【営業キャッシュフローの推移】ＡＲＥホールディングス(5857)

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ＡＲＥホールディングス　【業種】非鉄金属　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＡＲＥホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	140億4,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	94億1,900万円	△32.9	連結	日本
2016年3月31日	142億8,900万円	+51.7	連結	日本
2017年3月31日	33億1,900万円	△76.8	連結	国際
2018年3月31日	△133億9,700万円	-	連結	国際
2019年3月31日	△206億4,800万円	-	連結	国際
2020年3月31日	△603億1,800万円	-	連結	国際
2021年3月31日	△333億5,300万円	-	連結	国際
2022年3月31日	111億300万円	-	連結	国際
2023年3月31日	367億5,400万円	+231	連結	国際
2024年3月31日	126億2,100万円	△65.7	連結	国際
2025年3月31日	146億8,500万円	+16.4	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＡＲＥホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		12,426	20,483
非継続事業からの税引前利益		23,635	－
減価償却費及び償却費		3,632	2,764
減損損失	12	800	2,038
金融収益及び金融費用		2,286	681
持分法による投資損益（△は益）		－	△1,931
株式交換差益		△20,353	－
棚卸資産の増減額（△は増加）		6,555	△17,242
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		13,587	△183,858
営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）		△13,607	178,214
その他		△15,015	1,058
小計		13,949	2,207
利息及び配当金の受取額		317	17,425
利息の支払額		△130	△220
法人所得税の支払額		△3,758	△4,917
法人所得税の還付額		2,243	190
営業活動によるキャッシュ・フロー		12,621	14,685
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△11,070	10,674
現金及び現金同等物の期首残高		17,952	6,881
現金及び現金同等物の期末残高	７	6,881	17,555