【営業キャッシュフローの推移】カナレ電気(5819)
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カナレ電気 【業種】非鉄金属 【市場】東証スタンダード)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 9億5,779万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2014年12月31日 | 9億7,087万3,000円 | +1.4 | 連結 | 日本 |
| 2015年12月31日 | 9億5,896万9,000円 | △1.2 | 連結 | 日本 |
| 2016年12月31日 | 12億6,930万9,000円 | +32.4 | 連結 | 日本 |
| 2017年12月31日 | 10億8,246万3,000円 | △14.7 | 連結 | 日本 |
| 2018年12月31日 | 7億4,284万2,000円 | △31.4 | 連結 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 8億2,877万6,000円 | +11.6 | 連結 | 日本 |
| 2020年12月31日 | 12億7,115万5,000円 | +53.4 | 連結 | 日本 |
| 2021年12月31日 | 5億1,553万8,000円 | △59.4 | 連結 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 8億3,563万2,000円 | +62.1 | 連結 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 8億879万円 | △3.2 | 連結 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 14億5,548万円 | +80 | 連結 | 日本 |
| 2025年12月31日 | 17億6,053万8,000円 | +21 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（99%／210億7,515万3,000円）
純資産合計（89.5%／190億4,882万1,000円）
株主資本合計（82.7%／175億9,879万6,000円）
利益剰余金（73.2%／155億7,769万4,000円）
流動資産合計（66.5%／141億4,417万9,000円）
売上高（100%／131億1,499万2,000円）
現金及び預金（43.5%／92億6,610万1,000円）
売上原価（57.6%／75億5,582万6,000円）
固定資産合計（32.6%／69億3,097万3,000円）
売上総利益（42.4%／55億5,916万5,000円）
投資その他の資産合計（22%／46億8,807万9,000円）
販売費及び一般管理費（30.3%／39億7,636万2,000円）
商品及び製品（13.5%／28億8,146万5,000円）
投資有価証券（11.4%／24億2,589万8,000円）
建物及び構築物（11%／23億3,126万3,000円）
有形固定資産合計（10.4%／22億1,564万2,000円）
負債合計（9.5%／20億2,633万1,000円）
長期預金（9.4%／20億円）
営業キャッシュフロー（17億6,053万8,000円）
流動負債合計（8%／17億82万2,000円）
経常利益（12.8%／16億7,768万2,000円）
税金等調整前当期純利益（12.5%／16億4,000万2,000円）
営業利益（12.1%／15億8,280万2,000円）
為替換算調整勘定（6.8%／14億5,025万円）
その他の包括利益累計額合計（6.8%／14億5,002万4,000円）
受取手形及び売掛金（6.1%／12億9,449万7,000円）
当期純利益（9.2%／12億92万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.2%／12億92万9,000円）
資本剰余金（5.6%／11億9,624万円）
工具器具及び備品（5%／10億5,948万5,000円）
資本金（4.9%／10億4,754万2,000円）
建物及び構築物純額（4.7%／10億670万5,000円）
土地（3.8%／8億588万2,000円）
買掛金（3.1%／6億6,046万3,000円）
法人税住民税及び事業税（4.1%／5億3,251万6,000円）
機械装置及び運搬具（2.1%／4億4,082万2,000円）
法人税等合計（3.3%／4億3,907万3,000円）
リース資産（2%／4億2,908万8,000円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／3億7,082万5,000円）
固定負債合計（1.5%／3億2,550万9,000円）
未払法人税等（1.4%／3億15万5,000円）
リース資産純額（1.3%／2億7,200万9,000円）
未払金（1.1%／2億3,735万9,000円）
原材料及び貯蔵品（1%／2億1,723万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1億1,649万円）
営業外収益合計（0.9%／1億1,346万9,000円）
賞与引当金（0.4%／8,684万4,000円）
仕掛品（0.3%／7,047万5,000円）
受取利息（0.5%／6,892万3,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／6,707万円）
繰延税金資産（0.3%／5,564万1,000円）
役員賞与引当金（0.2%／3,866万6,000円）
特別損失合計（0.3%／3,768万円）
減損損失（0.3%／3,768万円）
繰延税金負債（0.2%／3,456万3,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,957万5,000円）
無形固定資産（0.1%／2,725万1,000円）
投資事業組合運用益（0.1%／1,902万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,858万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／1,455万3,000円）
受取配当金（0.1%／1,334万3,000円）
不動産賃貸料（0.1%／658万9,000円）
支払利息（0%／514万2,000円）
不動産賃貸原価（0%／502万2,000円）
為替差損（0%／470万5,000円）
固定資産売却益（0%／87万5,000円）
固定資産除却損（0%／36万円）
売上債権売却損（0%／30万5,000円）
貸倒引当金（-%／△840万9,000円）
法人税等調整額（-%／△9,344万3,000円）
自己株式（-%／△2億2,268万円）
土地再評価差額金（-%／△3億7,105万1,000円）
財務キャッシュフロー（△4億6,407万円）
減価償却累計額（-%／△13億2,455万7,000円）
投資キャッシュフロー（△36億958万3,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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