【営業キャッシュフローの推移】モリ工業(5464)

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モリ工業　【業種】鉄鋼　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

モリ工業の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	21億5,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	11億4,600万円	△46.7	連結	日本
2016年3月31日	9億9,200万円	△13.4	連結	日本
2017年3月31日	36億4,000万円	+266.9	連結	日本
2018年3月31日	37億8,200万円	+3.9	連結	日本
2019年3月31日	40億4,400万円	+6.9	連結	日本
2020年3月31日	38億5,000万円	△4.8	連結	日本
2021年3月31日	39億200万円	+1.4	連結	日本
2022年3月31日	49億9,700万円	+28.1	連結	日本
2023年3月31日	22億9,900万円	△54	連結	日本
2024年3月31日	66億3,800万円	+188.7	連結	日本
2025年3月31日	40億5,800万円	△38.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

モリ工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自令和５年４月１日　至令和６年３月31日)	当連結会計年度 (自令和６年４月１日　至令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,490	5,785
	減価償却費	1,065	1,085
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
	受取利息及び受取配当金	△165	△134
	支払利息	13	14
	為替差損益（△は益）	△114	30
	持分法による投資損益（△は益）	△167	△194
	売上債権の増減額（△は増加）	235	925
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,629	△488
	仕入債務の増減額（△は減少）	75	△491
	賞与引当金の増減額（△は減少）	47	1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4	△5
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△60	△67
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	△184
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	△35
	役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	―	46
	投資有価証券売却損益（△は益）	△109	△67
	有形固定資産除却損	12	4
	その他の資産の増減額（△は増加）	△648	△105
	その他の負債の増減額（△は減少）	244	△516
	小計	8,566	5,602
	利息及び配当金の受取額	355	310
	利息の支払額	△13	△15
	法人税等の支払額	△2,269	△1,838
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,638	4,058
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,032	△2,428
現金及び現金同等物の期首残高		14,329	18,362
現金及び現金同等物の期末残高		18,362	15,933