【営業キャッシュフローの推移】エルアイイーエイチ(5856)

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エルアイイーエイチ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エルアイイーエイチの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△3億9,305万円	-	連結	日本
2015年3月31日	6億3,638万3,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	9億5,703万7,000円	+50.4	連結	日本
2017年3月31日	△4,022万8,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	6億2,200万6,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	3億8,778万4,000円	△37.7	連結	日本
2020年3月31日	4億6,140万円	+19	連結	日本
2021年3月31日	7億9,312万8,000円	+71.9	連結	日本
2022年3月31日	2億4,723万5,000円	△68.8	連結	日本
2023年3月31日	△9,647万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△8億3,032万6,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△20億1,554万3,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

エルアイイーエイチのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,227,789	589,581
	減価償却費	215,466	84,801
	減損損失	310,219	1,302,226
	のれん償却額	14,827	29,734
	負ののれん償却額	△12,844	△3,893
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,132	33,102
	賞与引当金の増減額（△は減少）	373	△957
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,271	234
	受取利息及び受取配当金	△3,275	△4,040
	有価証券運用損益（△は益）	△561,190	△663
	持分法による投資損益（△は益）	△77,469	18,440
	支払利息	27,597	15,595
	固定資産売却損益（△は益）	8,038	△605
	関係会社株式売却損益（△は益）	―	△3,672,126
	債務免除益	―	△19,539
	支払和解金	―	90,000
	売上債権の増減額（△は増加）	△132,860	―
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	―	52,871
	棚卸資産の増減額（△は増加）	116,307	△88,732
	仕入債務の増減額（△は減少）	332,475	△143,834
	未払又は未収消費税等の増減額	25,728	68,407
	その他	160,022	△185,222
	小計	△804,236	△1,834,618
	利息及び配当金の受取額	3,275	1,973
	利息の支払額	△24,314	△10,890
	法人税等の支払額	△5,050	△24,507
	和解金の支払額	―	△90,000
	供託金の預入による支出	―	△57,500
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△830,326	△2,015,543

現金及び現金同等物の期首残高		720,205	500,879
株式交換による現金及び現金同等物の増加額		―	96,745
現金及び現金同等物の期末残高		500,879	2,830,841