【投資キャッシュフローの推移】三ッ星(5820)

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三ッ星(5820)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三ッ星　【業種】非鉄金属　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億1,656万4,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億2,739万2,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億2,896万8,000円-連結 日本
2017年3月31日△5,117万2,000円-連結 日本
2018年3月31日5,975万円-連結 日本
2019年3月31日4億1,185万6,000円+589.3連結 日本
2020年3月31日△3億3,460万6,000円-連結 日本
2021年3月31日△8,553万5,000円-連結 日本
2022年3月31日2,821万4,000円-連結 日本
2023年3月31日3,541万6,000円+25.5連結 日本
2024年3月31日△4億2,811万8,000円-連結 日本
2025年3月31日△5,554万9,000円-連結 日本
2026年3月31日△2億8,988万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三ッ星のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△186,350

△286,656

無形固定資産の取得による支出

△11,711

－

投資有価証券の取得による支出

△2,142

△2,118

投資有価証券の売却による収入

134,654

－

その他

10,000

△1,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,549

△289,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

364,881

586,974

現金及び現金同等物の期首残高

1,674,892

2,039,773

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,039,773

※ 2,626,748






財務三表

三ッ星の貸借対照表

三ッ星の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／139億505万7,000円）
売上高（100%／117億2,835万3,000円）
売上原価（81.5%／95億6,155万3,000円）
流動資産合計（64.9%／90億2,373万6,000円）
純資産合計（52.1%／72億4,582万4,000円）
株主資本合計（48.4%／67億3,565万7,000円）
負債合計（47.9%／66億5,923万2,000円）
固定資産合計（35.1%／48億8,132万円）
有形固定資産合計（29.4%／40億8,800万1,000円）
流動負債合計（29%／40億3,590万8,000円）
利益剰余金（28.9%／40億2,142万円）
機械装置及び運搬具（27.6%／38億4,343万円）
建物及び構築物（24.7%／34億3,925万9,000円）
現金及び預金（18.9%／26億2,674万8,000円）
固定負債合計（18.9%／26億2,332万4,000円）
土地（17.5%／24億2,769万6,000円）
売上総利益（18.5%／21億6,679万9,000円）
長期借入金（15.3%／21億2,230万4,000円）
商品及び製品（14.5%／20億1,587万8,000円）
売掛金（13.9%／19億3,268万4,000円）
販売費及び一般管理費（15.4%／18億1,160万4,000円）
資本剰余金（11.4%／15億8,358万2,000円）
電子記録債務（9.9%／13億7,741万6,000円）
資本金（9.2%／12億7,360万6,000円）
電子記録債権（7%／9億7,949万3,000円）
建物及び構築物純額（6.8%／9億4,018万円）
原材料及び貯蔵品（6.5%／9億362万円）
支払手形及び買掛金（6.2%／8億6,211万5,000円）
投資その他の資産合計（5.2%／7億2,245万円）
投資有価証券（4.6%／6億3,404万1,000円）
営業キャッシュフロー（6億2,747万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.4%／6億1,359万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（4.4%／6億565万円）
短期借入金（4%／5億5,118万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.6%／4億9,567万1,000円）
その他有価証券評価差額金（2.9%／4億53万5,000円）
経常利益（3.3%／3億8,781万8,000円）
税金等調整前当期純利益（3.2%／3億7,906万円）
仕掛品（2.6%／3億5,750万8,000円）
営業利益（3%／3億5,519万5,000円）
繰延税金負債（2.4%／3億3,622万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.1%／2億4,654万1,000円）
当期純利益（2.1%／2億4,654万1,000円）
財務キャッシュフロー（2億4,231万9,000円）
未払金（1.6%／2億2,191万3,000円）
法人税等合計（1.1%／1億3,251万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／1億1,910万円）
未払法人税等（0.7%／1億165万3,000円）
賞与引当金（0.7%／9,274万1,000円）
営業外収益合計（0.7%／7,792万3,000円）
無形固定資産（0.5%／7,086万7,000円）
その他純額（0.5%／6,283万6,000円）
為替換算調整勘定（0.4%／6,124万円）
受取手形（0.4%／5,831万4,000円）
リース債務（0.4%／5,718万9,000円）
建設仮勘定（0.4%／5,163万8,000円）
営業外費用合計（0.4%／4,530万円）
退職給付に係る負債（0.3%／4,206万4,000円）
為替差益（0.3%／3,993万1,000円）
支払利息（0.3%／3,656万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／3,389万4,000円）
受取配当金（0.1%／1,595万5,000円）
繰延税金資産（0.1%／1,572万2,000円）
新株予約権（0.1%／1,449万6,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,341万9,000円）
特別損失合計（0.1%／875万8,000円）
受取家賃（0.1%／715万2,000円）
固定資産除却損（0%／507万9,000円）
支払手数料（0%／278万9,000円）
事務所移転費用（0%／257万2,000円）
ゴルフ会員権評価損（0%／110万5,000円）
受取利息（0%／42万3,000円）
自己株式（-%／△1億4,295万1,000円）
投資キャッシュフロー（△2億8,988万円）
減価償却累計額（-%／△24億9,907万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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