【営業キャッシュフローの推移】CKサンエツ(5757)

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CKサンエツ(5757)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


CKサンエツ　【業種】非鉄金属　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

CKサンエツの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億6,700万円-連結 日本
2015年3月31日25億100万円+275連結 日本
2016年3月31日70億5,000万円+181.9連結 日本
2017年3月31日1億800万円△98.5連結 日本
2018年3月31日3,900万円△63.9連結 日本
2019年3月31日63億5,600万円+16197.4連結 日本
2020年3月31日120億7,000万円+89.9連結 日本
2021年3月31日△53億9,800万円-連結 日本
2022年3月31日62億8,000万円-連結 日本
2023年3月31日32億4,300万円△48.4連結 日本
2024年3月31日36億9,800万円+14連結 日本
2025年3月31日53億1,200万円+43.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


CKサンエツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

6,114

8,382

減価償却費

1,973

1,942

のれん償却額

74

－

有形固定資産除却損

10

6

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

72

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

47

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

△50

受取利息及び受取配当金

△45

△60

支払利息

11

43

売上債権の増減額（△は増加）

△2,930

1,285

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,716

△4,846

その他の流動資産の増減額（△は増加）

120

△715

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,050

882

未払消費税等の増減額（△は減少）

346

△425

デリバティブ評価損益（△は益）

523

75

その他の流動負債の増減額（△は減少）

22

△1

その他

△77

98

小計

6,861

6,735

利息及び配当金の受取額

45

60

利息の支払額

△11

△43

法人税等の支払額

△3,196

△1,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,698

5,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△49

2,715

現金及び現金同等物の期首残高

1,030

981

現金及び現金同等物の期末残高

981

3,696






財務三表

CKサンエツの貸借対照表

CKサンエツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,251億800万円）
売上原価（87.7%／1,096億8,600万円）
資産合計（100%／869億7,500万円）
流動資産合計（72.4%／629億6,100万円）
純資産合計（67.9%／590億3,800万円）
株主資本合計（59%／513億3,900万円）
利益剰余金（51.2%／445億1,700万円）
機械装置及び運搬具（32.6%／283億7,100万円）
負債合計（32.1%／279億3,600万円）
流動負債合計（28.8%／250億2,100万円）
固定資産合計（27.6%／240億1,300万円）
有形固定資産合計（24.2%／210億3,800万円）
建物及び構築物（19.9%／173億2,900万円）
売掛金（18.1%／157億6,400万円）
売上総利益（12.3%／154億2,100万円）
電子記録債権（12.9%／111億8,900万円）
仕掛品（12.1%／105億1,400万円）
営業利益（8.2%／102億6,300万円）
原材料及び貯蔵品（11.2%／97億5,300万円）
建物及び構築物純額（11.2%／96億9,800万円）
支払手形及び買掛金（10.6%／92億5,000万円）
商品及び製品（10%／87億1,300万円）
短期借入金（9.7%／84億円）
経常利益（6.7%／83億8,300万円）
税金等調整前当期純利益（6.7%／83億8,200万円）
土地（8.4%／73億4,400万円）
非支配株主持分（7.8%／67億7,300万円）
当期純利益（4.6%／58億200万円）
営業キャッシュフロー（53億1,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.2%／52億700万円）
販売費及び一般管理費合計（4.1%／51億5,800万円）
資本剰余金（5.4%／47億2,900万円）
現金及び預金（4.2%／36億9,600万円）
機械装置及び運搬具純額（3.8%／32億9,200万円）
固定負債合計（3.4%／29億1,500万円）
投資その他の資産合計（3.2%／27億9,600万円）
資本金（3.2%／27億5,600万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／26億5,000万円）
法人税等合計（2.1%／25億8,000万円）
営業外費用合計（2.1%／25億7,200万円）
デリバティブ損失（1.7%／21億7,600万円）
設備関係支払手形（2.4%／20億7,300万円）
未払法人税等（2.2%／18億8,600万円）
投資有価証券（2%／17億5,900万円）
退職給付に係る負債（1.9%／16億6,000万円）
受取手形（1.6%／13億6,700万円）
賞与引当金（1.5%／13億900万円）
給料及び手当（1%／12億3,100万円）
荷造及び発送費（0.9%／11億8,300万円）
未払費用（1.1%／9億3,400万円）
繰延税金資産（1.1%／9億3,400万円）
その他の包括利益累計額合計（1.1%／9億2,500万円）
営業外収益合計（0.6%／6億9,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／5億9,400万円）
土地再評価差額金（0.6%／5億5,600万円）
役員報酬（0.4%／5億1,600万円）
その他純額（0.5%／4億7,400万円）
繰延税金負債（0.4%／3億7,000万円）
未払金（0.4%／3億5,100万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.3%／2億8,900万円）
デリバティブ評価損（0.2%／2億8,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／2億3,200万円）
建設仮勘定（0.3%／2億2,800万円）
デリバティブ評価益（0.2%／2億700万円）
無形固定資産合計（0.2%／1億7,800万円）
ソフトウエア（0.2%／1億4,800万円）
長期借入金（0.1%／1億200万円）
出向者負担金受入額（0.1%／7,300万円）
為替換算調整勘定（0.1%／7,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／6,400万円）
受取配当金（0%／5,400万円）
業務受託料（0%／4,900万円）
債務保証損失引当金（0.1%／4,700万円）
債務保証損失引当金繰入額（0%／4,700万円）
支払利息（0%／4,300万円）
為替差益（0%／900万円）
固定資産除却損（0%／600万円）
特別損失合計（0%／600万円）
特別利益合計（0%／500万円）
受取利息（0%／500万円）
補助金収入（0%／500万円）
退職給付に係る資産（0%／300万円）
デリバティブ利益（0%／200万円）
貸倒引当金繰入額（-%／円）
退職給付費用（-%／△100万円）
貸倒引当金（-%／△6,900万円）
法人税等調整額（-%／△7,000万円）
財務キャッシュフロー（△2億7,900万円）
自己株式（-%／△6億6,300万円）
投資キャッシュフロー（△23億2,100万円）
減価償却累計額（-%／△76億3,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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