【投資キャッシュフローの推移】日本製鋼所(5631)

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日本製鋼所(5631)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本製鋼所　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

日本製鋼所の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△57億1,900万円-連結 日本
2015年3月31日△26億7,500万円-連結 日本
2016年3月31日△121億3,500万円-連結 日本
2017年3月31日△135億8,000万円-連結 日本
2018年3月31日△50億7,700万円-連結 日本
2019年3月31日△13億3,400万円-連結 日本
2020年3月31日△131億7,200万円-連結 日本
2021年3月31日△32億4,300万円-連結 日本
2022年3月31日△29億7,600万円-連結 日本
2023年3月31日9億4,700万円-連結 日本
2024年3月31日△68億4,100万円-連結 日本
2025年3月31日△122億7,200万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本製鋼所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,864

△15,110

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,802

658

投資有価証券の取得による支出

△19

△23

投資有価証券の売却による収入

1,320

2,612

定期預金の純増減額（△は増加）

207

△27

有形固定資産の除却による支出

△387

△721

出資金の売却による収入

－

210

関係会社の清算による収入

－

69

その他

99

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,841

△12,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,502

△21,751

現金及び現金同等物の期首残高

86,400

96,902

現金及び現金同等物の期末残高

96,902

75,150






財務三表

日本製鋼所の貸借対照表

日本製鋼所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,981億2,200万円）
流動資産合計（74.2%／2,955億9,500万円）
売上高（100%／2,485億5,600万円）
負債合計（51%／2,030億2,000万円）
純資産合計（49%／1,951億100万円）
売上原価（75.5%／1,875億6,200万円）
株主資本合計（44.5%／1,771億4,900万円）
流動負債合計（42.1%／1,676億3,700万円）
利益剰余金（38.7%／1,540億5,900万円）
仕掛品（28.5%／1,136億5,400万円）
固定資産合計（25.8%／1,025億2,700万円）
現金及び預金（19.1%／758億9,900万円）
売上総利益（24.5%／609億9,300万円）
売掛金（15%／598億9,100万円）
契約負債（14.2%／565億9,600万円）
有形固定資産合計（14%／556億2,200万円）
投資その他の資産合計（11.2%／446億6,400万円）
販売費及び一般管理費合計（15.4%／381億6,900万円）
固定負債合計（8.9%／353億8,300万円）
電子記録債務（7.4%／296億4,700万円）
支払手形及び買掛金（7.4%／295億4,500万円）
建物及び構築物純額（6.6%／264億2,700万円）
投資有価証券（6.2%／246億2,900万円）
経常利益（9.5%／234億9,500万円）
税金等調整前当期純利益（9.4%／233億700万円）
営業利益（9.2%／228億2,400万円）
資本金（5%／198億3,700万円）
長期借入金（4.9%／194億4,000万円）
当期純利益（7.3%／181億5,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.2%／179億6,100万円）
その他の包括利益累計額合計（4%／160億7,100万円）
機械装置及び運搬具純額（3.4%／135億3,300万円）
短期借入金（3.1%／124億7,300万円）
人件費（4.7%／115億6,200万円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／109億8,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.6%／102億9,900万円）
繰延税金資産（2.5%／100億7,100万円）
その他の販売間接費及び一般管理費（3.6%／89億4,300万円）
土地（2%／80億8,900万円）
その他有価証券評価差額金（2%／78億4,500万円）
退職給付に係る負債（2%／77億9,100万円）
電子記録債権（1.9%／77億2,900万円）
運賃及び荷造費（2.9%／71億4,600万円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／69億4,100万円）
退職給付に係る資産（1.6%／61億7,100万円）
商品及び製品（1.5%／58億9,400万円）
資本剰余金（1.4%／55億6,900万円）
法人税等合計（2.1%／51億5,300万円）
退職給付に係る調整累計額（1.3%／51億100万円）
長期預り保証金（1.2%／48億6,700万円）
未払法人税等（1.2%／46億400万円）
研究開発費（1.8%／44億7,800万円）
販売手数料（1.5%／36億2,600万円）
建設仮勘定（0.8%／33億3,500万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／31億7,600万円）
為替換算調整勘定（0.8%／31億1,700万円）
無形固定資産合計（0.6%／22億4,000万円）
非支配株主持分（0.5%／18億8,100万円）
特別損失合計（0.7%／16億3,100万円）
営業外収益合計（0.7%／16億1,900万円）
事業再構築引当金（0.4%／14億5,500万円）
資産除去債務（0.4%／14億4,600万円）
特別利益合計（0.6%／14億4,300万円）
投資有価証券売却益（0.5%／11億7,000万円）
旅費（0.5%／11億5,800万円）
リース資産純額（0.3%／10億5,900万円）
その他の販売直接費（0.4%／9億6,000万円）
営業外費用合計（0.4%／9億4,800万円）
固定資産除却損（0.3%／8億700万円）
受取配当金（0.3%／7億1,600万円）
工事損失引当金（0.1%／5億7,900万円）
品質不適切行為関連損失（0.2%／5億3,500万円）
雑収入（0.2%／5億700万円）
受取手形（0.1%／5億700万円）
風力事業損失引当金（0.1%／4億8,600万円）
雑損失（0.2%／3億9,600万円）
長期貸付金（0.1%／3億5,600万円）
リース債務（0.1%／3億3,500万円）
繰延税金負債（0.1%／3億600万円）
退職給付費用（0.1%／2億9,300万円）
完成工事補償引当金（0.1%／2億8,600万円）
為替差損（0.1%／2億7,700万円）
支払利息（0.1%／2億7,400万円）
固定資産売却益（0.1%／2億7,200万円）
固定資産賃貸益（0.1%／2億5,500万円）
固定資産売却損（0.1%／2億2,700万円）
破産更生債権等（0.1%／2億1,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1億9,200万円）
受取利息（0%／1億2,400万円）
出資金売却損（0%／5,400万円）
役員賞与引当金（0%／5,100万円）
役員退職慰労引当金（0%／3,900万円）
持分法による投資利益（0%／1,600万円）
リース資産（0%／1,000万円）
繰延ヘッジ損益（0%／700万円）
投資有価証券評価損（0%／600万円）
貸倒引当金（-%／△2億3,700万円）
法人税等調整額（-%／△17億8,700万円）
自己株式（-%／△23億1,700万円）
営業キャッシュフロー（△45億6,700万円）
財務キャッシュフロー（△57億2,300万円）
投資キャッシュフロー（△122億7,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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