【営業キャッシュフローの推移】ＵＡＣＪ(5741)

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ＵＡＣＪ(5741)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＵＡＣＪ　【業種】非鉄金属　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＵＡＣＪの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日142億3,300万円-連結 日本
2015年3月31日267億7,700万円+88.1連結 日本
2016年3月31日225億1,100万円△15.9連結 日本
2017年3月31日283億9,300万円+26.1連結 日本
2018年3月31日173億8,100万円△38.8連結 日本
2019年3月31日106億5,100万円△38.7連結 日本
2020年3月31日581億1,500万円+445.6連結 日本
2021年3月31日386億2,300万円△33.5連結 日本
2022年3月31日77億9,900万円△79.8連結 日本
2023年3月31日525億8,700万円+574.3連結 日本
2024年3月31日949億1,800万円+80.5連結 国際
2025年3月31日91億1,900万円△90.4連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＵＡＣＪのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

 

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

21,969

 

43,028

減価償却費及び償却費

 

36,406

 

38,147

受取利息及び受取配当金

 

△1,112

 

△1,310

支払利息

 

10,656

 

9,770

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△14,202

 

△6,354

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

52,430

 

△55,233

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

△2,753

 

△1,365

その他

 

1,909

 

△3,388

小計

 

105,303

 

23,294

利息及び配当金の受取額

 

2,035

 

1,878

利息の支払額

 

△10,656

 

△9,230

法人所得税の支払額

 

△1,764

 

△6,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

94,918

 

9,119

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

16,842

 

△13,870

現金及び現金同等物の期首残高

 

23,357

 

40,199

現金及び現金同等物の期末残高

7

40,199

 

26,329






財務三表

ＵＡＣＪの貸借対照表

ＵＡＣＪの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／9,987億8,100万円）
資産合計（100%／9,700億600万円）
負債合計（67.1%／6,504億1,800万円）
非流動資産合計（50.6%／4,904億6,100万円）
流動資産合計（49.4%／4,795億4,500万円）
有形固定資産（40.7%／3,943億4,600万円）
流動負債合計（39.6%／3,843億3,300万円）
資本合計（32.9%／3,195億8,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（30%／2,906億2,200万円）
非流動負債合計（27.4%／2,660億8,500万円）
棚卸資産（25.2%／2,441億800万円）
営業債権及びその他の債権（19.3%／1,873億4,300万円）
借入金（15.2%／1,472億3,200万円）
営業債務及びその他の債務（14.5%／1,406億1,500万円）
売上総利益（13.3%／1,324億7,800万円）
利益剰余金（13.4%／1,295億9,400万円）
その他の金融負債（8%／774億7,800万円）
資本剰余金（7.2%／693億9,500万円）
営業利益（5.7%／573億6,100万円）
資本金（5.4%／522億7,700万円）
その他の資本の構成要素（4.6%／446億9,300万円）
税引前利益（4.3%／430億2,800万円）
のれん及び無形資産（4.4%／425億1,000万円）
当期利益（3.3%／329億3,300万円）
非支配持分（3%／289億6,600万円）
親会社の所有者（2.8%／279億7,900万円）
現金及び現金同等物（2.7%／263億2,900万円）
持分法で会計処理されている投資（2.2%／210億6,900万円）
繰延税金負債（1.8%／178億7,700万円）
退職給付に係る負債（1.7%／169億5,600万円）
その他の流動負債（1.6%／157億200万円）
その他の流動資産（1.4%／138億2,600万円）
財務キャッシュフロー（124億8,500万円）
営業キャッシュフロー（91億1,900万円）
その他の金融資産（0.8%／79億4,000万円）
使用権資産（0.7%／71億400万円）
投資不動産（0.6%／55億600万円）
その他の非流動負債（0.6%／53億5,300万円）
非支配持分（0.5%／49億5,400万円）
その他の収益（0.5%／47億8,700万円）
繰延税金資産（0.5%／46億400万円）
その他の非流動資産（0.3%／33億4,600万円）
未払法人所得税（0.2%／17億8,800万円）
持分法による投資損益（0.2%／16億7,200万円）
リース負債（0.1%／14億3,000万円）
金融収益（0.1%／13億3,300万円）
退職給付に係る資産（0.1%／13億1,700万円）
引当金（0%／8,700万円）
その他の費用（-%／△37億1,100万円）
自己株式（-%／△53億3,700万円）
法人所得税費用（-%／△100億9,500万円）
金融費用（-%／△156億6,500万円）
投資キャッシュフロー（△368億7,300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△778億6,600万円）
売上原価（-%／△8,663億300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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