【フリーキャッシュフローの推移】神戸製鋼所(5406)
神戸製鋼所 【業種】鉄鋼 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 1,321億8,900万円 | - | 連結 | 1,942億9,400万円 | △621億500万円 |
| 2015年3月31日 | 794億400万円 | △39.9 | 連結 | 1,530億7,800万円 | △736億7,400万円 |
| 2016年3月31日 | △66億8,500万円 | - | 連結 | 979億3,300万円 | △1,046億1,800万円 |
| 2017年3月31日 | 38億8,300万円 | - | 連結 | 1,417億1,600万円 | △1,378億3,300万円 |
| 2018年3月31日 | 292億3,400万円 | +652.9 | 連結 | 1,908億3,200万円 | △1,615億9,800万円 |
| 2019年3月31日 | 385億3,300万円 | +31.8 | 連結 | 671億3,600万円 | △286億300万円 |
| 2020年3月31日 | △1,919億4,600万円 | - | 連結 | 270億4,000万円 | △2,189億8,600万円 |
| 2021年3月31日 | 529億4,500万円 | - | 連結 | 1,947億9,800万円 | △1,418億5,300万円 |
| 2022年3月31日 | 72億9,900万円 | △86.2 | 連結 | 1,688億900万円 | △1,615億1,000万円 |
| 2023年3月31日 | 224億2,500万円 | +207.2 | 連結 | 1,196億9,200万円 | △972億6,700万円 |
| 2024年3月31日 | 1,515億6,000万円 | +575.9 | 連結 | 2,052億8,400万円 | △537億2,400万円 |
| 2025年3月31日 | 343億8,800万円 | △77.3 | 連結 | 1,482億6,100万円 | △1,138億7,300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／2兆8,910億5,300万円）
売上高（100%／2兆5,550億3,100万円）
売上原価（83.4%／2兆1,318億1,300万円）
負債合計（57.2%／1兆6,539億9,300万円）
固定資産合計（51%／1兆4,747億9,600万円）
流動資産合計（49%／1兆4,162億5,600万円）
純資産合計（42.8%／1兆2,370億5,900万円）
有形固定資産合計（36.2%／1兆471億2,700万円）
株主資本合計（34.6%／1兆17億2,700万円）
流動負債合計（31.6%／9,145億5,100万円）
固定負債合計（25.6%／7,394億4,100万円）
利益剰余金（21.9%／6,329億4,600万円）
機械装置及び運搬具純額（18.5%／5,354億9,800万円）
長期借入金（16.6%／4,791億9,200万円）
売上総利益（16.6%／4,232億1,800万円）
投資その他の資産合計（13.1%／3,774億9,800万円）
支払手形及び買掛金（12.6%／3,656億5,500万円）
売掛金（12%／3,469億円）
建物及び構築物純額（9.9%／2,868億4,900万円）
原材料及び貯蔵品（9.8%／2,834億2,600万円）
商品及び製品（9.2%／2,659億3,900万円）
販売費及び一般管理費合計（10.4%／2,644億9,600万円）
資本金（8.7%／2,509億3,000万円）
現金及び預金（7.6%／2,201億2,200万円）
投資有価証券（7.4%／2,141億4,400万円）
短期借入金（6.6%／1,903億2,700万円）
仕掛品（6%／1,727億3,800万円）
土地（5.8%／1,667億9,700万円）
その他の包括利益累計額合計（5.5%／1,600億6,900万円）
営業利益（6.2%／1,587億2,100万円）
経常利益（6.2%／1,571億9,200万円）
営業キャッシュフロー（1,482億6,100万円）
税金等調整前当期純利益（5.5%／1,410億9,100万円）
社債（4.5%／1,300億円）
当期純利益（4.7%／1,207億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.7%／1,201億8,000万円）
資本剰余金（4.1%／1,198億6,100万円）
契約負債（2.6%／755億4,100万円）
非支配株主持分（2.6%／752億6,200万円）
為替換算調整勘定（2.4%／694億8,500万円）
運搬費（2.4%／622億7,500万円）
退職給付に係る負債（2%／581億8,700万円）
給料及び手当（2.3%／575億100万円）
営業外費用合計（2%／517億5,200万円）
未払金（1.7%／505億5,300万円）
営業外収益合計（2%／502億2,300万円）
無形固定資産合計（1.7%／501億7,000万円）
繰延税金資産（1.7%／480億4,000万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／478億8,500万円）
建設仮勘定（1.4%／410億400万円）
特別損失合計（1.5%／385億8,100万円）
退職給付に係る調整累計額（1.3%／384億8,300万円）
ソフトウエア（1.3%／375億7,200万円）
契約資産（1.2%／350億3,900万円）
１年内償還予定の社債（1.2%／350億円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／341億5,000万円）
リース債務（1.1%／318億4,600万円）
賞与引当金（1%／275億7,600万円）
減損損失（1.1%／274億100万円）
退職給付に係る資産（0.9%／271億4,700万円）
研究開発費（1%／251億2,100万円）
受取手形（0.8%／224億9,200万円）
特別利益合計（0.9%／224億8,100万円）
製品保証引当金（0.7%／205億2,700万円）
法人税等合計（0.8%／202億9,200万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／169億7,800万円）
負ののれん発生益（0.7%／167億800万円）
受取補償金（0.6%／150億8,600万円）
支払利息（0.5%／139億1,100万円）
持分法による投資利益（0.5%／117億7,400万円）
繰延税金負債（0.4%／112億4,500万円）
解体撤去関連費用（0.4%／111億8,000万円）
未払法人税等（0.4%／106億3,000万円）
出向者等労務費（0.4%／97億3,100万円）
解体撤去費（0.3%／87億4,400万円）
受注工事損失引当金（0.2%／60億8,000万円）
固定資産売却益（0.2%／54億5,900万円）
受取配当金（0.2%／51億5,500万円）
土地再評価差額金（0.2%／49億5,800万円）
為替差損（0.2%／40億8,000万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／32億5,600万円）
業務分担金（0.1%／32億1,100万円）
受取利息（0.1%／26億3,000万円）
長期貸付金（0.1%／19億9,000万円）
解体撤去関連費用引当金（0%／12億2,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／6億1,800万円）
段階取得に係る差益（0%／3億1,300万円）
合弁契約関連費用引当金（0%／1億3,800万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△7億4,300万円）
自己株式（-%／△20億1,000万円）
貸倒引当金（-%／△54億3,500万円）
法人税等調整額（-%／△138億5,800万円）
財務キャッシュフロー（△962億2,700万円）
投資キャッシュフロー（△1,138億7,300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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