【投資キャッシュフローの推移】ノーリツ(5943)

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ノーリツ(5943)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ノーリツ　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ノーリツの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△104億3,000万円-連結 日本
2014年12月31日△146億5,800万円-連結 日本
2015年12月31日△63億4,600万円-連結 日本
2016年12月31日△64億2,300万円-連結 日本
2017年12月31日△85億7,400万円-連結 日本
2018年12月31日△13億8,000万円-連結 日本
2019年12月31日△113億400万円-連結 日本
2020年12月31日△54億3,200万円-連結 日本
2021年12月31日△25億2,200万円-連結 日本
2022年12月31日△77億9,000万円-連結 日本
2023年12月31日△56億6,400万円-連結 日本
2024年12月31日△59億9,600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ノーリツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△2

△700

定期預金の払戻による収入

183

－

有価証券の取得による支出

△9

△9

有価証券の売却及び償還による収入

2,856

4,234

関係会社株式の取得による支出

－

△631

有形固定資産の取得による支出

△7,720

△7,014

有形固定資産の売却による収入

73

16

貸付けによる支出

△103

△33

貸付金の回収による収入

130

570

その他

△1,074

△2,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,664

△5,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,987

2,187

現金及び現金同等物の期首残高

35,147

25,159

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,159

※ 27,346






財務三表

ノーリツの貸借対照表

ノーリツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,237億6,700万円）
売上高（100%／2,022億400万円）
売上原価（68.8%／1,390億6,100万円）
純資産合計（61.2%／1,369億3,900万円）
流動資産合計（56.4%／1,262億6,700万円）
株主資本合計（44.9%／1,004億5,000万円）
固定資産合計（43.6%／975億円）
負債合計（38.8%／868億2,800万円）
流動負債合計（30.7%／686億1,600万円）
売上総利益（31.2%／631億4,200万円）
利益剰余金（27.2%／608億2,200万円）
販売費及び一般管理費（30%／607億4,600万円）
投資その他の資産合計（21.5%／480億7,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（19.7%／441億6,300万円）
有形固定資産合計（17.3%／387億9,600万円）
支払手形及び買掛金（16.8%／376億8,100万円）
投資有価証券（16.1%／359億5,200万円）
棚卸資産（14.4%／323億2,000万円）
その他の包括利益累計額合計（14.1%／315億3,800万円）
現金及び預金（13%／290億2,200万円）
資本剰余金（10.3%／229億9,500万円）
資本金（9%／201億6,700万円）
固定負債合計（8.1%／182億1,200万円）
電子記録債権（6.2%／139億7,900万円）
為替換算調整勘定（6.2%／138億2,600万円）
その他有価証券評価差額金（6%／133億4,300万円）
建物及び構築物純額（5.5%／124億円）
未払金（5.5%／121億9,600万円）
無形固定資産合計（4.7%／106億2,600万円）
土地（4.2%／93億6,500万円）
営業キャッシュフロー（86億1,800万円）
機械装置及び運搬具純額（3.6%／80億6,800万円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／71億2,600万円）
退職給付に係る負債（2.7%／60億8,100万円）
その他純額（2.5%／54億8,400万円）
退職給付に係る資産（2.4%／53億5,400万円）
非支配株主持分（2.2%／48億6,800万円）
繰延税金負債（2.1%／48億100万円）
当期純利益（2.3%／46億400万円）
退職給付に係る調整累計額（2%／43億9,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／43億8,300万円）
投資有価証券売却益（1.9%／39億4,200万円）
特別利益合計（1.9%／39億4,200万円）
経常利益（1.8%／35億7,900万円）
建設仮勘定（1.6%／34億7,700万円）
短期借入金（1.4%／32億2,700万円）
繰延税金資産（1.4%／30億6,700万円）
法人税等合計（1.2%／25億2,200万円）
営業利益（1.2%／23億9,500万円）
営業外収益合計（0.9%／18億1,600万円）
未払法人税等（0.7%／15億400万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／14億8,200万円）
法人税等調整額（0.5%／10億4,000万円）
のれん（0.4%／9億9,300万円）
製品保証引当金（0.4%／9億2,800万円）
受取配当金（0.4%／8億7,900万円）
営業外費用合計（0.3%／6億3,100万円）
長期貸付金（0.3%／5億9,600万円）
長期借入金（0.3%／5億6,200万円）
受取利息（0.2%／4億1,300万円）
特別損失合計（0.2%／3億9,500万円）
賞与引当金（0.2%／3億6,400万円）
事業整理損失（0.1%／2億6,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2億2,100万円）
支払利息（0.1%／1億5,600万円）
固定資産処分損（0.1%／1億3,200万円）
製品事故処理費用引当金（0%／9,700万円）
新株予約権（0%／7,800万円）
持分法による投資損失（0%／7,200万円）
支払補償費（0%／6,600万円）
受取賃貸料（0%／6,000万円）
補助金収入（0%／5,200万円）
役員賞与引当金（0%／4,500万円）
役員退職慰労引当金（0%／4,500万円）
固定資産賃貸費用（0%／4,100万円）
為替差損（0%／1,200万円）
支払手数料（0%／1,200万円）
事業整理損失引当金（0%／500万円）
株式引受権（0%／200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△2,400万円）
貸倒引当金（-%／△12億5,100万円）
財務キャッシュフロー（△24億7,700万円）
自己株式（-%／△35億3,500万円）
投資キャッシュフロー（△59億9,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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