【財務キャッシュフローの推移】カナレ電気(5819)

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カナレ電気(5819)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カナレ電気　【業種】非鉄金属　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カナレ電気の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△1億8,906万円-連結 日本
2014年12月31日△2億945万8,000円-連結 日本
2015年12月31日△3億2,415万9,000円-連結 日本
2016年12月31日△2億9,706万8,000円-連結 日本
2017年12月31日△3億2,397万8,000円-連結 日本
2018年12月31日△3億2,397万8,000円-連結 日本
2019年12月31日△3億6,497万円-連結 日本
2020年12月31日△2億8,449万8,000円-連結 日本
2021年12月31日△2億1,435万1,000円-連結 日本
2022年12月31日△2億9,013万3,000円-連結 日本
2023年12月31日△3億6,903万6,000円-連結 日本
2024年12月31日△5億4,352万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カナレ電気のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

△291,410

△456,086

リース債務の返済による支出

△77,626

△87,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△369,036

△543,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

98,521

117,201

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,786

1,346,624

現金及び現金同等物の期首残高

8,569,657

8,546,870

現金及び現金同等物の期末残高

8,546,870

9,893,495






財務三表

カナレ電気の貸借対照表

カナレ電気の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／196億2,649万6,000円）
純資産合計（91.5%／179億6,551万3,000円）
株主資本合計（85.3%／167億4,690万1,000円）
流動資産合計（84.1%／164億9,759万7,000円）
利益剰余金（75.2%／147億6,598万5,000円）
売上高（100%／123億8,310万9,000円）
現金及び預金（58.5%／114億7,522万8,000円）
売上原価（58%／71億7,824万1,000円）
売上総利益（42%／52億486万8,000円）
販売費及び一般管理費（30.8%／38億1,562万6,000円）
固定資産合計（15.9%／31億2,889万8,000円）
商品及び製品（15.1%／29億5,684万円）
建物及び構築物（11.8%／23億1,619万4,000円）
有形固定資産合計（10.9%／21億3,859万5,000円）
負債合計（8.5%／16億6,098万3,000円）
税金等調整前当期純利益（12.3%／15億2,593万7,000円）
流動負債合計（7.7%／15億583万円）
営業キャッシュフロー（14億5,548万円）
経常利益（11.7%／14億4,777万8,000円）
営業利益（11.2%／13億8,924万2,000円）
受取手形及び売掛金（7%／13億7,155万円）
為替換算調整勘定（6.9%／13億5,810万円）
その他の包括利益累計額合計（6.2%／12億1,861万2,000円）
資本剰余金（6%／11億8,622万5,000円）
建物及び構築物純額（5.4%／10億6,213万5,000円）
資本金（5.3%／10億4,754万2,000円）
当期純利益（8.4%／10億3,969万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.4%／10億3,969万9,000円）
工具器具及び備品（5.2%／10億1,594万9,000円）
投資その他の資産合計（5%／9億7,434万4,000円）
土地（4.1%／8億420万7,000円）
投資有価証券（3.7%／7億3,549万9,000円）
買掛金（2.8%／5億4,898万円）
法人税住民税及び事業税（4.3%／5億2,802万7,000円）
法人税等合計（3.9%／4億8,623万7,000円）
機械装置及び運搬具（2.5%／4億8,503万2,000円）
リース資産（1.6%／3億2,010万7,000円）
投資キャッシュフロー（3億1,746万4,000円）
未払法人税等（1.4%／2億6,918万9,000円）
未払金（1.3%／2億4,557万8,000円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／2億3,216万7,000円）
原材料及び貯蔵品（1%／2億56万4,000円）
固定負債合計（0.8%／1億5,515万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／1億2,491万5,000円）
リース資産純額（0.5%／9,046万円）
賞与引当金（0.5%／9,002万1,000円）
投資有価証券売却益（0.7%／8,863万5,000円）
特別利益合計（0.7%／8,863万5,000円）
営業外収益合計（0.6%／7,404万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／5,606万6,000円）
繰延税金負債（0.3%／5,170万円）
仕掛品（0.3%／4,940万2,000円）
繰延税金資産（0.2%／4,556万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／4,250万8,000円）
受取利息（0.3%／3,550万8,000円）
役員賞与引当金（0.1%／2,725万5,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,680万円）
投資事業組合運用益（0.2%／1,916万2,000円）
無形固定資産（0.1%／1,595万8,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,551万1,000円）
投資有価証券売却損（0.1%／1,047万5,000円）
特別損失合計（0.1%／1,047万5,000円）
受取配当金（0.1%／907万8,000円）
不動産賃貸料（0.1%／691万8,000円）
過年度法人税等（0.1%／636万3,000円）
不動産賃貸原価（0%／537万円）
為替差損（0%／359万3,000円）
固定資産除却損（0%／317万6,000円）
支払利息（0%／210万6,000円）
売上債権売却損（0%／26万6,000円）
固定資産売却益（0%／10万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△60万4,000円）
貸倒引当金（-%／△279万4,000円）
法人税等調整額（-%／△4,815万3,000円）
自己株式（-%／△2億5,285万2,000円）
土地再評価差額金（-%／△3億7,105万1,000円）
財務キャッシュフロー（△5億4,352万1,000円）
減価償却累計額（-%／△12億5,405万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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