【営業キャッシュフローの推移】カネソウ(5979)

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カネソウ(5979)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カネソウ　【業種】金属製品　【市場】名証メイン)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億5,759万5,000円-個別 日本
2015年3月31日5億917万3,000円△8.7個別 日本
2016年3月31日5億5,832万9,000円+9.7個別 日本
2017年3月31日4億4,634万3,000円△20.1個別 日本
2018年3月31日3億7,606万3,000円△15.7個別 日本
2019年3月31日5億9,477万6,000円+58.2個別 日本
2020年3月31日6億1,997万5,000円+4.2個別 日本
2021年3月31日4億4,691万4,000円△27.9個別 日本
2022年3月31日3億6,341万1,000円△18.7個別 日本
2023年3月31日8億5,689万9,000円+135.8個別 日本
2024年3月31日11億2,276万7,000円+31個別 日本
2025年3月31日14億9,952万7,000円+33.6個別 日本
2026年3月31日13億4,491万4,000円△10.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カネソウのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当事業年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,157,608

882,294

 

減価償却費

578,948

584,348

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△789

△1,679

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,863

11,447

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△72,078

2,065

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,620

18,985

 

受取利息及び受取配当金

△5,080

△18,566

 

支払利息

15,917

21,909

 

受取保険金

―

△20,000

 

損害賠償金

―

100,000

 

売上債権の増減額（△は増加）

27,863

285,453

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

71,749

90,964

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

61,112

△2,696

 

その他の固定資産の増減額（△は増加）

6,009

△3,011

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,205

△53,651

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

43,066

△97,798

 

その他の固定負債の増減額（△は減少）

17,138

26

 

小計

1,860,017

1,800,090

 

利息及び配当金の受取額

1,808

10,991

 

利息の支払額

△12,624

△21,868

 

損害賠償金の支払額

―

△100,000

 

法人税等の支払額

△349,673

△344,299

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,499,527

1,344,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△257,564

397,255

現金及び現金同等物の期首残高

1,260,304

1,002,740

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,002,740

※ 1,399,995





財務三表

カネソウの貸借対照表

カネソウの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／177億2,688万7,000円）
純資産合計（88%／155億9,122万4,000円）
株主資本合計（87.9%／155億7,656万1,000円）
現金及び預金（53%／93億9,999万5,000円）
売上高（100%／83億7,315万3,000円）
固定資産合計（32.3%／57億2,861万1,000円）
売上原価合計（63.5%／53億2,076万1,000円）
当期製品製造原価（55.2%／46億1,881万円）
売上総利益（36.5%／30億5,239万1,000円）
負債合計（12%／21億3,566万3,000円）
資本金（10.3%／18億2,000万円）
営業キャッシュフロー（13億4,491万4,000円）
資本準備金（7.4%／13億2,000万円）
固定負債合計（7.1%／12億6,037万3,000円）
経常利益（11.5%／9億6,229万4,000円）
営業利益（11.1%／9億3,198万2,000円）
売掛金（5.2%／9億1,858万2,000円）
税引前当期純利益（10.5%／8億8,229万4,000円）
流動負債合計（4.9%／8億7,529万円）
当期製品仕入高（8%／6億7,177万8,000円）
給料及び手当（7.8%／6億4,969万5,000円）
当期純利益（7.5%／6億2,485万円）
製品期首棚卸高（7.4%／6億2,328万5,000円）
製品期末棚卸高（7.1%／5億9,224万8,000円）
製品（3.3%／5億9,224万8,000円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／4億6,703万8,000円）
運賃及び荷造費（4.8%／3億9,997万7,000円）
退職給付引当金（2.1%／3億7,024万1,000円）
電子記録債権（1.9%／3億3,773万1,000円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／2億7,127万4,000円）
法人税等合計（3.1%／2億5,744万4,000円）
買掛金（1.4%／2億4,706万2,000円）
役員退職慰労引当金（1.2%／2億1,563万1,000円）
未払法人税等（1.1%／1億9,468万4,000円）
未払金（1.1%／1億8,687万9,000円）
繰延税金資産（1%／1億8,108万9,000円）
仕掛品（1%／1億7,902万円）
賞与引当金（0.5%／8,829万5,000円）
未払費用（0.4%／6,489万円）
受取手形（0.3%／5,676万6,000円）
投資有価証券（0.3%／5,272万2,000円）
リース債務（0.1%／2,031万5,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／1,466万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,466万3,000円）
前払費用（0.1%／1,069万3,000円）
関係会社株式（0.1%／1,000万円）
長期前払費用（0%／546万9,000円）
出資金（0%／350万円）
製品他勘定振替高（0%／86万3,000円）
前受収益（0%／32万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1,382万9,000円）
自己株式（-%／△7,057万7,000円）
財務キャッシュフロー（△3億482万6,000円）
投資キャッシュフロー（△6億4,283万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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