【営業キャッシュフローの推移】ユニプレス(5949)

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ユニプレス(5949)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ユニプレス　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日382億5,500万円-連結 日本
2015年3月31日257億100万円△32.8連結 日本
2016年3月31日291億700万円+13.3連結 日本
2017年3月31日334億3,000万円+14.9連結 日本
2018年3月31日331億7,400万円△0.8連結 日本
2019年3月31日364億9,600万円+10連結 日本
2020年3月31日105億3,800万円△71.1連結 日本
2021年3月31日57億7,800万円△45.2連結 日本
2022年3月31日171億2,600万円+196.4連結 日本
2023年3月31日352億6,900万円+105.9連結 日本
2024年3月31日287億500万円△18.6連結 日本
2025年3月31日286億1,900万円△0.3連結 日本
2026年3月31日231億2,900万円△19.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ユニプレスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△14,604

△4,745

 

減価償却費

23,973

17,221

 

減損損失

6,207

11,559

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

19

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,746

△2,043

 

受取利息及び受取配当金

△3,536

△2,763

 

支払利息

2,132

1,617

 

持分法による投資損益（△は益）

△82

△57

 

固定資産処分損益（△は益）

△14

332

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△56

668

 

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△653

 

事業整理損

21,681

7,528

 

売上債権の増減額（△は増加）

4,368

△11,411

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,967

6,616

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,539

1,639

 

未払金の増減額（△は減少）

10

△2,203

 

前受金の増減額（△は減少）

△1,348

△2,011

 

その他

257

1,891

 

小計

31,708

23,205

 

利息及び配当金の受取額

3,569

2,786

 

利息の支払額

△2,132

△1,617

 

法人税等の支払額

△4,526

△1,244

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,619

23,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,421

4,341

現金及び現金同等物の期首残高

51,871

48,450

現金及び現金同等物の期末残高

 48,450

 52,792





財務三表

ユニプレスの貸借対照表

ユニプレスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,219億4,300万円）
資産合計（100%／2,922億2,200万円）
売上原価（87.3%／2,811億1,100万円）
純資産合計（51.9%／1,515億4,600万円）
負債合計（48.1%／1,406億7,500万円）
流動負債合計（37.4%／1,091億8,500万円）
株主資本合計（33.6%／981億8,800万円）
利益剰余金（26.7%／781億3,500万円）
受取手形及び売掛金（24%／700億6,300万円）
現金及び預金（19.1%／559億3,400万円）
支払手形及び買掛金（14.6%／427億6,400万円）
売上総利益（12.7%／408億3,100万円）
短期借入金（11.8%／345億5,300万円）
その他の包括利益累計額合計（11.8%／343億8,300万円）
為替換算調整勘定（11.3%／330億9,200万円）
固定負債合計（10.8%／314億9,000万円）
販売費及び一般管理費（8.5%／272億2,700万円）
営業キャッシュフロー（231億2,900万円）
特別損失合計（6.3%／202億3,400万円）
非支配株主持分（6.5%／189億7,400万円）
長期借入金（5.4%／158億7,400万円）
経常利益（4.6%／147億6,000万円）
営業利益（4.2%／136億300万円）
原材料及び貯蔵品（4%／117億9,300万円）
減損損失（3.6%／115億5,900万円）
製品（3.9%／115億4,000万円）
資本剰余金（3.6%／104億5,800万円）
資本金（3.5%／101億6,800万円）
仕掛品（3.3%／96億8,400万円）
事業整理損（2.3%／75億2,800万円）
未払金（2.6%／74億7,900万円）
有償支給未収入金（2.4%／70億5,300万円）
退職給付に係る負債（1.8%／52億7,900万円）
繰延税金負債（1.4%／41億7,800万円）
法人税等合計（1.2%／39億2,800万円）
営業外収益合計（1.2%／39億2,300万円）
法人税住民税及び事業税（1%／31億9,400万円）
賞与引当金（1.1%／31億4,700万円）
営業外費用合計（0.9%／27億6,600万円）
受取利息（0.8%／26億3,200万円）
電子記録債務（0.6%／17億8,100万円）
支払利息（0.5%／16億1,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／14億5,600万円）
関係会社整理損失引当金（0.4%／13億1,100万円）
法人税等調整額（0.2%／7億3,400万円）
特別利益合計（0.2%／7億2,900万円）
未払法人税等（0.2%／7億300万円）
投資有価証券売却損（0.2%／6億7,200万円）
段階取得に係る差益（0.2%／6億5,300万円）
受取賃貸料（0.2%／5億2,700万円）
リース債務（0.2%／4億4,400万円）
貸与資産減価償却費（0.1%／4億1,600万円）
固定資産処分損（0.1%／4億400万円）
為替差損（0.1%／3億7,200万円）
受取配当金（0%／1億3,000万円）
役員退職慰労引当金（0%／8,900万円）
役員賞与引当金（0%／8,800万円）
訴訟損失引当金（0%／8,100万円）
固定資産売却益（0%／7,200万円）
持分法による投資利益（0%／5,700万円）
長期未払法人税等（0%／5,500万円）
特別退職金（0%／5,400万円）
投資有価証券売却益（0%／300万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億6,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△3億3,200万円）
自己株式（-%／△5億7,400万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△47億4,500万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△83億4,200万円）
当期純損失（-%／△86億7,400万円）
投資キャッシュフロー（△96億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△135億8,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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