【フリーキャッシュフローの推移】三ッ星(5820)
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三ッ星 【業種】非鉄金属 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2億3,343万6,000円 | - | 連結 | 3億5,000万円 | △1億1,656万4,000円 |
| 2015年3月31日 | 6,923万1,000円 | △70.3 | 連結 | 1億9,662万3,000円 | △1億2,739万2,000円 |
| 2016年3月31日 | 3億1,310万6,000円 | +352.3 | 連結 | 4億4,207万4,000円 | △1億2,896万8,000円 |
| 2017年3月31日 | 7億1,563万5,000円 | +128.6 | 連結 | 7億6,680万7,000円 | △5,117万2,000円 |
| 2018年3月31日 | 1億6,935万円 | △76.3 | 連結 | 1億960万円 | 5,975万円 |
| 2019年3月31日 | 4億2,551万3,000円 | +151.3 | 連結 | 1,365万7,000円 | 4億1,185万6,000円 |
| 2020年3月31日 | △8,503万2,000円 | - | 連結 | 2億4,957万4,000円 | △3億3,460万6,000円 |
| 2021年3月31日 | 5億4,649万2,000円 | - | 連結 | 6億3,202万7,000円 | △8,553万5,000円 |
| 2022年3月31日 | △3億2,401万7,000円 | - | 連結 | △3億5,223万1,000円 | 2,821万4,000円 |
| 2023年3月31日 | 1億4,033万円 | - | 連結 | 1億491万4,000円 | 3,541万6,000円 |
| 2024年3月31日 | △3億1,500万8,000円 | - | 連結 | 1億1,311万円 | △4億2,811万8,000円 |
| 2025年3月31日 | 9,899万6,000円 | - | 連結 | 1億5,454万5,000円 | △5,554万9,000円 |
| 2026年3月31日 | 3億3,759万円 | +241 | 連結 | 6億2,747万円 | △2億8,988万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（98.4%／139億505万7,000円）
売上高（100%／117億2,835万3,000円）
売上原価（81.5%／95億6,155万3,000円）
流動資産合計（63.9%／90億2,373万6,000円）
純資産合計（51.3%／72億4,582万4,000円）
株主資本合計（47.7%／67億3,565万7,000円）
負債合計（47.1%／66億5,923万2,000円）
固定資産合計（34.6%／48億8,132万円）
有形固定資産合計（28.9%／40億8,800万1,000円）
流動負債合計（28.6%／40億3,590万8,000円）
利益剰余金（28.5%／40億2,142万円）
機械装置及び運搬具（27.2%／38億4,343万円）
建物及び構築物（24.3%／34億3,925万9,000円）
現金及び預金（18.6%／26億2,674万8,000円）
固定負債合計（18.6%／26億2,332万4,000円）
土地（17.2%／24億2,769万6,000円）
売上総利益（18.5%／21億6,679万9,000円）
長期借入金（15%／21億2,230万4,000円）
商品及び製品（14.3%／20億1,587万8,000円）
売掛金（13.7%／19億3,268万4,000円）
販売費及び一般管理費（15.4%／18億1,160万4,000円）
資本剰余金（11.2%／15億8,358万2,000円）
電子記録債務（9.8%／13億7,741万6,000円）
資本金（9%／12億7,360万6,000円）
電子記録債権（6.9%／9億7,949万3,000円）
建物及び構築物純額（6.7%／9億4,018万円）
原材料及び貯蔵品（6.4%／9億362万円）
支払手形及び買掛金（6.1%／8億6,211万5,000円）
投資その他の資産合計（5.1%／7億2,245万円）
投資有価証券（4.5%／6億3,404万1,000円）
営業キャッシュフロー（6億2,747万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.3%／6億1,359万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（4.3%／6億565万円）
短期借入金（3.9%／5億5,118万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.5%／4億9,567万1,000円）
その他有価証券評価差額金（2.8%／4億53万5,000円）
経常利益（3.3%／3億8,781万8,000円）
税金等調整前当期純利益（3.2%／3億7,906万円）
仕掛品（2.5%／3億5,750万8,000円）
営業利益（3%／3億5,519万5,000円）
繰延税金負債（2.4%／3億3,622万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.1%／2億4,654万1,000円）
当期純利益（2.1%／2億4,654万1,000円）
財務キャッシュフロー（2億4,231万9,000円）
未払金（1.6%／2億2,191万3,000円）
法人税等合計（1.1%／1億3,251万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／1億1,910万円）
未払法人税等（0.7%／1億165万3,000円）
賞与引当金（0.7%／9,274万1,000円）
営業外収益合計（0.7%／7,792万3,000円）
無形固定資産（0.5%／7,086万7,000円）
その他純額（0.4%／6,283万6,000円）
為替換算調整勘定（0.4%／6,124万円）
受取手形（0.4%／5,831万4,000円）
リース債務（0.4%／5,718万9,000円）
建設仮勘定（0.4%／5,163万8,000円）
営業外費用合計（0.4%／4,530万円）
退職給付に係る負債（0.3%／4,206万4,000円）
為替差益（0.3%／3,993万1,000円）
支払利息（0.3%／3,656万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／3,389万4,000円）
受取配当金（0.1%／1,595万5,000円）
繰延税金資産（0.1%／1,572万2,000円）
新株予約権（0.1%／1,449万6,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,341万9,000円）
特別損失合計（0.1%／875万8,000円）
受取家賃（0.1%／715万2,000円）
固定資産除却損（0%／507万9,000円）
支払手数料（0%／278万9,000円）
事務所移転費用（0%／257万2,000円）
ゴルフ会員権評価損（0%／110万5,000円）
受取利息（0%／42万3,000円）
自己株式（-%／△1億4,295万1,000円）
投資キャッシュフロー（△2億8,988万円）
減価償却累計額（-%／△24億9,907万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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