【営業キャッシュフローの推移】三浦工業(6005)

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三浦工業(6005)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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三浦工業　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日85億2,100万円-連結 日本
2015年3月31日89億6,300万円+5.2連結 日本
2016年3月31日114億9,800万円+28.3連結 日本
2017年3月31日108億2,900万円△5.8連結 日本
2018年3月31日90億2,800万円△16.6連結 国際
2019年3月31日171億3,400万円+89.8連結 国際
2020年3月31日181億2,100万円+5.8連結 国際
2021年3月31日229億8,200万円+26.8連結 国際
2022年3月31日194億4,200万円△15.4連結 国際
2023年3月31日178億4,400万円△8.2連結 国際
2024年3月31日208億1,000万円+16.6連結 国際
2025年3月31日341億1,900万円+64連結 国際
2026年3月31日424億4,500万円+24.4連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


三浦工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期利益

29,202

37,854

減価償却費及び償却費

14,406

13,906

持分法による投資損益(△は益)

△4,284

△6,489

受取利息及び受取配当金

△1,273

△1,637

支払利息

1,606

1,588

為替差損益(△は益)

△4

△179

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△2,937

△639

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,475

522

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

1,616

449

未払賞与の増減額(△は減少)

△1,370

612

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△367

△87

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

61

△250

契約負債の増減額(△は減少)

1,100

△229

その他

△1,378

2,590

小計

41,852

48,011

利息及び配当金の受取額

2,622

4,129

利息の支払額

△1,602

△1,584

法人所得税等の支払額

△8,753

△8,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,119

42,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

17,964

13,796

現金及び現金同等物の期首残高

37,287

55,251

現金及び現金同等物の期末残高

55,251

69,048





財務三表

三浦工業の貸借対照表

三浦工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（101%／4,764億2,500万円）
非流動資産合計（57.9%／2,732億4,400万円）
売上収益（100%／2,687億100万円）
資本合計（51.8%／2,445億6,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（51.5%／2,431億5,700万円）
負債合計（49.1%／2,318億5,600万円）
流動資産合計（43.1%／2,031億8,100万円）
利益剰余金（42.8%／2,021億5,000万円）
売上原価（62.2%／1,670億8,400万円）
非流動負債合計（29.4%／1,387億9,900万円）
のれん及び無形資産（26.5%／1,249億200万円）
売上総利益（37.8%／1,016億1,600万円）
流動負債合計（19.7%／930億5,700万円）
営業債権及びその他の債権（15.8%／743億6,800万円）
販売費及び一般管理費（26.8%／721億100万円）
現金及び現金同等物（14.6%／690億4,800万円）
持分法で会計処理されている投資（12.4%／586億2,100万円）
有形固定資産（10.7%／507億100万円）
営業キャッシュフロー（424億4,500万円）
棚卸資産（8.7%／408億9,200万円）
税引前当期利益（14.1%／378億5,400万円）
営業利益（11.5%／309億1,700万円）
親会社の所有者（10.3%／276億2,100万円）
当期利益（10.3%／275億6,700万円）
営業債務及びその他の債務（5.5%／257億5,300万円）
契約負債（5.4%／254億9,800万円）
繰延税金負債（5.4%／254億2,700万円）
使用権資産（4.5%／214億400万円）
資本剰余金（4.5%／213億7,200万円）
その他の資本の構成要素（4.4%／207億1,600万円）
その他の流動負債（4.3%／202億7,000万円）
その他の金融資産（2.9%／137億6,200万円）
法人所得税費用（3.8%／102億8,600万円）
資本金（2%／95億4,400万円）
その他の金融負債（1.8%／83億7,700万円）
持分法による投資損益（2.4%／64億8,900万円）
未払法人所得税等（1.2%／56億100万円）
その他の流動資産（1.1%／51億900万円）
引当金（0.9%／42億2,300万円）
リース負債（0.7%／33億3,100万円）
金融収益（0.8%／21億3,700万円）
金融費用（0.6%／16億8,900万円）
その他の収益（0.6%／16億3,400万円）
非支配持分（0.3%／14億1,100万円）
その他の非流動資産（0.2%／9億6,600万円）
繰延税金資産（0.2%／9億6,200万円）
その他の非流動負債（0.1%／6億4,600万円）
退職給付に係る資産（0.1%／6億2,900万円）
退職給付に係る負債（0.1%／3億9,400万円）
その他の費用（0.1%／2億3,000万円）
非支配持分（-%／△5,300万円）
投資キャッシュフロー（△72億3,200万円）
自己株式（-%／△106億2,600万円）
財務キャッシュフロー（△242億4,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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