【フリーキャッシュフローの推移】エヌアイシ・オートテック(5742)
Arrayppp
エヌアイシ・オートテック 【業種】非鉄金属 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △1億9,599万1,000円 | - | 個別 | 2,757万4,000円 | △2億2,356万5,000円 |
| 2015年3月31日 | △8,966万2,000円 | - | 個別 | 1億7,248万6,000円 | △2億6,214万8,000円 |
| 2016年3月31日 | 9,901万1,000円 | - | 連結 | 2億4,075万8,000円 | △1億4,174万7,000円 |
| 2017年3月31日 | 7,569万9,000円 | △23.5 | 連結 | 2億7,871万4,000円 | △2億301万5,000円 |
| 2018年3月31日 | △1億3,711万8,000円 | - | 連結 | 5億5,609万2,000円 | △6億9,321万円 |
| 2019年3月31日 | 3億8,032万3,000円 | - | 連結 | 6億1,225万6,000円 | △2億3,193万3,000円 |
| 2020年3月31日 | △1億2,201万6,000円 | - | 連結 | 3億9,038万8,000円 | △5億1,240万4,000円 |
| 2021年3月31日 | 9億7,774万3,000円 | - | 連結 | 11億4,086万2,000円 | △1億6,311万9,000円 |
| 2022年3月31日 | △12億3,083万8,000円 | - | 連結 | △5,162万8,000円 | △11億7,921万円 |
| 2023年3月31日 | 1億2,588万9,000円 | - | 連結 | 2億7,645万3,000円 | △1億5,056万4,000円 |
| 2024年3月31日 | 3億1,378万5,000円 | +149.3 | 個別 | 3億1,306万6,000円 | 71万9,000円 |
| 2025年3月31日 | 4億534万7,000円 | +29.2 | 個別 | 4億1,073万6,000円 | △538万9,000円 |
| 2026年3月31日 | 5億7,688万7,000円 | +42.3 | 個別 | 6億1,269万4,000円 | △3,580万7,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（90.3%／59億7,000万8,000円）
製品売上高（-%／50億1,787万2,000円）
建物（55.8%／36億8,927万3,000円）
固定資産合計（54.1%／35億7,486万6,000円）
純資産合計（49.4%／32億6,987万7,000円）
株主資本合計（48.3%／31億9,780万9,000円）
負債合計（40.8%／27億13万1,000円）
流動資産合計（36.2%／23億9,514万2,000円）
建物純額（26.4%／17億4,487万4,000円）
商品売上高（-%／12億8,807万円）
売上総利益（-%／12億8,148万3,000円）
機械及び装置（10.5%／6億9,747万3,000円）
原材料及び貯蔵品（10.1%／6億6,641万8,000円）
売掛金（9.3%／6億1,551万4,000円）
営業キャッシュフロー（6億1,269万4,000円）
電子記録債務（8.2%／5億4,129万円）
投資その他の資産合計（5.9%／3億9,040万8,000円）
買掛金（5.7%／3億7,690万3,000円）
現金及び預金（4.9%／3億2,563万2,000円）
投資有価証券（4.8%／3億2,072万円）
構築物（4.4%／2億8,793万9,000円）
商品及び製品（4.2%／2億7,592万9,000円）
短期借入金（3%／2億円）
1年内返済予定の長期借入金（3%／1億9,700万円）
電子記録債権（2.5%／1億6,452万3,000円）
資本金（2.4%／1億5,610万円）
仕掛品（2.3%／1億5,286万6,000円）
契約資産（2.3%／1億5,005万6,000円）
資本準備金（2.2%／1億4,610万円）
機械及び装置純額（2.1%／1億4,124万3,000円）
構築物純額（1.7%／1億1,103万1,000円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／7,206万8,000円）
評価換算差額等合計（1.1%／7,206万8,000円）
未払金（1%／6,503万3,000円）
賞与引当金（0.9%／5,769万2,000円）
未払費用（0.6%／3,740万1,000円）
繰延税金資産（0.5%／3,619万2,000円）
車両運搬具（0.5%／3,272万2,000円）
リース債務（0.5%／3,102万円）
営業外収益合計（-%／2,754万7,000円）
当期純利益（-%／2,438万2,000円）
前払費用（0.2%／1,273万1,000円）
未収還付法人税等（0.2%／1,239万円）
営業外費用合計（-%／901万1,000円）
支払利息（-%／893万3,000円）
受取配当金（-%／833万8,000円）
未払法人税等（0.1%／676万円）
補助金収入（-%／675万円）
預り金（0.1%／637万5,000円）
仕入割引（-%／596万5,000円）
固定資産売却益（-%／543万2,000円）
経常利益（-%／507万5,000円）
税引前当期純利益（-%／507万5,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／504万4,000円）
支払手形（0.1%／438万2,000円）
出資金（0.1%／437万円）
長期前払費用（0.1%／382万4,000円）
契約負債（0%／318万4,000円）
受取手形（0%／180万円）
受取利息（-%／64万9,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△1,346万円）
法人税等合計（-%／△1,930万6,000円）
法人税等調整額（-%／△2,435万1,000円）
自己株式（-%／△3,479万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3,580万7,000円）
財務キャッシュフロー（△8億5,000万4,000円）
減価償却累計額（-%／△19億4,439万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー