【営業キャッシュフローの推移】ＬＩＸＩＬ(5938)

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ＬＩＸＩＬ(5938)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＬＩＸＩＬ　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日835億3,200万円-連結 日本
2015年3月31日1,389億3,100万円+66.3連結 日本
2016年3月31日1,210億8,500万円△12.8連結 国際
2017年3月31日1,325億3,100万円+9.5連結 国際
2018年3月31日1,163億6,200万円△12.2連結 国際
2019年3月31日693億5,100万円△40.4連結 国際
2020年3月31日1,577億100万円+127.4連結 国際
2021年3月31日1,510億4,300万円△4.2連結 国際
2022年3月31日1,182億9,600万円△21.7連結 国際
2023年3月31日150億500万円△87.3連結 国際
2024年3月31日479億9,000万円+219.8連結 国際
2025年3月31日1,000億200万円+108.4連結 国際
2026年3月31日826億8,900万円△17.3連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＬＩＸＩＬのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

継続事業からの税引前利益

20,150

15,708

非継続事業からの税引前損失

(71)

－

税引前利益

20,079

15,708

 

 

 

減価償却費及び償却費

83,193

83,083

減損損失

3,450

6,507

受取利息及び受取配当金

(2,959)

(3,253)

支払利息

11,877

11,495

持分法適用に伴う再測定による利益

－

(1,714)

持分法による投資損益（益）

(327)

207

事業譲渡益

(1,990)

－

有形固定資産処分損益（益）

727

(1,221)

投資不動産処分損益（益）

26

(300)

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

15,833

5,247

棚卸資産の増減額（増加）

2,835

(3,712)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(2,119)

(14,039)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(5,732)

(4,416)

その他

(6,695)

13,028

小計

118,198

106,620

利息の受取額

1,784

1,853

配当金の受取額

1,380

1,583

利息の支払額

(11,289)

(11,645)

法人所得税等の支払額

(10,071)

(15,722)

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,002

82,689
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

124,485

123,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

(363)

5,469

現金及び現金同等物の期末残高

123,527

115,624





財務三表

ＬＩＸＩＬの貸借対照表

ＬＩＸＩＬの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（97.6%／1兆8,839億2,700万円）
売上収益（100%／1兆5,107億400万円）
負債合計（63%／1兆2,155億6,600万円）
非流動資産合計（60.3%／1兆1,649億7,800万円）
売上原価（65.9%／9,955億5,400万円）
流動資産合計（37.2%／7,189億4,900万円）
資本合計（34.6%／6,683億6,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分（34.4%／6,648億3,800万円）
非流動負債合計（33.9%／6,550億7,900万円）
のれん及びその他の無形資産（30.7%／5,932億4,100万円）
流動負債合計（29%／5,604億8,700万円）
売上総利益（34.1%／5,151億5,000万円）
販売費及び一般管理費（31.6%／4,766億5,000万円）
有形固定資産（18.8%／3,637億5,700万円）
営業債権及びその他の債権（15%／2,891億7,200万円）
棚卸資産（13.5%／2,613億5,900万円）
営業債務及びその他の債務（12.7%／2,447億8,600万円）
資本剰余金（11.5%／2,217億5,300万円）
利益剰余金（10.3%／1,994億3,100万円）
その他の資本の構成要素（9.1%／1,749億9,400万円）
社債及び借入金（8.5%／1,632億100万円）
現金及び現金同等物（6%／1,156億2,400万円）
その他の流動負債（5.2%／1,011億9,000万円）
営業キャッシュフロー（826億8,900万円）
退職給付に係る負債（4%／767億3,200万円）
繰延税金資産（3.9%／757億8,800万円）
繰延税金負債（3.7%／721億4,800万円）
資本金（3.6%／688億700万円）
使用権資産（3.4%／659億5,100万円）
営業利益（1.9%／284億300万円）
その他の流動資産（1.1%／215億2,600万円）
リース負債（1.1%／212億3,400万円）
その他の費用（1.3%／194億5,900万円）
契約資産（1%／183億4,500万円）
金融費用（1.1%／168億7,100万円）
継続事業からの税引前利益（1%／157億800万円）
未払法人所得税等（0.6%／116億7,300万円）
契約負債（0.5%／105億5,200万円）
持分法で会計処理されている投資（0.5%／99億3,100万円）
その他の収益（0.6%／93億6,200万円）
継続事業からの当期利益（0.6%／87億7,200万円）
当期利益（0.6%／87億7,200万円）
継続事業（0.5%／81億4,300万円）
その他の金融資産（0.4%／79億2,300万円）
法人所得税費用（0.5%／69億3,600万円）
その他の非流動負債（0.3%／66億900万円）
その他の金融負債（0.3%／49億100万円）
金融収益（0.3%／43億8,300万円）
非支配持分（0.2%／35億2,300万円）
引当金（0.2%／29億5,000万円）
売却目的で保有する資産（0.2%／29億1,900万円）
その他の非流動資産（0.1%／27億600万円）
未収法人所得税等（0.1%／20億8,100万円）
投資不動産（0.1%／19億1,200万円）
非支配持分（0%／6億2,900万円）
持分法による投資利益損失（0%／2億700万円）
自己株式（0%／1億4,700万円）
投資キャッシュフロー（△235億9,300万円）
財務キャッシュフロー（△724億6,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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