【営業キャッシュフローの推移】大同特殊鋼(5471)

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大同特殊鋼(5471)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大同特殊鋼　【業種】鉄鋼　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日285億6,700万円-連結 日本
2015年3月31日257億3,900万円△9.9連結 日本
2016年3月31日457億3,100万円+77.7連結 日本
2017年3月31日283億9,000万円△37.9連結 日本
2018年3月31日310億4,300万円+9.3連結 日本
2019年3月31日281億1,400万円△9.4連結 日本
2020年3月31日410億3,300万円+46連結 日本
2021年3月31日337億6,600万円△17.7連結 日本
2022年3月31日△166億8,400万円-連結 日本
2023年3月31日226億3,400万円-連結 日本
2024年3月31日502億3,900万円+122連結 国際
2025年3月31日535億1,600万円+6.5連結 国際
2026年3月31日660億9,600万円+23.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大同特殊鋼のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

 

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

42,653

 

44,756

減価償却費及び償却費

30,265

 

31,129

減損損失

828

 

521

負ののれん発生益

－

 

△5,336

受取利息及び受取配当金

△2,966

 

△2,275

支払利息

1,368

 

1,588

持分法による投資損益（△は益）

△1,217

 

△1,275

固定資産売却損益（△は益）

△998

 

△21

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

23,578

 

△2,577

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,352

 

801

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,469

 

△677

契約負債の増減額（△は減少）

792

 

12,335

その他

△3,374

 

2,891

小計

77,107

 

81,861

利息の受取額

349

 

335

配当金の受取額

2,813

 

2,110

利息の支払額

△1,352

 

△1,474

法人所得税の支払額

△25,400

 

△16,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,516

 

66,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,210

 

1,853

現金及び現金同等物の期首残高

46,008

 

61,218

現金及び現金同等物の期末残高

61,218

 

63,072





財務三表

大同特殊鋼の貸借対照表

大同特殊鋼の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／8,563億8,000万円）
売上収益（100%／5,781億2,900万円）
資本合計（60%／5,134億5,700万円）
売上原価（82.5%／4,768億2,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（55.2%／4,725億6,500万円）
流動資産合計（52.2%／4,472億8,800万円）
非流動資産合計（47.8%／4,090億9,100万円）
利益剰余金（42.1%／3,607億1,500万円）
負債合計（40%／3,429億2,200万円）
有形固定資産（29.8%／2,553億200万円）
棚卸資産（24.7%／2,115億100万円）
流動負債合計（23.3%／1,996億9,900万円）
営業債権及びその他の債権（18.6%／1,589億3,500万円）
非流動負債合計（16.7%／1,432億2,300万円）
売上総利益（17.5%／1,013億100万円）
営業債務及びその他の債務（8.4%／720億3,900万円）
社債及び借入金（8.4%／717億5,100万円）
販売費及び一般管理費（11.2%／647億9,000万円）
現金及び現金同等物（7.4%／630億7,200万円）
その他の資本の構成要素（7.2%／614億500万円）
退職給付に係る資産（6.6%／566億4,800万円）
営業キャッシュフロー（535億1,600万円）
税引前利益（7.7%／447億5,600万円）
営業利益（7.3%／420億8,100万円）
非支配持分（4.8%／408億9,200万円）
資本金（4.3%／371億7,200万円）
当期利益（6%／348億7,800万円）
親会社の所有者（5.6%／326億500万円）
資本剰余金（3.7%／318億8,200万円）
その他の流動負債（3.5%／297億3,500万円）
持分法で会計処理されている投資（2.6%／226億2,200万円）
契約負債（1.8%／150億2,000万円）
繰延税金負債（1.6%／136億6,100万円）
退職給付に係る負債（1.6%／135億5,900万円）
法人所得税費用（1.7%／98億7,800万円）
その他の流動資産（1.1%／94億4,200万円）
無形資産（1%／86億3,200万円）
使用権資産（0.7%／63億7,900万円）
その他の収益（1.1%／62億9,900万円）
未払法人所得税（0.7%／61億9,200万円）
投資不動産（0.5%／42億5,800万円）
繰延税金資産（0.4%／32億7,600万円）
契約資産（0.4%／30億6,000万円）
金融収益（0.4%／24億5,000万円）
非支配持分（0.4%／22億7,200万円）
リース負債（0.3%／21億8,600万円）
その他の非流動負債（0.2%／21億200万円）
その他の金融負債（0.2%／19億円）
その他の金融資産（0.1%／12億7,600万円）
持分法による投資利益（0.2%／12億7,500万円）
その他の非流動資産（0.1%／11億9,000万円）
金融費用（0.2%／10億5,000万円）
引当金（0.1%／8億7,300万円）
その他の費用（0.1%／7億2,900万円）
投資キャッシュフロー（△155億8,600万円）
自己株式（-%／△186億1,000万円）
財務キャッシュフロー（△227億1,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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