【営業キャッシュフローの推移】京都機械工具(5966)
Arrayppp
京都機械工具 【業種】金属製品 【市場】東証スタンダード)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 3億5,219万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 3億7,025万2,000円 | +5.1 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 12億7,373万5,000円 | +244 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 8億5,540万2,000円 | △32.8 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 3億5,180万9,000円 | △58.9 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 7億3,852万5,000円 | +109.9 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 9億7,835万6,000円 | +32.5 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 7億8,981万7,000円 | △19.3 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 10億2,623万8,000円 | +29.9 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 1億9,365万2,000円 | △81.1 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 5億322万6,000円 | +159.9 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 10億7,371万1,000円 | +113.4 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 2億2,972万4,000円 | △78.6 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（96.5%／157億9,025万2,000円）
純資産合計（77.1%／126億1,790万6,000円）
株主資本合計（70.4%／115億2,259万3,000円）
流動資産合計（56.1%／91億7,722万5,000円）
売上高（100%／83億3,436万6,000円）
利益剰余金（49.2%／80億4,461万2,000円）
固定資産合計（40.4%／66億1,302万6,000円）
機械装置及び運搬具（33.4%／54億5,731万4,000円）
建物及び構築物（31.5%／51億6,201万3,000円）
売上原価（61.3%／51億1,188万4,000円）
有形固定資産合計（27.4%／44億7,947万7,000円）
売上総利益（38.7%／32億2,248万1,000円）
負債合計（19.4%／31億7,234万5,000円）
現金及び預金（18.8%／30億8,160万8,000円）
商品及び製品（16.7%／27億4,027万2,000円）
資本剰余金（15.8%／25億7,923万8,000円）
販売費及び一般管理費（29.6%／24億6,930万5,000円）
工具器具及び備品（14.6%／23億8,364万2,000円）
土地（13%／21億2,726万7,000円）
流動負債合計（12.2%／19億9,326万円）
投資その他の資産合計（11.7%／19億1,477万2,000円）
投資有価証券（10.9%／17億7,567万3,000円）
建物及び構築物純額（8.6%／14億1,119万1,000円）
受取手形及び売掛金（8.2%／13億4,348万9,000円）
固定負債合計（7.2%／11億7,908万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.7%／10億9,531万3,000円）
その他有価証券評価差額金（6.6%／10億7,407万5,000円）
資本金（6.3%／10億3,208万8,000円）
短期借入金（5.5%／9億円）
経常利益（9.8%／8億1,756万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（4.9%／7億9,515万7,000円）
営業利益（9%／7億5,317万6,000円）
税金等調整前当期純利益（9%／7億4,775万円）
電子記録債権（4.3%／7億914万2,000円）
仕掛品（4.3%／7億217万円）
特別損失合計（8.1%／6億7,711万円）
退職給付に係る負債（4%／6億4,973万円）
特別利益合計（7.3%／6億729万4,000円）
特別調査費用等（6.7%／5億6,129万1,000円）
投資有価証券売却益（6.1%／5億674万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6%／5億181万5,000円）
当期純利益（6%／5億181万5,000円）
原材料及び貯蔵品（2.4%／3億8,876万3,000円）
繰延税金負債（1.6%／2億6,388万円）
支払手形及び買掛金（1.5%／2億4,785万9,000円）
未払金（1.5%／2億4,780万2,000円）
法人税等合計（3%／2億4,593万4,000円）
営業キャッシュフロー（2億2,972万4,000円）
無形固定資産合計（1.3%／2億1,877万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／1億9,827万4,000円）
投資キャッシュフロー（1億4,121万9,000円）
賞与引当金（0.8%／1億3,451万2,000円）
未払費用（0.8%／1億2,812万7,000円）
リース資産（0.7%／1億1,184万4,000円）
受取和解金（1.2%／1億55万円）
製品回収関連損失引当金（0.6%／9,508万9,000円）
ソフトウエア（0.6%／9,028万1,000円）
製品回収関連損失引当金繰入額（1.1%／8,911万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／8,457万5,000円）
営業外収益合計（0.9%／7,881万8,000円）
電子記録債務（0.5%／7,635万円）
未払法人税等（0.4%／5,999万5,000円）
受取配当金（0.6%／5,391万円）
リース資産純額（0.3%／5,228万8,000円）
法人税等調整額（0.6%／4,765万9,000円）
のれん（0.2%／2,643万7,000円）
固定資産除売却損（0.3%／2,365万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／2,123万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,442万8,000円）
支払利息（0.1%／1,143万2,000円）
建設仮勘定（0.1%／899万7,000円）
受取利息（0.1%／839万9,000円）
リース解約損（0%／199万円）
減損損失（0%／105万1,000円）
繰延税金資産（0%／18万8,000円）
貸倒引当金（-%／△38万1,000円）
自己株式（-%／△1億3,334万5,000円）
財務キャッシュフロー（△2億848万8,000円）
減価償却累計額（-%／△37億5,082万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー