【営業キャッシュフローの推移】魁力屋(5891)

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魁力屋　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード) 2023年12月15日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2018年12月31日	△100万円	-	個別
2019年12月31日	△100万円	-	個別
2020年12月31日	△100万円	-	個別
2023年12月31日	6億2,210万5,000円	-	個別	日本
2024年12月31日	9億4,336万1,000円	+51.6	個別	日本
2025年12月31日	4億9,693万9,000円	△47.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

 

(注) １．は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。  

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第20期の期首から適用しており、第20期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

３．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

４．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

     ５. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

６．株価収益率は、株式が非上場であるため記載しておりません。

 

７．主要な経営指標等のうち、第16期から第18期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に準ずる監査証明を受けておりません。

８．前事業年度(第19期)及び当事業年度(第20期)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。

９．第16期、第17期及び第18期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。

10．従業員数は就業人員であります。臨時雇用者数（アルバイト、パートタイマー）は、年間平均雇用人員（１日８時間換算）を〔 〕外数で記載しております。

 

株価等との関係

株価　 為替(ドル円)　 原油価格　 日本金利　 米金利　

売上高　 営業利益　 経常利益　 純利益　

魁力屋のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

										(単位：千円)
										当連結会計年度 (自　2025年１月１日 　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									632,158
	減価償却費									297,079
	のれん償却額									29,784
	減損損失									156,814
	賞与引当金の増減額（△は減少）									18,182
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									6,192
	受取利息及び受取配当金									△4,539
	支払利息									14,137
	有形固定資産除売却損益（△は益）									5,649
	売上債権の増減額（△は増加）									△141,670
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△6,374
	仕入債務の増減額（△は減少）									110,031
	未払金の増減額（△は減少）									△41,140
	未払消費税等の増減額（△は減少）									5,548
	未払費用の増減額（△は減少）									△121,419
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△85,269
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									5,876
	その他									△16,243
	小計									864,797
	利息及び配当金の受取額									2,501
	利息の支払額									△14,998
	収用補償金の受取額									5,904
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△361,265
	営業活動によるキャッシュ・フロー									496,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△232,726
現金及び現金同等物の期首残高										3,685,002
現金及び現金同等物の期末残高										3,452,275

財務三表

魁力屋の貸借対照表

魁力屋の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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