【営業キャッシュフローの推移】大和重工(5610)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

大和重工(5610)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大和重工　【業種】鉄鋼　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日2億2,408万2,000円-個別 日本
2014年12月31日1億8,082万7,000円△19.3個別 日本
2015年12月31日3億2,840万7,000円+81.6個別 日本
2016年12月31日1億9,625万円△40.2個別 日本
2017年12月31日3億4,040万円+73.5個別 日本
2018年12月31日△2億2,709万7,000円-個別 日本
2019年12月31日2億7,897万8,000円-個別 日本
2020年12月31日△6,888万円-個別 日本
2021年12月31日6,740万2,000円-個別 日本
2022年12月31日△2億7,785万円-個別 日本
2023年12月31日1億4,761万8,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大和重工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

101,825

1,581

減価償却費

104,424

100,872

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△690

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

△4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

29,418

28,031

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,150

△39,600

受取利息及び受取配当金

△52,898

△59,198

支払利息

13,215

13,057

有形固定資産処分損益（△は益）

1,752

－

投資不動産賃貸収入

△112,185

△112,076

投資不動産賃貸費用

23,518

24,992

社葬関連費用

－

16,399

売上債権の増減額（△は増加）

11,947

105,253

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,020

△46,337

仕入債務の増減額（△は減少）

67,126

△52,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,666

△28,679

その他

△13,134

13,728

小計

131,805

△39,027

利息及び配当金の受取額

52,890

59,207

利息の支払額

△13,156

△13,076

社葬関連費用の支払額

－

△16,399

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△23,920

△12,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,618

△21,880
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,700

39,214

現金及び現金同等物の期首残高

727,218

834,919

現金及び現金同等物の期末残高

※ 834,919

※ 874,133





財務三表

大和重工の貸借対照表

大和重工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／67億5,620万5,000円）
売上高合計（100%／41億5,001万円）
負債合計（54.3%／36億6,995万3,000円）
流動資産合計（53.1%／35億8,640万円）
製品売上高（85.9%／35億6,556万5,000円）
売上原価合計（83.3%／34億5,559万5,000円）
固定資産合計（46.9%／31億6,980万4,000円）
純資産合計（45.7%／30億8,625万1,000円）
当期製品製造原価（71.9%／29億8,514万1,000円）
流動負債合計（39.2%／26億5,074万3,000円）
株主資本合計（33%／22億3,151万2,000円）
投資その他の資産合計（32.3%／21億8,285万5,000円）
投資有価証券（29.6%／19億9,778万3,000円）
別途積立金（23.8%／16億1,000万円）
短期借入金（23.7%／16億円）
利益剰余金合計（21.6%／14億6,106万3,000円）
現金及び預金（19.2%／12億9,413万3,000円）
固定負債合計（15.1%／10億1,921万円）
有形固定資産合計（14.6%／9億8,521万6,000円）
売掛金（13.1%／8億8,436万4,000円）
評価換算差額等合計（12.7%／8億5,473万9,000円）
その他有価証券評価差額金（12.7%／8億5,473万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（19.9%／8億2,787万2,000円）
売上総利益（16.7%／6億9,441万5,000円）
商品及び製品（9.7%／6億5,262万7,000円）
商品及び製品期末棚卸高（15.7%／6億5,262万7,000円）
資本金（9.6%／6億5,100万円）
商品及び製品期首棚卸高（14.6%／6億797万4,000円）
退職給付引当金（8.8%／5億9,406万3,000円）
商品売上高（14.1%／5億8,444万4,000円）
支払手形（7.8%／5億2,450万8,000円）
当期商品仕入高（10.9%／4億5,355万円）
建物純額（6.1%／4億1,047万4,000円）
土地（5.1%／3億4,128万2,000円）
繰延税金負債（4.5%／3億520万7,000円）
原材料及び貯蔵品（4.1%／2億7,709万6,000円）
給料及び手当（6.6%／2億7,471万9,000円）
電子記録債権（3.4%／2億3,158万5,000円）
買掛金（3.2%／2億1,554万3,000円）
営業外収益合計（4.7%／1億9,548万6,000円）
資本剰余金合計（2.3%／1億5,437万3,000円）
資本準備金（2.3%／1億5,437万3,000円）
営業キャッシュフロー（1億4,761万8,000円）
投資不動産純額（2.1%／1億4,232万5,000円）
利益準備金（1.9%／1億2,600万円）
仕掛品（1.8%／1億1,937万5,000円）
荷造運搬費（2.8%／1億1,793万1,000円）
機械及び装置純額（1.7%／1億1,285万5,000円）
受取地代家賃（2.7%／1億1,207万6,000円）
受取手形（1.6%／1億1,139万3,000円）
未払金（1.4%／9,626万1,000円）
設備関係支払手形（1.1%／7,202万7,000円）
役員報酬（1.5%／6,382万6,000円）
当期製品仕入高（1.5%／6,155万6,000円）
投資キャッシュフロー（6,008万2,000円）
受取配当金（1.4%／5,918万2,000円）
長期預り敷金（0.9%／5,912万5,000円）
預り金（0.7%／4,722万3,000円）
構築物純額（0.7%／4,612万4,000円）
営業外費用合計（1.1%／4,404万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／4,045万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／3,296万2,000円）
未払消費税等（0.4%／2,813万4,000円）
当期純利益（0.6%／2,644万5,000円）
建設仮勘定（0.4%／2,540万2,000円）
不動産賃貸関係費（0.6%／2,499万2,000円）
旅費及び交通費（0.6%／2,322万1,000円）
未払費用（0.3%／2,303万9,000円）
資産除去債務（0.3%／1,827万7,000円）
経常利益（0.4%／1,798万円）
社葬関連費用（0.4%／1,639万9,000円）
特別損失合計（0.4%／1,639万9,000円）
賞与引当金（0.2%／1,400万円）
未収入金（0.2%／1,357万7,000円）
退職給付費用（0.3%／1,354万円）
支払利息（0.3%／1,305万7,000円）
減価償却費（0.3%／1,138万6,000円）
リース債務（0.1%／957万5,000円）
福利厚生費（0.2%／883万4,000円）
車両運搬具純額（0.1%／862万円）
関係会社株式（0.1%／750万円）
未払法人税等（0.1%／432万3,000円）
契約負債（0.1%／423万7,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／423万3,000円）
前受収益（0.1%／376万7,000円）
賞与引当金繰入額（0.1%／370万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／197万5,000円）
無形固定資産合計（0%／173万2,000円）
税引前当期純利益（0%／158万1,000円）
電話加入権（0%／124万3,000円）
前払費用（0%／92万8,000円）
ソフトウエア（0%／48万8,000円）
保険事務手数料（0%／40万9,000円）
出資金（0%／10万2,000円）
受取利息（0%／1万5,000円）
固定資産処分損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△446万円）
法人税等合計（-%／△2,486万4,000円）
法人税等調整額（-%／△2,683万9,000円）
自己株式（-%／△3,492万4,000円）
財務キャッシュフロー（△1億円）
営業損失（-%／△1億3,345万7,000円）
繰越利益剰余金（-%／△2億7,493万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー