【営業キャッシュフローの推移】リアルゲイト(5532)

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

40,180

425,872

減価償却費

372,773

367,464

減損損失

329,526

46,858

貸倒引当金の増減額（△は減少）

198

△196

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

900

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,494

15,132

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

6,133

△6,133

固定資産受贈益

△497

-

受取利息

△7

△8

助成金収入

-

△1,320

協賛金収入

△556

-

新株予約権戻入益

-

△5,338

違約金

1,141

11

支払利息及び社債利息

32,919

48,777

支払手数料

9,040

-

固定資産除却損

12,251

7,249

上場関連費用

-

8,212

株式交付費

-

10,207

損害補償損失

-

10,000

売上債権の増減額（△は増加）

△69,970

△178,229

契約資産の増減額（△は増加）

△3,289

△17,346

未成工事支出金の増減額（△は増加）

12,826

△1

未成業務支出金の増減額（△は増加）

12,051

△3,263

販売用不動産の増減額（△は増加）

△589,914

458,368

仕入債務の増減額（△は減少）

20,248

45,917

前払費用の増減額（△は増加）

△29,051

△29,366

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,060

255

その他の資産の増減額（△は増加）

54,026

8,253

未払金の増減額（△は減少）

26,431

△47,061

未払費用の増減額（△は減少）

16,329

22,299

前受金の増減額（△は減少）

12,908

12,077

契約負債の増減額（△は減少）

27,762

286,535

預り金の増減額（△は減少）

53,787

1,670

預り保証金の増減額（△は減少）

215,822

112,962

その他の負債の増減額（△は減少）

△46,211

117,824

その他

189

-

小計

517,517

1,717,685

利息の支払額

△33,948

△45,229

利息及び配当金の受取額

7

8

助成金の受取額

-

1,320

法人税等の支払額

△72,386

△157,871

補償金の支払額

-

△10,000

協賛金の受取額

556

-

違約金の支払額

△1,141

△11

営業活動によるキャッシュ・フロー

410,604

1,505,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

258,729

1,319,814

現金及び現金同等物の期首残高

384,210

642,939

現金及び現金同等物の期末残高

 642,939

 1,962,754