【財務キャッシュフローの推移】ＵＡＣＪ(5741)

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ＵＡＣＪ(5741)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＵＡＣＪ　【業種】非鉄金属　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日140億6,700万円-連結 日本
2015年3月31日256億9,400万円+82.7連結 日本
2016年3月31日111億7,600万円△56.5連結 日本
2017年3月31日494億7,800万円+342.7連結 日本
2018年3月31日135億4,300万円△72.6連結 日本
2019年3月31日289億7,100万円+113.9連結 日本
2020年3月31日△258億5,200万円-連結 日本
2021年3月31日△170億800万円-連結 日本
2022年3月31日△6億5,200万円-連結 日本
2023年3月31日△190億8,900万円-連結 日本
2024年3月31日△439億9,400万円-連結 国際
2025年3月31日124億8,500万円-連結 国際
2026年3月31日254億3,500万円+103.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＵＡＣＪのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

 

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,885

 

22,622

短期借入れによる収入

15,056

 

8,461

短期借入金の返済による支出

△14,930

 

△12,840

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

 

25,000

長期借入れによる収入

62,404

 

40,600

長期借入金の返済による支出

△39,826

 

△44,220

債権流動化に伴う債務の純増減額（△は減少）

△2,345

 

△8,789

その他の金融負債の増加に伴う収入

97,142

 

112,377

その他の金融負債の減少に伴う支出

△87,780

 

△106,680

親会社の所有者への配当金の支払額

△5,548

 

△7,242

自己株式の取得による支出

△15,101

 

△6

非支配持分への配当金の支払額

△544

 

△2,106

その他

△1,928

 

△1,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,485

 

25,435

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,870

 

32,113

現金及び現金同等物の期首残高

40,199

 

26,329

現金及び現金同等物の期末残高

26,329

 

58,442





財務三表

ＵＡＣＪの貸借対照表

ＵＡＣＪの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1兆1,817億1,600万円）
資産合計（92.1%／1兆1,212億2,500万円）
負債合計（60.5%／7,363億6,000万円）
流動資産合計（49%／5,970億6,500万円）
非流動資産合計（43.1%／5,241億6,100万円）
流動負債合計（39.9%／4,857億100万円）
有形固定資産（34.7%／4,228億1,600万円）
資本合計（31.6%／3,848億6,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（28.5%／3,469億7,300万円）
棚卸資産（24.2%／2,950億4,100万円）
非流動負債合計（20.6%／2,506億5,900万円）
社債及び借入金（18%／2,191億7,600万円）
営業債権及びその他の債権（16.7%／2,029億6,500万円）
利益剰余金（13.3%／1,616億5,800万円）
売上総利益（13.4%／1,582億9,300万円）
営業債務及びその他の債務（12.8%／1,557億4,300万円）
その他の金融負債（6.6%／797億5,900万円）
営業利益（6.5%／768億6,300万円）
資本剰余金（5.7%／696億1,800万円）
その他の資本の構成要素（5.6%／687億1,300万円）
営業キャッシュフロー（640億2,300万円）
税引前利益（5.4%／636億8,700万円）
現金及び現金同等物（4.8%／584億4,200万円）
資本金（4.3%／522億7,700万円）
当期利益（4%／474億4,400万円）
親会社の所有者（3.3%／388億8,200万円）
非支配持分（3.1%／378億9,300万円）
のれん及び無形資産（3.1%／377億5,800万円）
持分法で会計処理されている投資（2.1%／254億6,500万円）
財務キャッシュフロー（254億3,500万円）
繰延税金負債（2%／246億6,800万円）
その他の流動資産（1.8%／217億5,600万円）
その他の流動負債（1.6%／200億6,300万円）
その他の金融資産（1.5%／188億6,100万円）
退職給付に係る負債（1.3%／160億3,800万円）
その他の収益（1.1%／135億5,200万円）
使用権資産（0.7%／90億4,400万円）
未払法人所得税（0.7%／89億4,700万円）
非支配持分（0.7%／85億6,200万円）
その他の非流動負債（0.5%／63億3,600万円）
投資不動産（0.5%／54億9,100万円）
繰延税金資産（0.4%／48億5,800万円）
その他の非流動資産（0.3%／33億4,700万円）
金融収益（0.2%／26億8,500万円）
持分法による投資損益（0.2%／21億3,900万円）
リース負債（0.1%／17億7,000万円）
退職給付に係る資産（0%／4億4,000万円）
引当金（0%／2億4,300万円）
自己株式（-%／△52億9,400万円）
その他の費用（-%／△115億6,600万円）
金融費用（-%／△158億6,200万円）
法人所得税費用（-%／△162億4,300万円）
投資キャッシュフロー（△595億2,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△855億5,500万円）
売上原価（-%／△1兆234億2,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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