【フリーキャッシュフローの推移】ノーリツ(5943)

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ノーリツ(5943)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ノーリツ　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

ノーリツのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2013年12月31日△7億5,700万円-連結 96億7,300万円△104億3,000万円
2014年12月31日△11億8,200万円-連結 134億7,600万円△146億5,800万円
2015年12月31日67億7,000万円-連結 131億1,600万円△63億4,600万円
2016年12月31日108億1,500万円+59.7連結 172億3,800万円△64億2,300万円
2017年12月31日△1億9,800万円-連結 83億7,600万円△85億7,400万円
2018年12月31日76億6,600万円-連結 90億4,600万円△13億8,000万円
2019年12月31日△51億6,600万円-連結 61億3,800万円△113億400万円
2020年12月31日39億8,300万円-連結 94億1,500万円△54億3,200万円
2021年12月31日129億2,500万円+224.5連結 154億4,700万円△25億2,200万円
2022年12月31日△53億8,700万円-連結 24億300万円△77億9,000万円
2023年12月31日△75億3,200万円-連結 △18億6,800万円△56億6,400万円
2024年12月31日26億2,200万円-連結 86億1,800万円△59億9,600万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

ノーリツの貸借対照表

ノーリツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,237億6,700万円）
売上高（100%／2,022億400万円）
売上原価（68.8%／1,390億6,100万円）
純資産合計（61.2%／1,369億3,900万円）
流動資産合計（56.4%／1,262億6,700万円）
株主資本合計（44.9%／1,004億5,000万円）
固定資産合計（43.6%／975億円）
負債合計（38.8%／868億2,800万円）
流動負債合計（30.7%／686億1,600万円）
売上総利益（31.2%／631億4,200万円）
利益剰余金（27.2%／608億2,200万円）
販売費及び一般管理費（30%／607億4,600万円）
投資その他の資産合計（21.5%／480億7,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（19.7%／441億6,300万円）
有形固定資産合計（17.3%／387億9,600万円）
支払手形及び買掛金（16.8%／376億8,100万円）
投資有価証券（16.1%／359億5,200万円）
棚卸資産（14.4%／323億2,000万円）
その他の包括利益累計額合計（14.1%／315億3,800万円）
現金及び預金（13%／290億2,200万円）
資本剰余金（10.3%／229億9,500万円）
資本金（9%／201億6,700万円）
固定負債合計（8.1%／182億1,200万円）
電子記録債権（6.2%／139億7,900万円）
為替換算調整勘定（6.2%／138億2,600万円）
その他有価証券評価差額金（6%／133億4,300万円）
建物及び構築物純額（5.5%／124億円）
未払金（5.5%／121億9,600万円）
無形固定資産合計（4.7%／106億2,600万円）
土地（4.2%／93億6,500万円）
営業キャッシュフロー（86億1,800万円）
機械装置及び運搬具純額（3.6%／80億6,800万円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／71億2,600万円）
退職給付に係る負債（2.7%／60億8,100万円）
その他純額（2.5%／54億8,400万円）
退職給付に係る資産（2.4%／53億5,400万円）
非支配株主持分（2.2%／48億6,800万円）
繰延税金負債（2.1%／48億100万円）
当期純利益（2.3%／46億400万円）
退職給付に係る調整累計額（2%／43億9,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／43億8,300万円）
投資有価証券売却益（1.9%／39億4,200万円）
特別利益合計（1.9%／39億4,200万円）
経常利益（1.8%／35億7,900万円）
建設仮勘定（1.6%／34億7,700万円）
短期借入金（1.4%／32億2,700万円）
繰延税金資産（1.4%／30億6,700万円）
法人税等合計（1.2%／25億2,200万円）
営業利益（1.2%／23億9,500万円）
営業外収益合計（0.9%／18億1,600万円）
未払法人税等（0.7%／15億400万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／14億8,200万円）
法人税等調整額（0.5%／10億4,000万円）
のれん（0.4%／9億9,300万円）
製品保証引当金（0.4%／9億2,800万円）
受取配当金（0.4%／8億7,900万円）
営業外費用合計（0.3%／6億3,100万円）
長期貸付金（0.3%／5億9,600万円）
長期借入金（0.3%／5億6,200万円）
受取利息（0.2%／4億1,300万円）
特別損失合計（0.2%／3億9,500万円）
賞与引当金（0.2%／3億6,400万円）
事業整理損失（0.1%／2億6,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2億2,100万円）
支払利息（0.1%／1億5,600万円）
固定資産処分損（0.1%／1億3,200万円）
製品事故処理費用引当金（0%／9,700万円）
新株予約権（0%／7,800万円）
持分法による投資損失（0%／7,200万円）
支払補償費（0%／6,600万円）
受取賃貸料（0%／6,000万円）
補助金収入（0%／5,200万円）
役員賞与引当金（0%／4,500万円）
役員退職慰労引当金（0%／4,500万円）
固定資産賃貸費用（0%／4,100万円）
為替差損（0%／1,200万円）
支払手数料（0%／1,200万円）
事業整理損失引当金（0%／500万円）
株式引受権（0%／200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△2,400万円）
貸倒引当金（-%／△12億5,100万円）
財務キャッシュフロー（△24億7,700万円）
自己株式（-%／△35億3,500万円）
投資キャッシュフロー（△59億9,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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