【投資キャッシュフローの推移】カナレ電気(5819)

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カナレ電気(5819)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カナレ電気　【業種】非鉄金属　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カナレ電気の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△2億943万9,000円-連結 日本
2014年12月31日△3億4,203万8,000円-連結 日本
2015年12月31日2,780万6,000円-連結 日本
2016年12月31日1億2,074万5,000円+334.2連結 日本
2017年12月31日△4,612万7,000円-連結 日本
2018年12月31日△1億1,682万6,000円-連結 日本
2019年12月31日△8,217万4,000円-連結 日本
2020年12月31日△1億9,783万6,000円-連結 日本
2021年12月31日△1億1,997万1,000円-連結 日本
2022年12月31日△9億1,371万4,000円-連結 日本
2023年12月31日△5億6,106万2,000円-連結 日本
2024年12月31日3億1,746万4,000円-連結 日本
2025年12月31日△36億958万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カナレ電気のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期預金の預入による支出

－

△2,000,000

定期預金の預入による支出

△1,378,309

△1,220,456

定期預金の払戻による収入

1,562,992

1,170,445

有形固定資産の取得による支出

△127,293

△76,771

無形固定資産の取得による支出

△8,429

△17,567

投資有価証券の取得による支出

－

△1,493,730

投資有価証券の売却による収入

135,758

－

投資有価証券の償還による収入

100,355

－

投資有価証券の払戻による収入

15,161

28,588

差入保証金の差入による支出

△28,860

△4,735

その他

46,087

4,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

317,464

△3,609,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,346,624

△2,287,483

現金及び現金同等物の期首残高

8,546,870

9,893,495

現金及び現金同等物の期末残高

9,893,495

7,606,012






財務三表

カナレ電気の貸借対照表

カナレ電気の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／210億7,515万3,000円）
純資産合計（90.4%／190億4,882万1,000円）
株主資本合計（83.5%／175億9,879万6,000円）
利益剰余金（73.9%／155億7,769万4,000円）
流動資産合計（67.1%／141億4,417万9,000円）
売上高（100%／131億1,499万2,000円）
現金及び預金（44%／92億6,610万1,000円）
売上原価（57.6%／75億5,582万6,000円）
固定資産合計（32.9%／69億3,097万3,000円）
売上総利益（42.4%／55億5,916万5,000円）
投資その他の資産合計（22.2%／46億8,807万9,000円）
販売費及び一般管理費（30.3%／39億7,636万2,000円）
商品及び製品（13.7%／28億8,146万5,000円）
投資有価証券（11.5%／24億2,589万8,000円）
建物及び構築物（11.1%／23億3,126万3,000円）
有形固定資産合計（10.5%／22億1,564万2,000円）
負債合計（9.6%／20億2,633万1,000円）
長期預金（9.5%／20億円）
営業キャッシュフロー（17億6,053万8,000円）
流動負債合計（8.1%／17億82万2,000円）
経常利益（12.8%／16億7,768万2,000円）
税金等調整前当期純利益（12.5%／16億4,000万2,000円）
営業利益（12.1%／15億8,280万2,000円）
為替換算調整勘定（6.9%／14億5,025万円）
その他の包括利益累計額合計（6.9%／14億5,002万4,000円）
受取手形及び売掛金（6.1%／12億9,449万7,000円）
当期純利益（9.2%／12億92万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.2%／12億92万9,000円）
資本剰余金（5.7%／11億9,624万円）
工具器具及び備品（5%／10億5,948万5,000円）
資本金（5%／10億4,754万2,000円）
建物及び構築物純額（4.8%／10億670万5,000円）
土地（3.8%／8億588万2,000円）
買掛金（3.1%／6億6,046万3,000円）
法人税住民税及び事業税（4.1%／5億3,251万6,000円）
機械装置及び運搬具（2.1%／4億4,082万2,000円）
法人税等合計（3.3%／4億3,907万3,000円）
リース資産（2%／4億2,908万8,000円）
その他有価証券評価差額金（1.8%／3億7,082万5,000円）
固定負債合計（1.5%／3億2,550万9,000円）
未払法人税等（1.4%／3億15万5,000円）
リース資産純額（1.3%／2億7,200万9,000円）
未払金（1.1%／2億3,735万9,000円）
原材料及び貯蔵品（1%／2億1,723万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／1億1,649万円）
営業外収益合計（0.9%／1億1,346万9,000円）
賞与引当金（0.4%／8,684万4,000円）
仕掛品（0.3%／7,047万5,000円）
受取利息（0.5%／6,892万3,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／6,707万円）
繰延税金資産（0.3%／5,564万1,000円）
役員賞与引当金（0.2%／3,866万6,000円）
特別損失合計（0.3%／3,768万円）
減損損失（0.3%／3,768万円）
繰延税金負債（0.2%／3,456万3,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,957万5,000円）
無形固定資産（0.1%／2,725万1,000円）
投資事業組合運用益（0.1%／1,902万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,858万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／1,455万3,000円）
受取配当金（0.1%／1,334万3,000円）
不動産賃貸料（0.1%／658万9,000円）
支払利息（0%／514万2,000円）
不動産賃貸原価（0%／502万2,000円）
為替差損（0%／470万5,000円）
固定資産売却益（0%／87万5,000円）
固定資産除却損（0%／36万円）
売上債権売却損（0%／30万5,000円）
貸倒引当金（-%／△840万9,000円）
法人税等調整額（-%／△9,344万3,000円）
自己株式（-%／△2億2,268万円）
土地再評価差額金（-%／△3億7,105万1,000円）
財務キャッシュフロー（△4億6,407万円）
減価償却累計額（-%／△13億2,455万7,000円）
投資キャッシュフロー（△36億958万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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