【営業キャッシュフローの推移】川岸工業(5921)

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川岸工業(5921)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


川岸工業　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

川岸工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△42億1,800万円-個別 日本
2015年9月30日23億3,000万円-個別 日本
2016年9月30日22億7,900万円△2.2個別 日本
2017年9月30日23億5,000万円+3.1個別 日本
2018年9月30日7,400万円△96.9個別 日本
2019年9月30日20億7,300万円+2701.4個別 日本
2020年9月30日28億4,300万円+37.1個別 日本
2021年9月30日17億6,400万円△38個別 日本
2022年9月30日14億5,800万円△17.3個別 日本
2023年9月30日△25億8,200万円-個別 日本
2024年9月30日△14億2,200万円-個別 日本
2025年9月30日32億4,300万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


川岸工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当事業年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,977,738

2,088,811

 

減損損失

9,320

－

 

株式報酬費用

25,380

40,316

 

減価償却費

519,727

531,140

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70

107

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,120

△4,548

 

受取利息及び受取配当金

△46,663

△55,770

 

支払利息

－

909

 

売上債権の増減額（△は増加）

△4,136,382

1,506,198

 

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△142,034

△128,532

 

仕入債務の増減額（△は減少）

794,758

△264,350

 

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△131,343

△6,256

 

保険解約返戻金

－

△2,115

 

その他

228,134

36,859

 

小計

△899,174

3,742,770

 

利息及び配当金の受取額

47,074

56,280

 

利息の支払額

－

△909

 

法人税等の支払額

△570,238

△555,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,422,338

3,243,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,336,052

1,906,507

現金及び現金同等物の期首残高

3,596,023

1,259,971

現金及び現金同等物の期末残高

 1,259,971

 3,166,478





財務三表

川岸工業の貸借対照表

川岸工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／349億9,210万1,000円）
純資産合計（82.8%／289億5,623万8,000円）
流動資産合計（74%／258億9,711万9,000円）
完成工事高（100%／242億1,960万1,000円）
完成工事未収入金（62.2%／217億5,645万7,000円）
完成工事原価（88.1%／213億2,656万円）
固定資産合計（26%／90億9,498万2,000円）
機械及び装置（20.6%／72億1,734万9,000円）
負債合計（17.2%／60億3,586万3,000円）
流動負債合計（15.6%／54億6,932万7,000円）
建物（13.7%／47億7,927万6,000円）
工事未払金（11.7%／40億8,906万8,000円）
営業キャッシュフロー（32億4,300万円）
現金預金（9.1%／31億7,647万8,000円）
完成工事総利益（11.9%／28億9,304万1,000円）
経常利益（8.9%／21億4,562万円）
税引前当期純利益（8.6%／20億8,881万1,000円）
営業利益（7.7%／18億7,308万4,000円）
建物純額（4.8%／16億9,095万8,000円）
当期純利益（6%／14億4,725万3,000円）
機械及び装置純額（3.8%／13億4,447万円）
構築物（3.2%／11億1,996万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（4.2%／10億1,995万6,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／7億2,783万5,000円）
材料貯蔵品（2.1%／7億2,214万6,000円）
法人税等合計（2.6%／6億4,155万8,000円）
未払法人税等（1.4%／5億695万円）
従業員給料手当（1.7%／4億1,652万1,000円）
営業外収益合計（1.3%／3億432万円）
未払費用（0.7%／2億6,134万6,000円）
繰延税金負債（0.6%／2億818万8,000円）
未払金（0.6%／1億9,740万円）
構築物純額（0.6%／1億9,373万5,000円）
賞与引当金（0.5%／1億8,251万4,000円）
役員報酬（0.6%／1億4,615万7,000円）
不動産賃貸料（0.5%／1億1,503万円）
有価証券（0.3%／1億2万4,000円）
鉄屑売却益（0.4%／8,976万5,000円）
租税公課（0.4%／8,970万8,000円）
雑費（0.4%／8,852万8,000円）
預り金（0.2%／8,700万4,000円）
車両運搬具（0.2%／8,630万円）
前払費用（0.2%／8,377万9,000円）
法定福利費（0.3%／6,893万3,000円）
支払補償費（0.2%／5,680万8,000円）
特別損失合計（0.2%／5,680万8,000円）
受取配当金（0.2%／5,297万6,000円）
株式報酬費用（0.2%／4,031万6,000円）
通信交通費（0.2%／3,929万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／3,178万5,000円）
減価償却費（0.1%／2,373万5,000円）
地代家賃（0.1%／2,189万7,000円）
福利厚生費（0.1%／2,152万3,000円）
未収入金（0.1%／1,770万8,000円）
事務用品費（0.1%／1,464万4,000円）
電子記録債権（0%／1,412万円）
賃貸費用（0.1%／1,330万3,000円）
交際費（0%／1,171万5,000円）
固定資産解体費用（0%／1,096万3,000円）
退職給付費用（0%／992万2,000円）
保険料（0%／806万8,000円）
修繕維持費（0%／776万3,000円）
動力用水光熱費（0%／604万3,000円）
車両運搬具純額（0%／475万5,000円）
業務受託費用（0%／368万6,000円）
教育研修費（0%／279万円）
有価証券利息（0%／259万4,000円）
調査研究費（0%／215万4,000円）
リース債務（0%／117万4,000円）
支払利息（0%／90万9,000円）
広告宣伝費（0%／24万円）
受取利息（0%／19万9,000円）
法人税等調整額（-%／△8,627万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2億600万円）
財務キャッシュフロー（△11億3,000万円）
減価償却累計額（-%／△30億8,831万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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