【営業キャッシュフローの推移】アルインコ(5933)

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アルインコ　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月20日	31億4,635万円	-	連結	日本
2015年3月20日	15億9,051万8,000円	△49.4	連結	日本
2016年3月20日	37億8,955万9,000円	+138.3	連結	日本
2017年3月20日	42億2,493万8,000円	+11.5	連結	日本
2018年3月20日	38億2,140万6,000円	△9.6	連結	日本
2019年3月20日	50億4,141万円	+31.9	連結	日本
2020年3月20日	48億9,137万7,000円	△3	連結	日本
2021年3月20日	52億9,349万2,000円	+8.2	連結	日本
2022年3月20日	27億1,134万9,000円	△48.8	連結	日本
2023年3月20日	26億8,810万9,000円	△0.9	連結	日本
2024年3月20日	16億8,537万1,000円	△37.3	連結	日本
2025年3月20日	54億2,424万3,000円	+221.8	連結	日本
2025年3月31日	54億2,400万円	+-0	連結
2026年3月20日	33億5,048万4,000円	△38.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アルインコのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年３月21日　至　2025年３月20日)	当連結会計年度 (自　2025年３月21日　至　2026年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,002,538	2,849,571
減価償却費	2,284,623	2,457,977
のれん償却額	236,580	65,981
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,089	△7,326
賞与引当金の増減額（△は減少）	27,413	△1,119
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△10,144
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△228,410	△282,763
受取利息及び受取配当金	△75,684	△99,632
支払利息	159,656	225,161
特別退職金	67,228	－
為替差損益（△は益）	26,844	19,131
有形固定資産除売却損益（△は益）	18,248	31,978
投資有価証券売却損益（△は益）	△64,600	△35,987
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△68,550
子会社清算損益（△は益）	△199,932	－
受取和解金	△145,454	－
売上債権の増減額（△は増加）	58,757	139,455
破産更生債権等の増減額（△は増加）	3,114	△192
棚卸資産の増減額（△は増加）	824,053	△131,992
仕入債務の増減額（△は減少）	△492,562	△342,409
未払消費税等の増減額（△は減少）	486,135	△555,761
その他	△1,696	449,786
小計	5,987,941	4,703,165
利息及び配当金の受取額	75,643	99,461
利息の支払額	△159,528	△223,969
和解金の受取額	145,454	－
法人税等の支払額	△625,267	△1,228,172
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,424,243	3,350,484
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	161,020	△214,720
現金及び現金同等物の期首残高	6,622,776	6,783,797
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,783,797	※ 6,569,076