【フリーキャッシュフローの推移】エイチワン(5989)
エイチワン 【業種】金属製品 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △97億8,700万円 | - | 連結 | 179億5,100万円 | △277億3,800万円 |
| 2015年3月31日 | △220億6,600万円 | - | 連結 | 90億2,700万円 | △310億9,300万円 |
| 2016年3月31日 | 39億8,400万円 | - | 連結 | 232億5,200万円 | △192億6,800万円 |
| 2017年3月31日 | 44億100万円 | +10.5 | 連結 | 186億600万円 | △142億500万円 |
| 2018年3月31日 | 26億7,000万円 | △39.3 | 連結 | 169億2,500万円 | △142億5,500万円 |
| 2019年3月31日 | 145億5,000万円 | +444.9 | 連結 | 254億9,200万円 | △109億4,200万円 |
| 2020年3月31日 | 18億3,900万円 | △87.4 | 連結 | 155億5,200万円 | △137億1,300万円 |
| 2021年3月31日 | 23億6,100万円 | +28.4 | 連結 | 145億7,600万円 | △122億1,500万円 |
| 2022年3月31日 | △135億5,600万円 | - | 連結 | 57億1,300万円 | △192億6,900万円 |
| 2023年3月31日 | 67億6,900万円 | - | 連結 | 219億6,200万円 | △151億9,300万円 |
| 2024年3月31日 | 62億3,600万円 | △7.9 | 連結 | 194億9,400万円 | △132億5,800万円 |
| 2025年3月31日 | 79億3,000万円 | +27.2 | 連結 | 210億7,900万円 | △131億4,900万円 |
| 2026年3月31日 | 47億4,800万円 | △40.1 | 連結 | 285億9,900万円 | △238億5,100万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上収益（100%／2,096億5,900万円）
資産合計（100%／2,054億700万円）
負債合計（59.6%／1,224億8,700万円）
非流動資産合計（56.7%／1,165億6,500万円）
流動資産合計（43.3%／888億4,200万円）
有形固定資産（43.2%／886億5,600万円）
資本合計（40.4%／829億1,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（38.7%／793億9,100万円）
流動負債合計（33.2%／681億2,700万円）
非流動負債合計（26.5%／543億5,900万円）
利益剰余金（18%／370億2,100万円）
売上総利益（15.6%／327億8,600万円）
営業債権及びその他の債権（15.3%／314億3,100万円）
棚卸資産（15.2%／312億2,600万円）
営業債務（12.8%／262億7,900万円）
その他の資本の構成要素（12.3%／252億5,600万円）
借入金（11.5%／236億3,200万円）
現金及び現金同等物（10.9%／223億4,100万円）
営業キャッシュフロー（210億7,900万円）
税引前利益（7.3%／152億7,000万円）
営業利益（7%／146億4,800万円）
資本剰余金（6.3%／129億2,000万円）
当期利益（5.9%／124億1,700万円）
親会社の所有者（5.2%／109億7,400万円）
持分法で会計処理されている投資（5%／103億100万円）
その他の流動負債（5%／101億6,800万円）
退職給付に係る資産（4.1%／83億2,000万円）
その他の金融負債（3.1%／63億1,200万円）
資本金（2.1%／43億6,600万円）
退職給付に係る負債（2.1%／43億2,000万円）
非支配持分（1.7%／35億2,800万円）
その他の流動資産（1.7%／34億8,800万円）
繰延税金負債（1.3%／27億4,900万円）
その他の非流動負債（1.1%／22億8,000万円）
未払法人所得税等（0.8%／17億3,500万円）
非支配持分（0.7%／14億4,300万円）
その他の収益（0.7%／13億7,500万円）
繰延税金資産（0.7%／13億5,500万円）
金融収益（0.6%／12億4,500万円）
持分法による投資利益（0.5%／10億7,200万円）
その他の非流動資産（0.3%／5億7,800万円）
無形資産（0.3%／5億2,700万円）
その他の金融資産（0.2%／3億5,400万円）
自己株式（-%／△1億7,300万円）
金融費用（-%／△16億9,600万円）
法人所得税費用（-%／△28億5,200万円）
その他の費用（-%／△31億6,200万円）
財務キャッシュフロー（△73億3,800万円）
投資キャッシュフロー（△131億4,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△163億5,100万円）
売上原価（-%／△1,768億7,300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー