【営業キャッシュフローの推移】ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(5871)

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ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(5871)の株価　業績

　

ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2024年2月7日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2018年12月31日	△100万円	-	個別
2019年12月31日	△100万円	-	個別
2020年12月31日	△100万円	-	個別
2021年12月31日	2億7,000万円	-	連結
2022年12月31日	8億6,700万円	+221.1	連結
2023年12月31日	4億8,800万円	△43.7	連結	日本
2024年12月31日	2億9,700万円	△39.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

(1）連結経営指標等

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握出来ないため、記載しておりません。

２．株価収益率については、株式は非上場であるため、記載しておりません。

３．従業員数は就業人員数（グループからグループ外への出向者を除き、グループ外からグループへの出向者を含む。）であります。臨時雇用者数は、従業員数の10％に満たないことから記載しておりません。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

５．第32期及び第33期の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。

 

(2）提出会社の経営指標等

　（注）１．第29期から第31期の１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため、記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり期中平均株価が把握出来ないため、記載しておりません。

３．株価収益率については、株式は非上場であるため、記載しておりません。

４．従業員数は就業人員数（から社外への出向者を除き、社外からへの出向者を含む。）であります。臨時雇用者数は、従業員数の10％に満たないことから記載しておりません。

５．第32期から第33期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。なお、第29期から第31期については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算出した各数値を記載しております。また、各数値については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく、有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。

６．第32期における経営指標等の大幅な変動は、を存続会社として、完全子会社であったSOLIZE Engineering株式会社、及びSOLIZE Products株式会社を2021年１月１日付で吸収合併したことによるものであります。また、この合併に伴い、抱合せ株式消滅差益（2,922百万円）を計上したため、第32期の当期純利益が増加しております。

７．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

８．は、2019年７月10日付で普通株式１株につき120株の割合で株式分割を行っております。第30期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

 

 

９．は、2019年７月10日付で普通株式１株につき120株の株式分割を行っております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人（現　日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）に基づき、第29期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。

なお、第29期から第31期の数値（１株当たり配当額についてはすべての期の数値）については、有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。

 

株価等との関係

株価　 為替(ドル円)　 原油価格　 日本金利　 米金利　

売上高　 営業利益　 経常利益　 純利益　

ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 （自　2023年１月１日 至　2023年12月31日）	当連結会計年度 （自　2024年１月１日 至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	802	331
減価償却費	193	205
株式報酬費用	－	13
減損損失	－	6
のれん償却額	17	24
投資事業組合運用損益（△は益）	10	26
投資有価証券評価損益（△は益）	74	78
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	24
賞与引当金の増減額（△は減少）	115	192
受取利息	△6	△6
支払利息	6	4
為替差損益（△は益）	0	6
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△474	△359
棚卸資産の増減額（△は増加）	49	△129
仕入債務の増減額（△は減少）	56	147
未払金の増減額（△は減少）	△76	168
未払消費税等の増減額（△は減少）	69	△35
その他	7	△254
小計	846	444
利息の受取額	4	7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△361	△154
営業活動によるキャッシュ・フロー	488	297
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,101	1,010
現金及び現金同等物の期首残高	7,281	6,179
現金及び現金同等物の期末残高	6,179	7,190

財務三表

ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの貸借対照表

ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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