【営業キャッシュフローの推移】カナレ電気(5819)

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カナレ電気　【業種】非鉄金属　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カナレ電気の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	9億5,779万4,000円	-	連結	日本
2014年12月31日	9億7,087万3,000円	+1.4	連結	日本
2015年12月31日	9億5,896万9,000円	△1.2	連結	日本
2016年12月31日	12億6,930万9,000円	+32.4	連結	日本
2017年12月31日	10億8,246万3,000円	△14.7	連結	日本
2018年12月31日	7億4,284万2,000円	△31.4	連結	日本
2019年12月31日	8億2,877万6,000円	+11.6	連結	日本
2020年12月31日	12億7,115万5,000円	+53.4	連結	日本
2021年12月31日	5億1,553万8,000円	△59.4	連結	日本
2022年12月31日	8億3,563万2,000円	+62.1	連結	日本
2023年12月31日	8億879万円	△3.2	連結	日本
2024年12月31日	14億5,548万円	+80	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

カナレ電気のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,747,903	1,525,937
減価償却費	245,103	234,687
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,648	1,056
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△468	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,602	△9,799
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,178	1,410
受取利息及び受取配当金	△53,562	△44,587
支払利息	3,761	2,106
固定資産売却損益（△は益）	△79	△100
固定資産除却損	68	3,176
売上債権の増減額（△は増加）	△228,454	207,528
棚卸資産の増減額（△は増加）	△140,541	122,813
仕入債務の増減額（△は減少）	19,738	△86,160
未払金の増減額（△は減少）	67,092	391
前受金の増減額（△は減少）	△397,765	△5,209
未収消費税等の増減額（△は増加）	32,342	56,730
未払消費税等の増減額（△は減少）	23,862	△20,893
その他	56,626	△54,475
小計	1,373,761	1,934,611
利息及び配当金の受取額	51,331	44,356
法人税等の支払額	△612,539	△521,382
その他	△3,761	△2,106
営業活動によるキャッシュ・フロー	808,790	1,455,480
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△22,786	1,346,624
現金及び現金同等物の期首残高	8,569,657	8,546,870
現金及び現金同等物の期末残高	8,546,870	9,893,495