【投資キャッシュフローの推移】品川リフラ(5351)

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品川リフラ(5351)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


品川リフラ　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

品川リフラの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△11億8,000万円-連結 日本
2015年3月31日1億2,900万円-連結 日本
2016年3月31日△11億7,300万円-連結 日本
2017年3月31日△18億2,500万円-連結 日本
2018年3月31日△16億2,300万円-連結 日本
2019年3月31日△11億7,900万円-連結 日本
2020年3月31日△38億4,000万円-連結 日本
2021年3月31日△40億600万円-連結 日本
2022年3月31日△51億6,600万円-連結 日本
2023年3月31日△159億5,000万円-連結 日本
2024年3月31日25億7,700万円-連結 日本
2025年3月31日△298億3,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


品川リフラのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額（△は増加）

63

△31

有形固定資産の取得による支出

△5,456

△5,793

有形固定資産の売却による収入

6,297

817

有形固定資産の除却による支出

△78

△55

無形固定資産の取得による支出

△170

△790

投資有価証券の売却による収入

3,102

951

預り保証金の返還による支出

△12

△197

補助金の受取額

57

182

環境対策費の支払額

△677

△399

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△618

△24,331

その他

70

△186

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,577

△29,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,107

5,323

現金及び現金同等物の期首残高

18,197

21,305

現金及び現金同等物の期末残高

21,305

26,629






財務三表

品川リフラの貸借対照表

品川リフラの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,952億1,400万円）
売上高（100%／1,440億7,200万円）
売上原価（75.6%／1,089億2,800万円）
流動資産合計（54.8%／1,069億6,400万円）
負債合計（51.9%／1,013億8,600万円）
純資産合計（48.1%／938億2,800万円）
固定資産合計（45.2%／882億4,900万円）
株主資本合計（41.8%／815億9,700万円）
利益剰余金（41.1%／802億6,400万円）
機械装置及び運搬具（39.3%／767億4,100万円）
流動負債合計（29.7%／579億5,700万円）
有形固定資産合計（23.9%／466億3,700万円）
固定負債合計（22.2%／434億2,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.1%／392億800万円）
建物及び構築物（19%／370億5,400万円）
売上総利益（24.4%／351億4,300万円）
長期借入金（16.7%／326億200万円）
無形固定資産合計（14.4%／280億8,200万円）
短期借入金（12.7%／248億5,400万円）
現金及び預金（11.8%／230億2,400万円）
財務キャッシュフロー（219億9,500万円）
販売費及び一般管理費（15.2%／218億6,500万円）
支払手形及び買掛金（10.6%／206億7,100万円）
機械装置及び運搬具純額（8.6%／167億2,200万円）
のれん（7.7%／149億5,700万円）
税金等調整前当期純利益（10.3%／148億4,000万円）
商品及び製品（7.5%／145億5,400万円）
経常利益（9.5%／136億5,500万円）
建物及び構築物純額（7%／135億6,800万円）
投資その他の資産合計（6.9%／135億2,900万円）
原材料及び貯蔵品（6.9%／135億900万円）
営業利益（9.2%／132億7,800万円）
営業キャッシュフロー（131億400万円）
当期純利益（7%／101億1,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.8%／97億7,800万円）
土地（4.8%／94億4,900万円）
投資有価証券（4.7%／92億2,200万円）
その他の包括利益累計額合計（3.8%／73億9,900万円）
仕掛品（3.1%／61億2,500万円）
繰延税金負債（2.6%／51億200万円）
非支配株主持分（2.5%／48億3,000万円）
法人税等合計（3.3%／47億2,500万円）
リース資産（2.4%／46億7,200万円）
リース資産純額（2.3%／44億2,700万円）
電子記録債権（2.2%／43億7,200万円）
法人税住民税及び事業税（3%／42億9,000万円）
その他有価証券評価差額金（2%／38億2,700万円）
有価証券（1.9%／37億1,300万円）
資本金（1.7%／33億円）
未払費用（1.6%／31億3,400万円）
為替換算調整勘定（1.6%／30億7,100万円）
退職給付に係る資産（1.3%／25億3,600万円）
未払金（1%／19億7,500万円）
特別利益合計（1.3%／18億3,600万円）
賞与引当金（0.9%／17億2,800万円）
建設仮勘定（0.7%／14億500万円）
電子記録債務（0.7%／13億3,200万円）
営業外収益合計（0.9%／12億9,200万円）
その他純額（0.5%／10億6,300万円）
営業外費用合計（0.6%／9億1,500万円）
退職給付に係る負債（0.4%／8億400万円）
未払法人税等（0.4%／7億7,000万円）
固定資産売却益（0.5%／7億6,900万円）
繰延税金資産（0.3%／6億5,700万円）
特別損失合計（0.5%／6億5,100万円）
投資有価証券売却益（0.4%／6億1,400万円）
未払消費税等（0.3%／5億3,800万円）
支払利息（0.3%／4億7,700万円）
資本剰余金（0.2%／4億6,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／4億5,800万円）
法人税等調整額（0.3%／4億3,400万円）
受取利息（0.3%／3億7,200万円）
リース債務（0.2%／3億6,700万円）
受取配当金（0.2%／3億4,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／3億3,700万円）
長期預り保証金（0.1%／2億8,100万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2億6,500万円）
シンジケートローン手数料（0.2%／2億5,500万円）
災害損失引当金（0.1%／2億5,100万円）
退職給付制度改定益（0.2%／2億3,700万円）
減損損失（0.2%／2億2,000万円）
固定資産圧縮損（0.1%／1億8,200万円）
国庫補助金（0.1%／1億8,200万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億8,000万円）
持分法による投資利益（0.1%／1億2,300万円）
固定資産処分損（0.1%／1億1,100万円）
災害による損失（0.1%／1億100万円）
環境対策引当金（0%／7,400万円）
為替差損（0%／7,000万円）
保険配当金（0%／5,600万円）
繰延ヘッジ損益（0%／4,200万円）
環境対策費（0%／2,700万円）
固定資産税（0%／2,000万円）
助成金収入（0%／2,000万円）
貸倒引当金（-%／△4,000万円）
自己株式（-%／△24億3,200万円）
減価償却累計額（-%／△234億8,500万円）
投資キャッシュフロー（△298億3,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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