【営業キャッシュフローの推移】エイチワン(5989)

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エイチワン(5989)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エイチワン　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エイチワンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日179億5,100万円-連結 日本
2015年3月31日90億2,700万円△49.7連結 日本
2016年3月31日232億5,200万円+157.6連結 国際
2017年3月31日186億600万円△20連結 国際
2018年3月31日169億2,500万円△9連結 国際
2019年3月31日254億9,200万円+50.6連結 国際
2020年3月31日155億5,200万円△39連結 国際
2021年3月31日145億7,600万円△6.3連結 国際
2022年3月31日57億1,300万円△60.8連結 国際
2023年3月31日219億6,200万円+284.4連結 国際
2024年3月31日194億9,400万円△11.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エイチワンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前損失

 

△3,714

 

△9,742

減価償却費及び償却費

 

14,572

 

16,160

非金融資産の減損損失

 

4,068

 

8,481

金融収益

 

△217

 

△356

金融費用

 

595

 

1,222

持分法による投資損益（△は益）

 

△292

 

△177

有形固定資産売却損益（△は益）

 

△732

 

△23

有形固定資産廃棄損

 

256

 

364

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

△5,888

 

△558

棚卸資産の増減(△は増加)

 

△6,305

 

10,765

営業債務の増減(△は減少)

 

5,255

 

△40

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

△434

 

△1,512

その他

 

259

 

△1,132

小計

 

7,422

 

23,448

利息の受取額

 

71

 

187

配当金の受取額

 

206

 

371

利息の支払額

 

△598

 

△1,226

法人所得税の支払額

 

△1,388

 

△819

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

5,713

 

21,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

8

3,595

 

7,188

現金及び現金同等物の期末残高

8

7,188

 

10,420

 

 

 

 

 





財務三表

エイチワンの貸借対照表

エイチワンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／2,255億1,100万円）
資産合計（100%／1,873億1,500万円）
負債合計（63.2%／1,183億9,500万円）
非流動資産合計（54.6%／1,022億3,700万円）
流動資産合計（45.4%／850億7,800万円）
有形固定資産（44.2%／828億5,100万円）
流動負債合計（43.2%／809億3,400万円）
資本合計（36.8%／689億1,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（36.6%／685億8,200万円）
営業債権及びその他の債権（23.3%／436億7,900万円）
利益剰余金（21.3%／398億8,800万円）
非流動負債合計（20%／374億6,100万円）
借入金（19.2%／359億900万円）
営業債務（16.2%／302億8,200万円）
棚卸資産（12.5%／233億6,300万円）
営業キャッシュフロー（219億6,200万円）
売上総利益（6.9%／156億2,400万円）
資本剰余金（6.9%／129億1,100万円）
その他の資本の構成要素（6.3%／117億4,300万円）
現金及び現金同等物（5.6%／104億2,000万円）
その他の流動負債（5.1%／96億400万円）
持分法で会計処理されている投資（4.2%／78億5,600万円）
その他の金融負債（2.5%／47億2,200万円）
退職給付に係る負債（2.5%／47億100万円）
その他の流動資産（2.4%／44億9,300万円）
資本金（2.3%／43億6,600万円）
その他の金融資産（1.7%／31億2,000万円）
退職給付に係る資産（1.4%／25億5,500万円）
繰延税金負債（1%／18億7,400万円）
その他の非流動資産（0.7%／12億8,300万円）
無形資産（0.6%／10億9,900万円）
繰延税金資産（0.4%／7億6,700万円）
その他の収益（0.3%／6億2,500万円）
金融収益（0.3%／5億7,200万円）
その他の非流動負債（0.3%／4億7,100万円）
未払法人所得税等（0.2%／4億1,400万円）
非支配持分（0.2%／3億3,600万円）
持分法による投資利益（0.1%／1億7,700万円）
自己株式（-%／△3億2,700万円）
法人所得税費用（-%／△6億4,500万円）
金融費用（-%／△12億2,200万円）
非支配持分（-%／△33億9,400万円）
財務キャッシュフロー（△35億800万円）
親会社の所有者（-%／△69億9,300万円）
その他の費用（-%／△90億2,300万円）
営業損失（-%／△92億7,000万円）
税引前損失（-%／△97億4,200万円）
当期損失（-%／△103億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△151億9,300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△164億9,600万円）
売上原価（-%／△2,098億8,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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