【営業キャッシュフローの推移】駒井ハルテック(5915)

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駒井ハルテック(5915)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


駒井ハルテック　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

駒井ハルテックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△21億2,300万円-連結 日本
2015年3月31日△33億600万円-連結 日本
2016年3月31日16億4,200万円-連結 日本
2017年3月31日29億1,300万円+77.4連結 日本
2018年3月31日29億7,100万円+2連結 日本
2019年3月31日34億800万円+14.7連結 日本
2020年3月31日△22億8,000万円-連結 日本
2021年3月31日34億9,100万円-連結 日本
2022年3月31日48億1,600万円+38連結 日本
2023年3月31日△64億9,700万円-連結 日本
2024年3月31日△85億7,700万円-連結 日本
2025年3月31日81億8,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


駒井ハルテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,093

2,015

 

減価償却費

739

1,038

 

減損損失

169

7

 

のれん償却額

305

136

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△9

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

△38

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△68

△1

 

受取利息及び受取配当金

△245

△323

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,635

 

支払利息

137

215

 

支払手数料

181

170

 

社債発行費

37

-

 

為替差損益（△は益）

△3

0

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

41

214

 

固定資産圧縮損

208

1,853

 

補助金収入

△208

△1,855

 

売上債権の増減額（△は増加）

△9,634

5,955

 

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△616

285

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,605

△6,993

 

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△853

2,645

 

未収入金の増減額（△は増加）

△17

194

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,709

2,949

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△154

1,802

 

未払金の増減額（△は減少）

45

△48

 

仮受金の増減額（△は減少）

0

△177

 

その他

386

35

 

小計

△8,584

8,438

 

利息及び配当金の受取額

245

323

 

利息の支払額

△167

△214

 

法人税等の支払額

△70

△362

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,577

8,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,289

3,723

現金及び現金同等物の期首残高

7,883

6,594

現金及び現金同等物の期末残高

6,594

10,317





財務三表

駒井ハルテックの貸借対照表

駒井ハルテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／693億2,400万円）
完成工事高（100%／405億5,300万円）
負債合計（54.1%／374億9,700万円）
完成工事原価（89.5%／363億円）
純資産合計（45.9%／318億2,600万円）
受取手形完成工事未収入金及び契約資産（41.3%／286億4,000万円）
株主資本合計（39.9%／276億4,200万円）
流動負債合計（28.7%／199億1,300万円）
固定負債合計（25.4%／175億8,400万円）
利益剰余金（20.1%／139億2,000万円）
現金預金（14.9%／103億1,700万円）
長期借入金（13.2%／91億6,000万円）
営業キャッシュフロー（81億8,400万円）
資本剰余金（11.2%／77億7,900万円）
資本金（9.5%／66億1,900万円）
短期借入金（7%／48億5,600万円）
完成工事総利益（10.5%／42億5,200万円）
その他の包括利益累計額合計（6%／41億8,400万円）
その他有価証券評価差額金（5.8%／39億9,900万円）
販売費及び一般管理費（9.8%／39億6,400万円）
特別利益合計（8.6%／34億9,000万円）
支払手形工事未払金（5%／34億3,800万円）
電子記録債権（4.8%／33億4,500万円）
未成工事受入金（4.6%／31億7,400万円）
社債（4.2%／29億円）
繰延税金負債（3.5%／24億5,200万円）
退職給付に係る負債（3.1%／21億3,400万円）
特別損失合計（5.2%／21億1,300万円）
税金等調整前当期純利益（5%／20億1,500万円）
電子記録債務（2.9%／19億8,000万円）
未払消費税等（2.7%／18億5,700万円）
固定資産圧縮損（4.6%／18億5,300万円）
1年内償還予定の社債（2.5%／17億5,000万円）
投資有価証券売却益（4%／16億3,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／12億7,400万円）
当期純利益（3.1%／12億7,400万円）
材料貯蔵品（1.6%／11億3,300万円）
法人税等合計（1.8%／7億4,100万円）
営業外収益合計（1.8%／7億3,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／7億300万円）
リース債務（1%／6億8,800万円）
経常利益（1.6%／6億3,800万円）
未払法人税等（0.9%／6億2,000万円）
賞与引当金（0.6%／4億1,100万円）
営業外費用合計（1%／3億8,600万円）
受取配当金（0.8%／3億1,800万円）
営業利益（0.7%／2億8,800万円）
固定資産除却損（0.5%／2億1,500万円）
支払手数料（0.5%／2億700万円）
未成工事支出金（0.3%／1億9,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／1億8,400万円）
支払利息（0.4%／1億7,800万円）
補助金収入（0.4%／1億7,700万円）
材料屑売却益（0.3%／1億900万円）
未収入金（0.1%／6,400万円）
工事損失引当金（0.1%／5,100万円）
受取家賃（0.1%／5,100万円）
法人税等調整額（0.1%／3,700万円）
システム障害対応費用（0.1%／3,700万円）
雑収入（0.1%／2,800万円）
債権取立益（0.1%／2,100万円）
売電収入（0%／1,700万円）
減損損失（0%／700万円）
受取保険金（0%／600万円）
受取利息（0%／400万円）
雑支出（0%／100万円）
固定資産売却益（-%／円）
自己株式（-%／△6億7,700万円）
投資キャッシュフロー（△8億6,900万円）
財務キャッシュフロー（△35億9,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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