【営業キャッシュフローの推移】赤阪鐵工所(6022)

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赤阪鐵工所(6022)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


赤阪鐵工所　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

赤阪鐵工所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日11億400万円-個別 日本
2015年3月31日2億1,800万円△80.3個別 日本
2016年3月31日6億900万円+179.4個別 日本
2017年3月31日9,000万円△85.2個別 日本
2018年3月31日7億6,500万円+750個別 日本
2019年3月31日3億4,400万円△55個別 日本
2020年3月31日△1億3,400万円-個別 日本
2021年3月31日8億8,200万円-個別 日本
2022年3月31日1億3,800万円△84.4個別 日本
2023年3月31日4億4,500万円+222.5個別 日本
2024年3月31日2億8,000万円△37.1個別 日本
2025年3月31日△5億3,200万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


赤阪鐵工所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

48,096

58,408

 

減価償却費

387,499

439,899

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,668

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,695

△980

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△100

6,900

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

9,286

18,888

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

14,735

31,029

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,826

△1,961

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,922

△9,275

 

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

850

600

 

助成金収入

△863

△1,536

 

受取利息及び受取配当金

△49,440

△66,437

 

支払利息

16,131

16,316

 

売上債権の増減額（△は増加）

△315,006

△307,746

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

198,263

△340,586

 

仕入債務の増減額（△は減少）

202,691

△320,397

 

その他

△209,318

△97,462

 

小計

288,556

△574,343

 

利息及び配当金の受取額

49,440

66,437

 

利息の支払額

△17,372

△18,491

 

補助金の受取額

486

-

 

助成金の受取額

863

1,536

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△41,398

△8,051

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

280,575

△532,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△609,537

△803,033

現金及び現金同等物の期首残高

2,023,494

1,413,956

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,413,956

※ 610,923





財務三表

赤阪鐵工所の貸借対照表

赤阪鐵工所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／140億3,528万7,000円）
純資産合計（63.8%／89億5,935万4,000円）
売上高（100%／78億4,599万6,000円）
株主資本合計（55.4%／77億7,655万2,000円）
固定資産合計（52%／72億9,662万8,000円）
当期製品製造原価（80.9%／63億4,644万3,000円）
製品売上原価（80.6%／63億2,274万9,000円）
負債合計（36.2%／50億7,593万3,000円）
仕掛品（17.4%／24億4,223万4,000円）
投資有価証券（16.4%／23億276万6,000円）
売掛金（13.9%／19億5,024万8,000円）
売上総利益（19.4%／15億2,324万6,000円）
資本金（10.8%／15億1,000万円）
販売費及び一般管理費（19.2%／15億409万8,000円）
その他有価証券評価差額金（8.4%／11億8,280万1,000円）
評価換算差額等合計（8.4%／11億8,280万1,000円）
買掛金（8.2%／11億5,625万6,000円）
資本準備金（6.6%／9億2,634万5,000円）
長期預金（6.1%／8億5,000万円）
現金及び預金（5.2%／7億2,392万3,000円）
原材料及び貯蔵品（4.4%／6億1,706万2,000円）
電子記録債権（3.7%／5億2,518万4,000円）
前払年金費用（2.9%／4億446万円）
電子記録債務（2.3%／3億2,564万2,000円）
受取手形（2.1%／2億9,439万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.1%／2億9,428万円）
契約負債（2.1%／2億8,843万6,000円）
未払費用（1.9%／2億6,759万4,000円）
短期借入金（1.2%／1億7,498万円）
賞与引当金（1.1%／1億5,060万円）
未払金（0.9%／1億1,937万8,000円）
製品（0.7%／9,684万6,000円）
製品期末棚卸高（1.2%／9,684万6,000円）
リース債務（0.7%／9,548万4,000円）
営業外収益合計（1%／7,761万円）
受取配当金（0.8%／6,220万3,000円）
製品期首棚卸高（0.8%／5,955万2,000円）
税引前当期純利益（0.7%／5,840万8,000円）
経常利益（0.7%／5,840万8,000円）
1年内償還予定の社債（0.3%／4,000万円）
営業外費用合計（0.5%／3,835万円）
当期純利益（0.5%／3,803万5,000円）
財務キャッシュフロー（3,700万円）
法人税等合計（0.3%／2,037万2,000円）
営業利益又は営業損失（0.2%／1,914万8,000円）
未払法人税等（0.1%／1,741万7,000円）
支払手形（0.1%／1,667万円）
支払利息（0.2%／1,631万6,000円）
他勘定受入高（0.2%／1,360万円）
法人税等調整額（0.2%／1,314万1,000円）
従業員に対する長期貸付金（0.1%／1,012万1,000円）
預り金（0.1%／971万3,000円）
前払費用（0.1%／955万6,000円）
関係会社株式（0.1%／905万2,000円）
支払補償費（0.1%／825万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／723万1,000円）
長期前払費用（0.1%／707万6,000円）
長期貸付金（0%／700万円）
役員退職慰労金（0.1%／668万5,000円）
破産更生債権等（0%／648万円）
前受収益（0%／536万4,000円）
受取利息（0.1%／423万3,000円）
助成金収入（0%／153万6,000円）
その他資本剰余金（0%／61万1,000円）
出資金（0%／37万4,000円）
投資キャッシュフロー（△3億700万円）
自己株式（-%／△4億649万7,000円）
営業キャッシュフロー（△5億3,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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