【フリーキャッシュフローの推移】新報国マテリアル(5542)
新報国マテリアル 【業種】鉄鋼 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 3,691万9,000円 | - | 連結 | 1億1,162万3,000円 | △7,470万4,000円 |
| 2014年12月31日 | 1億8,313万4,000円 | +396 | 連結 | 3億2,667万8,000円 | △1億4,354万4,000円 |
| 2015年12月31日 | 1億5,340万5,000円 | △16.2 | 連結 | 4億8,248万8,000円 | △3億2,908万3,000円 |
| 2016年12月31日 | 13億4,421万7,000円 | +776.3 | 連結 | 7億9,966万7,000円 | 5億4,455万円 |
| 2017年12月31日 | △10億9,045万4,000円 | - | 個別 | △6億6,927万1,000円 | △4億2,118万3,000円 |
| 2018年12月31日 | 2億6,418万7,000円 | - | 個別 | 5億522万5,000円 | △2億4,103万8,000円 |
| 2019年12月31日 | 18億9,237万5,000円 | +616.3 | 個別 | 20億3,844万2,000円 | △1億4,606万7,000円 |
| 2020年12月31日 | 6億1,423万8,000円 | △67.5 | 個別 | 6億7,479万円 | △6,055万2,000円 |
| 2021年12月31日 | △3億4,061万5,000円 | - | 個別 | △2億4,328万1,000円 | △9,733万4,000円 |
| 2022年12月31日 | △3,138万円 | - | 個別 | 1億6,972万7,000円 | △2億110万7,000円 |
| 2023年12月31日 | 2億9,965万円 | - | 個別 | 4億9,727万6,000円 | △1億9,762万6,000円 |
| 2024年12月31日 | 14億1,818万5,000円 | +373.3 | 個別 | 14億1,332万2,000円 | 486万3,000円 |
| 2025年12月31日 | △13億7,188万7,000円 | - | 個別 | 4億8,394万9,000円 | △18億5,583万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／77億2,536万6,000円）
純資産合計（75.2%／58億649万8,000円）
製品売上高（-%／53億8,737万3,000円）
現金及び預金（42.9%／33億1,446万2,000円）
負債合計（24.8%／19億1,886万8,000円）
固定資産合計（21.2%／16億3,671万5,000円）
売上総利益（-%／13億7,426万1,000円）
仕掛品（16.7%／12億8,950万9,000円）
販売費及び一般管理費（-%／9億796万1,000円）
流動負債合計（10.5%／8億1,201万4,000円）
長期借入金（9.1%／7億円）
経常利益（-%／5億4,010万3,000円）
原材料（6.8%／5億2,724万7,000円）
税引前当期純利益（-%／5億2,152万5,000円）
売掛金（6.4%／4億9,185万7,000円）
営業キャッシュフロー（4億8,394万9,000円）
営業利益（-%／4億6,630万円）
当期純利益（-%／4億113万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.2%／4億円）
製品（3.7%／2億8,319万2,000円）
買掛金（2.6%／1億9,857万円）
投資その他の資産合計（2.3%／1億7,491万7,000円）
不動産賃貸収入（-%／1億5,220万8,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／1億3,239万円）
法人税等合計（-%／1億2,038万9,000円）
電子記録債権（1.2%／9,158万3,000円）
繰延税金資産（1.1%／8,701万9,000円）
投資有価証券（1.1%／8,358万9,000円）
未払金（1%／7,863万9,000円）
未収消費税等（0.7%／5,241万2,000円）
預り金（0.6%／4,846万1,000円）
未払法人税等（0.6%／4,551万円）
賞与引当金（0.3%／2,120万円）
前払費用（0.2%／1,752万5,000円）
前受収益（0.2%／1,546万8,000円）
未収入金（0.1%／568万7,000円）
受取手形（0.1%／463万8,000円）
リース債務（0%／243万3,000円）
未払事業所税（0%／173万4,000円）
法人税等調整額（-%／△1,200万1,000円）
財務キャッシュフロー（△2億3,997万8,000円）
投資キャッシュフロー（△18億5,583万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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