【営業キャッシュフローの推移】中央発條(5992)

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中央発條(5992)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


中央発條　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日32億4,319万6,000円-連結 日本
2015年3月31日43億2,040万9,000円+33.2連結 日本
2016年3月31日44億6,357万4,000円+3.3連結 日本
2017年3月31日72億1,946万7,000円+61.7連結 日本
2018年3月31日32億7,891万7,000円△54.6連結 日本
2019年3月31日38億6,711万5,000円+17.9連結 日本
2020年3月31日53億4,927万4,000円+38.3連結 日本
2021年3月31日26億1,621万2,000円△51.1連結 日本
2022年3月31日2億830万4,000円△92連結 日本
2023年3月31日23億4,304万円+1024.8連結 日本
2024年3月31日57億3,755万9,000円+144.9連結 日本
2025年3月31日95億2,108万8,000円+65.9連結 日本
2026年3月31日68億8,646万9,000円△27.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


中央発條のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,573,341

17,729,486

 

減価償却費

4,434,951

5,159,118

 

減損損失

304,366

152,277

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

213,733

56,415

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,378,918

△2,184,240

 

災害損失引当金の増減額（△は減少）

151,904

△151,904

 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

81,787

△81,787

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,764,257

△2,033,286

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△348,104

446,486

 

受取利息及び受取配当金

△1,181,691

△1,422,246

 

受取保険金

△304,266

△198,383

 

支払利息

124,354

144,573

 

為替差損益（△は益）

86,539

△406,807

 

持分法による投資損益（△は益）

-

33,020

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△43,391

△12,886,505

 

有形固定資産除却損

196,974

203,028

 

関係会社清算損益（△は益）

△69,806

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,047,945

1,659,885

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

969,633

9,754

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,136,889

△1,782,159

 

未収入金の増減額（△は増加）

281,851

△373,018

 

未払金の増減額（△は減少）

△87,158

1,861,795

 

未払費用の増減額（△は減少）

189,470

403,022

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

316,185

△64,511

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

307,109

325,114

 

その他

△11,355

△98,831

 

小計

8,890,034

6,500,297

 

利息及び配当金の受取額

1,174,387

1,415,228

 

利息の支払額

△124,705

△144,536

 

助成金の受取額

25,812

30,683

 

法人税等の支払額

△748,708

△1,113,586

 

保険金の受取額

304,266

198,383

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,521,088

6,886,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

457,158

10,191,020

現金及び現金同等物の期首残高

21,103,118

21,560,277

現金及び現金同等物の期末残高

 21,560,277

 31,751,298





財務三表

中央発條の貸借対照表

中央発條の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,549億857万1,000円）
売上高（100%／1,108億6,864万7,000円）
売上原価（88.3%／979億503万3,000円）
純資産合計（59.5%／922億3,509万4,000円）
負債合計（40.5%／626億7,347万6,000円）
現金及び預金（20.8%／322億6,873万8,000円）
税金等調整前当期純利益（16%／177億2,948万6,000円）
受取手形及び売掛金（9.4%／146億1,960万3,000円）
売上総利益（11.7%／129億6,361万4,000円）
投資有価証券売却益（11.6%／128億8,650万5,000円）
当期純利益（11.3%／125億4,601万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.2%／124億2,028万4,000円）
支払手形及び買掛金（7.2%／111億3,507万2,000円）
販売費及び一般管理費（9.1%／101億1,577万6,000円）
原材料及び貯蔵品（5.8%／90億684万6,000円）
営業キャッシュフロー（68億8,646万9,000円）
法人税等合計（4.7%／51億8,347万4,000円）
投資キャッシュフロー（49億1,113万円）
非支配株主持分（2.9%／45億148万1,000円）
経常利益（4.1%／44億9,648万1,000円）
未払金（2.6%／39億6,009万1,000円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／37億6,751万4,000円）
商品及び製品（2.4%／36億9,053万9,000円）
未払法人税等（2.1%／32億3,805万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2%／30億2,256万円）
営業利益（2.6%／28億4,783万8,000円）
電子記録債権（1.8%／28億3,222万3,000円）
未払費用（1.7%／26億119万8,000円）
営業外収益合計（1.9%／21億4,953万9,000円）
賞与引当金（1.1%／17億3,488万3,000円）
仕掛品（1.1%／17億2,774万4,000円）
法人税等調整額（1.3%／14億1,596万円）
受取配当金（1.1%／12億4,828万8,000円）
電子記録債務（0.8%／11億7,567万4,000円）
未収入金（0.4%／6億6,076万円）
為替差益（0.5%／5億9,741万5,000円）
営業外費用合計（0.5%／5億89万6,000円）
短期借入金（0.2%／3億円）
固定資産除売却損（0.2%／2億2,373万円）
受取利息（0.2%／1億7,395万7,000円）
リース債務（0.1%／1億4,967万5,000円）
支払利息（0.1%／1億4,457万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1億2,572万7,000円）
役員賞与引当金（0%／5,573万3,000円）
持分法による投資損失（0%／3,302万円）
助成金収入（0%／3,068万3,000円）
遊休資産減価償却費（0%／437万2,000円）
財務キャッシュフロー（△21億4,673万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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