【フリーキャッシュフローの推移】オーナンバ(5816)
オーナンバ 【業種】非鉄金属 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 17億9,978万7,000円 | - | 連結 | 23億6,647万6,000円 | △5億6,668万9,000円 |
| 2014年12月31日 | 8億6,891万3,000円 | △51.7 | 連結 | 10億6,558万円 | △1億9,666万7,000円 |
| 2015年12月31日 | 12億1,093万1,000円 | +39.4 | 連結 | 16億5,201万6,000円 | △4億4,108万5,000円 |
| 2016年12月31日 | 22億9,119万7,000円 | +89.2 | 連結 | 23億8,841万7,000円 | △9,722万円 |
| 2017年12月31日 | 1億3,318万1,000円 | △94.2 | 連結 | 6億4,181万3,000円 | △5億863万2,000円 |
| 2018年12月31日 | 11億5,137万9,000円 | +764.5 | 連結 | 17億2,793万3,000円 | △5億7,655万4,000円 |
| 2019年12月31日 | △8,781万1,000円 | - | 連結 | 5億5,803万6,000円 | △6億4,584万7,000円 |
| 2020年12月31日 | 15億1,505万3,000円 | - | 連結 | 22億8,906万3,000円 | △7億7,401万円 |
| 2021年12月31日 | △7億314万5,000円 | - | 連結 | 1億8,059万円 | △8億8,373万5,000円 |
| 2022年12月31日 | 2億8,720万8,000円 | - | 連結 | 13億5,693万8,000円 | △10億6,973万円 |
| 2023年12月31日 | 34億2,698万6,000円 | +1093.2 | 連結 | 44億4,925万1,000円 | △10億2,226万5,000円 |
| 2024年12月31日 | 23億4,235万7,000円 | △31.6 | 連結 | 23億1,785万1,000円 | 2,450万6,000円 |
| 2025年12月31日 | 2億8,772万6,000円 | △87.7 | 連結 | 18億787万8,000円 | △15億2,015万2,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／444億4,196万円）
資産合計（100%／420億5,177万4,000円）
売上原価（79.4%／352億9,163万4,000円）
純資産合計（67.6%／284億911万7,000円）
負債合計（32.4%／136億4,265万7,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（26.1%／109億7,178万1,000円）
売上総利益（20.6%／91億5,032万6,000円）
現金及び預金（17.2%／72億2,823万6,000円）
支払手形及び買掛金（16.3%／68億4,246万9,000円）
販売費及び一般管理費（14.7%／65億4,983万1,000円）
原材料及び貯蔵品（11.9%／49億9,024万9,000円）
商品及び製品（8.3%／35億613万4,000円）
営業利益（5.9%／26億49万4,000円）
経常利益（5.5%／24億4,123万円）
税金等調整前当期純利益（5%／22億3,115万2,000円）
営業キャッシュフロー（18億787万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／15億1,472万8,000円）
当期純利益（3.4%／15億743万2,000円）
仕掛品（2.8%／11億8,890万3,000円）
短期借入金（2.1%／8億9,641万円）
未払金（1.9%／8億268万8,000円）
法人税等合計（1.6%／7億2,372万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／6億8,906万1,000円）
非支配株主持分（1.6%／6億5,322万1,000円）
未払費用（1.5%／6億3,965万4,000円）
営業外費用合計（0.9%／3億9,526万3,000円）
賞与引当金（0.8%／3億3,732万1,000円）
為替差損（0.7%／3億148万8,000円）
営業外収益合計（0.5%／2億3,599万8,000円）
未払法人税等（0.5%／2億2,048万3,000円）
リース債務（0.4%／1億5,007万7,000円）
特別利益合計（0.2%／8,115万3,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／7,646万2,000円）
受取配当金（0.1%／5,698万1,000円）
受取利息（0.1%／5,034万3,000円）
支払利息（0.1%／4,728万6,000円）
持分法による投資利益（0.1%／3,877万6,000円）
法人税等調整額（0.1%／3,465万9,000円）
減損損失（0.1%／3,249万6,000円）
役員賞与引当金（0.1%／2,595万円）
助成金収入（0%／1,635万6,000円）
固定資産処分損（0%／1,303万3,000円）
固定資産売却益（0%／469万1,000円）
製品改修引当金（0%／465万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△729万6,000円）
財務キャッシュフロー（△7億3,722万7,000円）
投資キャッシュフロー（△15億2,015万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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