【営業キャッシュフローの推移】サンユウ(5697)

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サンユウ(5697)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サンユウ　【業種】鉄鋼　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サンユウの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億6,444万1,000円-連結 日本
2015年3月31日10億213万3,000円+77.5連結 日本
2016年3月31日7億727万3,000円△29.4連結 日本
2017年3月31日11億8,370万円+67.4連結 日本
2018年3月31日9億3,753万3,000円△20.8連結 日本
2019年3月31日8億964万9,000円△13.6連結 日本
2020年3月31日4億7,632万1,000円△41.2連結 日本
2021年3月31日20億2,224万4,000円+324.6連結 日本
2022年3月31日2億5,944万7,000円△87.2連結 日本
2023年3月31日6億5,132万4,000円+151連結 日本
2024年3月31日10億3,352万円+58.7連結 日本
2025年3月31日14億1,770万円+37.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サンユウのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

652,037

725,064

減価償却費

460,304

449,116

のれん償却額

14,529

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38,650

29,554

受取利息及び受取配当金

△13,455

△16,514

補助金収入

△5,000

－

支払利息

5,533

9,313

固定資産売却損益（△は益）

－

△28

固定資産除却損

1,704

482

固定資産圧縮損

5,000

－

持分法による投資損益（△は益）

3,283

△9,540

売上債権の増減額（△は増加）

397,307

511,605

棚卸資産の増減額（△は増加）

△304,101

58,845

仕入債務の増減額（△は減少）

102,786

△270,650

その他の負債の増減額（△は減少）

△17,414

79,124

その他

857

6,484

小計

1,264,722

1,572,858

利息及び配当金の受取額

22,270

19,264

利息の支払額

△5,579

△9,471

法人税等の支払額

△247,893

△164,950

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,033,520

1,417,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

299,158

210,974

現金及び現金同等物の期首残高

2,618,928

2,918,087

現金及び現金同等物の期末残高

2,918,087

3,129,061






財務三表

サンユウの貸借対照表

サンユウの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／244億4,476万6,000円）
売上原価（86.7%／211億9,680万5,000円）
資産合計（100%／192億9,643万3,000円）
流動資産合計（71.5%／137億9,701万8,000円）
純資産合計（54.7%／105億4,672万4,000円）
機械装置及び運搬具（54.4%／104億9,062万7,000円）
株主資本合計（51%／98億4,745万円）
負債合計（45.3%／87億4,970万9,000円）
流動負債合計（42.3%／81億6,873万5,000円）
利益剰余金（36%／69億5,599万7,000円）
建物及び構築物（28.7%／55億4,407万6,000円）
固定資産合計（28.5%／54億9,941万4,000円）
有形固定資産合計（24.1%／46億4,165万9,000円）
電子記録債務（20.3%／39億2,322万5,000円）
売上総利益（13.3%／32億4,796万1,000円）
現金及び預金（16.2%／31億2,906万1,000円）
売掛金（15%／28億9,670万5,000円）
商品及び製品（13.9%／26億9,126万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（10.6%／25億7,933万8,000円）
原材料及び貯蔵品（11%／21億1,781万6,000円）
土地（10.3%／19億9,605万5,000円）
電子記録債権（9.9%／19億1,175万4,000円）
支払手形及び買掛金（8.8%／17億107万3,000円）
資本金（7.8%／15億1,368万7,000円）
短期借入金（7.4%／14億3,000万円）
営業キャッシュフロー（14億1,770万円）
資本剰余金（7.3%／13億9,920万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（6.1%／11億7,271万1,000円）
建物及び構築物純額（6%／11億5,125万2,000円）
投資その他の資産合計（4.2%／8億166万4,000円）
経常利益（3%／7億2,551万8,000円）
税金等調整前当期純利益（3%／7億2,506万4,000円）
給料及び手当（2.8%／6億9,613万5,000円）
受取手形（3.6%／6億9,369万5,000円）
非支配株主持分（3.6%／6億9,128万9,000円）
営業利益（2.7%／6億6,862万2,000円）
運搬費（2.6%／6億2,610万8,000円）
固定負債合計（3%／5億8,097万3,000円）
投資有価証券（2.8%／5億3,607万6,000円）
当期純利益（2.1%／5億1,764万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.8%／4億5,091万3,000円）
仕掛品（1.8%／3億3,847万8,000円）
長期借入金（1.5%／2億8,270万円）
法人税住民税及び事業税（1%／2億4,750万1,000円）
賞与引当金（1.3%／2億4,608万6,000円）
法人税等合計（0.8%／2億742万1,000円）
建設仮勘定（1%／1億9,330万3,000円）
繰延税金資産（0.9%／1億6,867万3,000円）
未払法人税等（0.9%／1億6,553万5,000円）
リース資産（0.8%／1億5,388万2,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／1億5,206万円）
役員報酬（0.6%／1億3,682万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.6%／1億1,821万6,000円）
減価償却費（0.4%／1億787万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1億372万6,000円）
出資金（0.4%／7,090万円）
営業外収益合計（0.3%／6,727万3,000円）
リース資産純額（0.3%／6,703万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／6,672万9,000円）
資産除去債務（0.3%／6,445万円）
その他純額（0.3%／6,130万円）
無形固定資産合計（0.3%／5,608万9,000円）
退職給付費用（0.2%／4,420万3,000円）
受取賃貸料（0.1%／2,727万3,000円）
リース債務（0.1%／2,452万8,000円）
繰延税金負債（0.1%／1,781万6,000円）
受取配当金（0.1%／1,584万5,000円）
長期預り金（0.1%／1,501万1,000円）
営業外費用合計（0%／1,037万7,000円）
持分法による投資利益（0%／954万円）
支払利息（0%／931万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／798万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／798万4,000円）
破産更生債権等（0%／614万7,000円）
長期貸付金（0%／258万7,000円）
受取利息（0%／66万9,000円）
固定資産除却損（0%／48万2,000円）
特別損失合計（0%／48万2,000円）
固定資産売却益（0%／2万8,000円）
特別利益合計（0%／2万8,000円）
自己株式（-%／△2,143万9,000円）
貸倒引当金（-%／△2,628万5,000円）
法人税等調整額（-%／△4,008万円）
投資キャッシュフロー（△5億2,201万4,000円）
財務キャッシュフロー（△6億8,471万1,000円）
減価償却累計額（-%／△43億9,282万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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