【営業キャッシュフローの推移】大紀アルミニウム工業所(5702)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

大紀アルミニウム工業所(5702)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大紀アルミニウム工業所　【業種】非鉄金属　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△45億9,096万3,000円-連結 日本
2015年3月31日△42億4,433万9,000円-連結 日本
2016年3月31日138億2,392万円-連結 日本
2017年3月31日△3億9,312万3,000円-連結 日本
2018年3月31日△56億7,200万円-連結 日本
2019年3月31日120億5,800万円-連結 日本
2020年3月31日202億4,100万円+67.9連結 日本
2021年3月31日△45億2,100万円-連結 日本
2022年3月31日△156億2,100万円-連結 日本
2023年3月31日261億6,500万円-連結 日本
2024年3月31日28億円△89.3連結 日本
2025年3月31日△100億4,300万円-連結 日本
2026年3月31日18億6,700万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大紀アルミニウム工業所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,428

5,463

 

減価償却費

4,026

3,962

 

減損損失

1,454

－

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

15

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△170

△157

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△16

 

受取利息及び受取配当金

△361

△331

 

支払利息

1,696

1,900

 

為替差損益（△は益）

△35

11

 

持分法による投資損益（△は益）

157

224

 

固定資産除売却損益（△は益）

97

157

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△230

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△8,918

△10,224

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,215

671

 

前渡金の増減額（△は増加）

△318

△457

 

未収入金の増減額（△は増加）

△967

167

 

仮払金の増減額（△は増加）

△56

△87

 

仕入債務の増減額（△は減少）

884

4,090

 

未払金の増減額（△は減少）

288

394

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,717

△409

 

その他

139

△167

 

小計

△7,302

5,210

 

利息及び配当金の受取額

361

331

 

利息の支払額

△1,701

△1,906

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,401

△1,767

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,043

1,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

6,290

7,244

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

240

－

現金及び現金同等物の期末残高

 7,244

 8,936





財務三表

大紀アルミニウム工業所の貸借対照表

大紀アルミニウム工業所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,311億900万円）
売上原価（95.1%／3,148億9,900万円）
資産合計（100%／1,778億6,400万円）
負債合計（56.7%／1,007億6,100万円）
流動負債合計（50.8%／903億5,400万円）
純資産合計（43.3%／771億200万円）
受取手形及び売掛金（41.8%／744億2,100万円）
短期借入金（38.2%／679億6,800万円）
株主資本合計（35.1%／624億9,600万円）
利益剰余金（28%／498億1,900万円）
原材料及び貯蔵品（15.7%／278億8,000万円）
商品及び製品（12.8%／226億8,100万円）
支払手形及び買掛金（9.1%／162億2,100万円）
売上総利益（4.9%／162億1,000万円）
その他の包括利益累計額合計（7.8%／138億2,200万円）
固定負債合計（5.9%／104億700万円）
為替換算調整勘定（5.7%／101億5,400万円）
現金及び預金（5.1%／90億8,200万円）
資本剰余金（4.9%／87億1,700万円）
営業利益（2.2%／72億6,800万円）
資本金（3.6%／63億4,600万円）
長期借入金（3.5%／61億6,200万円）
経常利益（1.7%／56億2,000万円）
税金等調整前当期純利益（1.6%／54億6,300万円）
財務キャッシュフロー（50億7,600万円）
運搬費（1.1%／36億8,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.1%／36億8,000万円）
当期純利益（1.1%／36億4,100万円）
その他有価証券評価差額金（1.8%／31億5,400万円）
繰延税金負債（1.7%／31億1,000万円）
未払金（1.4%／25億1,900万円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／19億9,900万円）
営業キャッシュフロー（18億6,700万円）
法人税等合計（0.5%／18億2,100万円）
未払費用（0.9%／16億1,800万円）
給料及び手当（0.4%／13億2,000万円）
未払法人税等（0.4%／7億5,800万円）
非支配株主持分（0.4%／6億4,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／5億5,100万円）
退職給付に係る負債（0.2%／4億3,600万円）
役員報酬（0.1%／3億4,000万円）
賞与引当金（0.2%／3億3,300万円）
資産除去債務（0.2%／3億600万円）
旅費及び交通費（0.1%／3億500万円）
減価償却費（0.1%／2億9,900万円）
リース債務（0.1%／2億3,100万円）
仕掛品（0.1%／2億1,000万円）
固定資産除売却損（0.1%／1億6,800万円）
特別損失合計（0.1%／1億6,800万円）
未払消費税等（0.1%／1億4,500万円）
新株予約権（0.1%／1億4,200万円）
交際費（0%／1億300万円）
賃借料（0%／8,500万円）
賞与引当金繰入額（0%／4,700万円）
退職給付費用（0%／2,000万円）
役員退職慰労引当金（0%／1,200万円）
固定資産売却益（0%／1,100万円）
特別利益合計（0%／1,100万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／100万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△3,800万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△3,800万円）
法人税等調整額（-%／△1億7,800万円）
自己株式（-%／△23億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△51億8,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー