【営業キャッシュフローの推移】トーソー(5956)

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トーソー　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	12億7,697万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	18億9,146万4,000円	+48.1	連結	日本
2016年3月31日	7億4,337万円	△60.7	連結	日本
2017年3月31日	15億4,847万5,000円	+108.3	連結	日本
2018年3月31日	3億9,796万5,000円	△74.3	連結	日本
2019年3月31日	9億6,582万2,000円	+142.7	連結	日本
2020年3月31日	19億7,370万5,000円	+104.4	連結	日本
2021年3月31日	13億2,610万7,000円	△32.8	連結	日本
2022年3月31日	13億3,264万円	+0.5	連結	日本
2023年3月31日	6億656万9,000円	△54.5	連結	日本
2024年3月31日	6億9,093万3,000円	+13.9	連結	日本
2025年3月31日	4億5,728万円	△33.8	連結	日本
2026年3月31日	6億7,952万7,000円	+48.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トーソーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	774,036	864,862
	減価償却費	621,665	672,612
	減損損失	-	7,344
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	881	△5,421
	製品補償引当金の増減額（△は減少）	-	140,000
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	45,800	647
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△26,349	△19,187
	受取利息及び受取配当金	△46,525	△54,881
	支払利息	30,009	35,220
	損害賠償金収入	-	△12,576
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,599	△15,581
	固定資産売却損益（△は益）	△2,145	△1,000
	固定資産除却損	3,620	384
	売上債権の増減額（△は増加）	△50,191	557,959
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△138,936	△281,231
	仕入債務の増減額（△は減少）	△665,551	△1,070,663
	未払金の増減額（△は減少）	△37,208	22,856
	未払費用の増減額（△は減少）	194,434	61,846
	その他	△63,841	75,502
	小計	638,100	978,691
	利息及び配当金の受取額	46,525	54,892
	利息の支払額	△29,896	△35,161
	損害賠償金の受取額	-	12,576
	法人税等の支払額	△197,449	△331,472
	営業活動によるキャッシュ・フロー	457,280	679,527
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		383,705	480,686
現金及び現金同等物の期首残高		3,234,829	3,618,535
現金及び現金同等物の期末残高		※ 3,618,535	※ 4,099,221