【営業キャッシュフローの推移】日本高周波鋼業(5476)

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日本高周波鋼業(5476)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本高周波鋼業　【業種】鉄鋼　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本高周波鋼業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日22億1,600万円-連結 日本
2015年3月31日17億6,100万円△20.5連結 日本
2016年3月31日22億700万円+25.3連結 日本
2017年3月31日25億3,900万円+15連結 日本
2018年3月31日14億9,800万円△41連結 日本
2019年3月31日△2億8,500万円-連結 日本
2020年3月31日17億3,700万円-連結 日本
2021年3月31日10億1,200万円△41.7連結 日本
2022年3月31日4億8,100万円△52.5連結 日本
2023年3月31日△9億8,500万円-連結 日本
2024年3月31日△23億2,900万円-連結 日本
2025年3月31日△41億900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本高周波鋼業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

8,212

△8,090

減価償却費

1,017

993

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△92

△20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△68

△21

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91

71

有形固定資産処分損益（△は益）

△10,045

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

－

事業整理損

118

－

減損損失

133

7,364

受取利息及び受取配当金

△74

△84

受取保険金

－

△6

支払利息

60

50

売上債権の増減額（△は増加）

1,198

65

棚卸資産の増減額（△は増加）

638

△916

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,561

△814

未払消費税等の増減額（△は減少）

29

△103

未払費用の増減額（△は減少）

△105

△72

その他

26

△47

小計

△449

△1,647

事業整理に伴う支出

△1,861

－

保険金の受取額

－

6

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△17

△2,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,329

△4,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

101

△625

現金及び現金同等物の期首残高

728

830

現金及び現金同等物の期末残高

※ 830

※ 204






財務三表

日本高周波鋼業の貸借対照表

日本高周波鋼業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

機械装置及び運搬具（134%／430億3,200万円）
売上高（100%／367億7,400万円）
売上原価（93%／342億円）
資産合計（100%／321億2,300万円）
流動資産合計（83.4%／267億9,100万円）
負債合計（57.5%／184億6,100万円）
流動負債合計（47.2%／151億4,600万円）
純資産合計（42.5%／136億6,100万円）
資本金（39.6%／127億2,100万円）
株主資本合計（38.6%／124億400万円）
建物及び構築物（38.5%／123億6,600万円）
原材料及び貯蔵品（24%／77億1,300万円）
特別損失合計（20.1%／74億200万円）
減損損失（20%／73億6,400万円）
短期借入金（21.8%／70億1,200万円）
仕掛品（21.4%／68億9,000万円）
売掛金（19.8%／63億6,400万円）
固定資産合計（16.6%／53億3,100万円）
財務キャッシュフロー（43億2,900万円）
有形固定資産合計（10.7%／34億2,900万円）
販売費及び一般管理費合計（9.1%／33億6,100万円）
固定負債合計（10.3%／33億1,500万円）
製品（10.2%／32億7,900万円）
電子記録債務（10%／32億1,600万円）
退職給付に係る負債（9.4%／30億600万円）
支払手形及び買掛金（8.6%／27億5,200万円）
売上総利益（7%／25億7,300万円）
販売費（5.3%／19億3,300万円）
投資その他の資産合計（5.8%／18億6,600万円）
土地（5.1%／16億4,700万円）
受取手形（4.9%／15億6,700万円）
一般管理費（3.9%／14億2,700万円）
土地再評価差額金（4%／12億9,700万円）
その他の包括利益累計額合計（3.9%／12億5,700万円）
未払費用（3.6%／11億5,100万円）
建物及び構築物純額（3.1%／9億8,400万円）
投資有価証券（2.7%／8億6,100万円）
機械装置及び運搬具純額（2.1%／6億8,300万円）
退職給付に係る資産（1.7%／5億4,900万円）
賞与引当金（1%／3億3,300万円）
繰延税金資産（1%／3億2,900万円）
長期借入金（0.6%／1億9,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／1億6,900万円）
営業外支払手形（0.5%／1億6,800万円）
現金及び預金（0.5%／1億5,800万円）
未払金（0.5%／1億4,500万円）
営業外収益合計（0.4%／1億3,900万円）
その他純額（0.3%／8,500万円）
受取配当金（0.2%／8,200万円）
営業外費用合計（0.2%／8,000万円）
支払利息（0.1%／5,000万円）
預け金（0.1%／4,600万円）
固定資産売却益（0.1%／3,900万円）
特別利益合計（0.1%／3,900万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／3,800万円）
固定資産処分損（0.1%／3,700万円）
無形固定資産（0.1%／3,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／3,200万円）
保険配当金（0.1%／2,900万円）
未払法人税等（0.1%／2,700万円）
建設仮勘定（0.1%／2,700万円）
売上債権売却損（0.1%／1,900万円）
受取賃貸料（0%／1,400万円）
受取利息（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
法人税住民税及び事業税（-%／△100万円）
自己株式（-%／△3,900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△2億900万円）
利益剰余金（-%／△2億7,700万円）
法人税等調整額（-%／△3億5,000万円）
法人税等合計（-%／△3億5,100万円）
経常損失（-%／△7億2,800万円）
営業損失（-%／△7億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△8億4,600万円）
営業キャッシュフロー（△41億900万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△77億3,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△77億3,800万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△80億9,000万円）
減価償却累計額（-%／△113億8,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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