【営業キャッシュフローの推移】天龍製鋸(5945)
天龍製鋸 【業種】金属製品 【市場】東証スタンダード)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 9億5,016万8,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 9億8,544万6,000円 | +3.7 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 8億8,103万1,000円 | △10.6 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 8億9,245万円 | +1.3 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 21億3,188万円 | +138.9 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 12億6,065万9,000円 | △40.9 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 14億3,627万2,000円 | +13.9 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 24億3,662万2,000円 | +69.6 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 24億947万9,000円 | △1.1 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 18億9,585万円 | △21.3 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 11億8,837万5,000円 | △37.3 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 24億9,600万1,000円 | +110 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 21億1,700万円 | △15.2 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／428億9,557万2,000円）
純資産合計（91.1%／390億9,306万8,000円）
利益剰余金（72.7%／311億9,895万4,000円）
株主資本合計（69.3%／297億4,284万8,000円）
売上高（100%／134億7,517万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（21.8%／93億5,021万9,000円）
現金及び預金（21.3%／91億3,047万2,000円）
売上原価（65.9%／88億8,502万7,000円）
為替換算調整勘定（11.5%／49億3,590万5,000円）
売上総利益（34.1%／45億9,015万1,000円）
その他有価証券評価差額金（9.7%／41億8,127万円）
負債合計（8.9%／38億250万4,000円）
有価証券（7.2%／30億9,842万円）
商品及び製品（6.9%／29億4,418万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（21.2%／28億5,512万2,000円）
営業キャッシュフロー（24億9,600万1,000円）
固定負債合計（5.5%／23億4,637万3,000円）
繰延税金負債（5.3%／22億9,284万3,000円）
経常利益（16.3%／21億9,032万7,000円）
税金等調整前当期純利益（16%／21億5,707万4,000円）
売掛金（4.6%／19億7,106万5,000円）
原材料及び貯蔵品（4.3%／18億2,867万4,000円）
営業利益（12.9%／17億3,502万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.3%／15億1,671万8,000円）
当期純利益（11.3%／15億1,671万8,000円）
流動負債合計（3.4%／14億5,613万円）
給料及び手当（6.6%／8億8,737万4,000円）
仕掛品（1.9%／8億1,554万2,000円）
法人税住民税及び事業税（5.7%／7億6,285万9,000円）
法人税等合計（4.8%／6億4,035万5,000円）
資本金（1.4%／5億8,133万5,000円）
資本剰余金（1.3%／5億6,205万8,000円）
荷造及び発送費（3.8%／5億1,572万8,000円）
営業外収益合計（3.4%／4億5,796万2,000円）
受取手形（1%／4億2,075万7,000円）
支払手形及び買掛金（0.8%／3億5,574万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／2億3,304万3,000円）
賞与引当金（0.5%／2億2,961万7,000円）
受取配当金（1.7%／2億2,922万7,000円）
福利厚生費（1.7%／2億2,832万9,000円）
未払法人税等（0.5%／2億2,039万5,000円）
受取利息（1%／1億3,457万1,000円）
租税公課（1%／1億3,289万3,000円）
役員報酬（0.9%／1億2,156万7,000円）
旅費及び交通費（0.8%／1億1,034万7,000円）
賞与引当金繰入額（0.7%／9,083万4,000円）
減価償却費（0.7%／8,797万5,000円）
保険料（0.4%／5,143万6,000円）
研究費（0.4%／5,073万3,000円）
特別損失合計（0.3%／3,862万6,000円）
車両費（0.3%／3,829万4,000円）
通信費（0.2%／2,705万2,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,543万2,000円）
株式報酬費用（0.2%／2,142万4,000円）
為替差益（0.2%／2,042万7,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,906万9,000円）
広告宣伝費（0.1%／1,847万3,000円）
システム障害対応費用（0.1%／1,745万6,000円）
特別利益合計（0%／537万4,000円）
関係会社清算益（0%／528万5,000円）
営業外費用合計（0%／266万4,000円）
固定資産売却損（0%／210万1,000円）
リース解約損（0%／160万6,000円）
長期未払金（0%／109万円）
支払利息（0%／40万1,000円）
固定資産売却益（0%／8万9,000円）
退職給付費用（-%／△1,532万2,000円）
法人税等調整額（-%／△1億2,250万3,000円）
財務キャッシュフロー（△8億3,131万円）
投資キャッシュフロー（△12億8,156万7,000円）
自己株式（-%／△25億9,949万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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