【営業キャッシュフローの推移】東京鐵鋼(5445)

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東京鐵鋼　【業種】鉄鋼　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京鐵鋼の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3億3,100万円	-	連結	日本
2015年3月31日	63億1,700万円	+1808.5	連結	日本
2016年3月31日	47億4,700万円	△24.9	連結	日本
2017年3月31日	9億7,100万円	△79.5	連結	日本
2018年3月31日	15億9,600万円	+64.4	連結	日本
2019年3月31日	6億6,100万円	△58.6	連結	日本
2020年3月31日	76億6,500万円	+1059.6	連結	日本
2021年3月31日	78億9,400万円	+3	連結	日本
2022年3月31日	△51億400万円	-	連結	日本
2023年3月31日	68億7,900万円	-	連結	日本
2024年3月31日	120億8,900万円	+75.7	連結	日本
2025年3月31日	81億8,300万円	△32.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東京鐵鋼のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,333	15,233
	減価償却費	2,053	2,226
	無形固定資産償却費	54	55
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△2
	賞与引当金の増減額（△は減少）	408	△9
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	39	43
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△106	△68
	受取利息及び受取配当金	△147	△147
	支払利息	86	83
	持分法による投資損益（△は益）	△510	△266
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△224
	受取保険金	△3	△0
	有形固定資産除却損	79	119
	有形固定資産売却損益（△は益）	△5	△4
	固定資産圧縮損	25	-
	補助金収入	△25	-
	事業譲渡損益（△は益）	-	△64
	売上債権の増減額（△は増加）	△930	△2,579
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,088	1,135
	仕入債務の増減額（△は減少）	△572	△1,935
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△10	△99
	未払消費税等の増減額（△は減少）	528	△179
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	174	△304
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	260	56
	その他の固定資産の増減額（△は増加）	30	△641
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	△3	-
	その他	△6	11
	小計	13,843	12,436
	利息及び配当金の受取額	176	182
	利息の支払額	△85	△87
	法人税等の支払額	△1,707	△4,119
	法人税等の還付額	2	23
	その他の支出	△143	△252
	その他の収入	3	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,089	8,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,476	△2,179
現金及び現金同等物の期首残高		11,865	16,341
現金及び現金同等物の期末残高		16,341	14,161