【営業キャッシュフローの推移】虹技(5603)

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虹技(5603)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


虹技　【業種】鉄鋼　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

虹技の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日15億600万円-連結 日本
2015年3月31日13億2,000万円△12.4連結 日本
2016年3月31日17億8,700万円+35.4連結 日本
2017年3月31日16億2,500万円△9.1連結 日本
2018年3月31日△1億9,400万円-連結 日本
2019年3月31日21億7,900万円-連結 日本
2020年3月31日21億7,300万円△0.3連結 日本
2021年3月31日20億9,300万円△3.7連結 日本
2022年3月31日10億2,700万円△50.9連結 日本
2023年3月31日△1億1,900万円-連結 日本
2024年3月31日△5,300万円-連結 日本
2025年3月31日48億700万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


虹技のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

714

1,152

減価償却費

1,549

1,520

のれん償却額

－

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△13

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

50

災害による損失

－

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△62

△96

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△62

受取保険金

－

△207

受取利息及び受取配当金

△101

△129

支払利息

121

138

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△953

2,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

238

152

仕入債務の増減額（△は減少）

△860

92

その他

△455

△78

小計

214

5,047

利息及び配当金の受取額

101

129

保険金の受取額

－

207

利息の支払額

△120

△137

災害による損失の支払額

－

△193

法人税等の支払額

△249

△246

営業活動によるキャッシュ・フロー

△53

4,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

541

525

現金及び現金同等物の期首残高

2,091

2,633

現金及び現金同等物の期末残高

2,633

3,158






財務三表

虹技の貸借対照表

虹技の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／337億1,400万円）
売上高（100%／263億1,700万円）
機械装置及び運搬具（72%／242億8,600万円）
売上原価（83.6%／220億300万円）
流動資産合計（60.2%／202億9,700万円）
純資産合計（53.5%／180億4,800万円）
負債合計（46.5%／156億6,500万円）
固定資産合計（39.8%／134億1,600万円）
流動負債合計（35.7%／120億2,600万円）
株主資本合計（33.4%／112億7,400万円）
売掛金（30.8%／103億8,600万円）
建物及び構築物（28.6%／96億4,200万円）
有形固定資産合計（27.3%／92億700万円）
利益剰余金（26%／87億6,800万円）
短期借入金（19%／64億2,200万円）
工具器具及び備品（17%／57億1,500万円）
営業キャッシュフロー（48億700万円）
売上総利益（16.4%／43億1,300万円）
投資その他の資産合計（11%／37億600万円）
非支配株主持分（10.9%／36億8,900万円）
固定負債合計（10.8%／36億3,900万円）
機械装置及び運搬具純額（10.7%／35億9,100万円）
投資有価証券（10.3%／34億7,700万円）
販売費及び一般管理費（12.1%／31億9,600万円）
現金及び預金（9.4%／31億6,800万円）
支払手形及び買掛金（9.2%／30億9,900万円）
その他の包括利益累計額合計（9.1%／30億8,300万円）
建物及び構築物純額（8.5%／28億7,900万円）
長期借入金（7.1%／24億1,000万円）
電子記録債権（6.6%／22億3,400万円）
資本金（5.9%／20億200万円）
その他有価証券評価差額金（5.1%／17億400万円）
商品及び製品（4.3%／14億6,200万円）
未払金（4.3%／14億6,100万円）
原材料及び貯蔵品（3.9%／13億2,100万円）
仕掛品（3.7%／12億5,700万円）
土地（3.7%／12億5,600万円）
税金等調整前当期純利益（4.4%／11億5,200万円）
経常利益（4.3%／11億3,200万円）
営業利益（4.2%／11億1,600万円）
為替換算調整勘定（3.2%／10億7,200万円）
工具器具及び備品純額（3%／10億円）
繰延税金負債（2.9%／9億6,900万円）
当期純利益（3.3%／8億7,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3%／7億9,800万円）
資本剰余金（1.8%／6億200万円）
無形固定資産合計（1.5%／5億200万円）
リース資産（1.2%／4億900万円）
賞与引当金（1%／3億4,000万円）
受取手形（1%／3億2,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.9%／3億600万円）
リース資産純額（0.8%／2億8,400万円）
法人税等合計（1.1%／2億7,800万円）
特別利益合計（1%／2億7,000万円）
リース債務（0.8%／2億5,900万円）
営業外収益合計（1%／2億5,600万円）
特別損失合計（0.9%／2億4,900万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／2億4,200万円）
営業外費用合計（0.9%／2億4,000万円）
受取保険金（0.8%／2億700万円）
災害による損失（0.8%／1億9,800万円）
建設仮勘定（0.6%／1億9,400万円）
未払法人税等（0.5%／1億5,600万円）
支払利息（0.5%／1億3,800万円）
受取配当金（0.5%／1億2,500万円）
のれん（0.2%／7,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.3%／7,500万円）
退職給付に係る資産（0.2%／6,500万円）
投資有価証券売却益（0.2%／6,200万円）
増値税還付金（0.2%／5,400万円）
災害損失引当金繰入額（0.2%／5,000万円）
災害損失引当金（0.1%／5,000万円）
法人税等調整額（0.1%／3,600万円）
支払手数料（0.1%／3,300万円）
繰延税金資産（0%／1,300万円）
長期貸付金（0%／400万円）
受取利息（0%／300万円）
契約負債（0%／300万円）
繰延ヘッジ損益（-%／円）
自己株式（-%／△9,900万円）
投資キャッシュフロー（△10億3,000万円）
財務キャッシュフロー（△32億9,100万円）
減価償却累計額（-%／△67億6,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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