【営業キャッシュフローの推移】ダイハツインフィニアース(6023)

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ダイハツインフィニアース　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	99億1,600万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△2億2,100万円	-	連結	日本
2016年3月31日	34億3,700万円	-	連結	日本
2017年3月31日	49億7,400万円	+44.7	連結	日本
2018年3月31日	44億8,000万円	△9.9	連結	日本
2019年3月31日	47億9,200万円	+7	連結	日本
2020年3月31日	16億1,400万円	△66.3	連結	日本
2021年3月31日	30億3,500万円	+88	連結	日本
2022年3月31日	78億7,000万円	+159.3	連結	日本
2023年3月31日	44億8,800万円	△43	連結	日本
2024年3月31日	46億6,600万円	+4	連結	日本
2025年3月31日	93億5,400万円	+100.5	連結	日本
2026年3月31日	91億1,300万円	△2.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ダイハツインフィニアースのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,588	7,917
	減価償却費	2,984	3,080
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	3
	賞与引当金の増減額（△は減少）	330	131
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	18	△13
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	146	35
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	△3
	受取利息及び受取配当金	△91	△83
	支払利息	133	150
	有形固定資産売却損益（△は益）	△0	△11
	国庫補助金	－	△400
	固定資産廃棄損	39	53
	固定資産圧縮損	－	400
	売上債権の増減額（△は増加）	456	1,746
	棚卸資産の増減額（△は増加）	729	△4,684
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,134	△1,499
	未払又は未収消費税等の増減額	416	1,112
	預り保証金の増減額（△は減少）	1	△10
	その他	2,438	3,406
	小計	11,069	11,330
	利息及び配当金の受取額	91	83
	利息の支払額	△132	△150
	法人税等の支払額	△1,673	△2,151
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,354	9,113
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△8,095	△19
現金及び現金同等物の期首残高		29,110	21,015
現金及び現金同等物の期末残高		21,015	20,996