【フリーキャッシュフローの推移】日本ＰＣサービス(6025)
日本ＰＣサービス 【業種】サービス業 【市場】名証ネクスト) 2014年11月26日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年8月31日 | 7,803万5,000円 | - | 個別 | 7,894万9,000円 | △91万4,000円 |
| 2015年8月31日 | 2億2,371万円 | +186.7 | 個別 | 1億2,061万6,000円 | 1億309万4,000円 |
| 2016年8月31日 | △2億3,113万7,000円 | - | 連結 | △1億1,749万6,000円 | △1億1,364万1,000円 |
| 2017年8月31日 | 2,137万1,000円 | - | 連結 | 963万円 | 1,174万1,000円 |
| 2018年8月31日 | 7,775万1,000円 | +263.8 | 連結 | 5,490万9,000円 | 2,284万2,000円 |
| 2019年8月31日 | △1億8,751万5,000円 | - | 連結 | 8,820万4,000円 | △2億7,571万9,000円 |
| 2020年8月31日 | 59万6,000円 | - | 連結 | 2億9,510万3,000円 | △2億9,450万7,000円 |
| 2021年8月31日 | 1,713万6,000円 | +2775.2 | 連結 | 1億3,332万3,000円 | △1億1,618万7,000円 |
| 2022年8月31日 | △4億7,367万4,000円 | - | 連結 | △4億6,096万円 | △1,271万4,000円 |
| 2023年8月31日 | 4億354万円 | - | 連結 | 4億2,040万6,000円 | △1,686万6,000円 |
| 2024年8月31日 | 1億5,643万8,000円 | △61.2 | 連結 | 1億7,920万1,000円 | △2,276万3,000円 |
| 2025年8月31日 | △1億1,262万7,000円 | - | 連結 | △2,309万7,000円 | △8,953万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／68億2,803万6,000円）
売上原価（64%／43億7,033万9,000円）
売上総利益（36%／24億5,769万7,000円）
販売費及び一般管理費（34.5%／23億5,853万4,000円）
資産合計（100%／22億9,986万4,000円）
負債合計（88%／20億2,364万7,000円）
流動資産合計（79.7%／18億3,368万円）
流動負債合計（60.6%／13億9,280万円）
現金及び預金（28.8%／6億6,141万7,000円）
売掛金（28.1%／6億4,568万1,000円）
固定負債合計（27.4%／6億3,084万6,000円）
長期借入金（25.8%／5億9,432万6,000円）
固定資産合計（20.3%／4億6,618万3,000円）
資本金（15.7%／3億6,005万8,000円）
商品（15.3%／3億5,295万7,000円）
未払金（15%／3億4,546万3,000円）
純資産合計（12%／2億7,621万7,000円）
株主資本合計（12%／2億7,527万5,000円）
投資その他の資産合計（11.3%／2億6,096万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.5%／2億1,935万2,000円）
短期借入金（8.3%／1億9,000万円）
契約負債（6.9%／1億5,934万9,000円）
資本剰余金（6.8%／1億5,656万6,000円）
買掛金（6.7%／1億5,436万7,000円）
差入保証金（6.5%／1億5,020万7,000円）
前払費用（5.6%／1億2,979万3,000円）
無形固定資産合計（5.6%／1億2,843万8,000円）
未払費用（5.4%／1億2,483万3,000円）
経常利益（1.8%／1億2,464万5,000円）
財務キャッシュフロー（1億748万4,000円）
のれん（4.4%／1億77万円）
営業利益（1.5%／9,916万2,000円）
税金等調整前当期純利益（1.3%／9,109万3,000円）
有形固定資産合計（3.3%／7,677万7,000円）
法人税等合計（1%／6,886万2,000円）
長期貸付金（2.7%／6,207万9,000円）
建物及び構築物（2.2%／5,109万7,000円）
未払法人税等（2%／4,556万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／4,524万2,000円）
営業外収益合計（0.6%／4,234万6,000円）
貸倒引当金戻入額（0.6%／3,796万4,000円）
建設仮勘定（1.5%／3,499万6,000円）
建物及び構築物純額（1.5%／3,400万3,000円）
特別損失合計（0.5%／3,355万1,000円）
繰延税金資産（1.2%／2,777万7,000円）
減損損失（0.4%／2,403万5,000円）
法人税等調整額（0.3%／2,362万円）
当期純利益（0.3%／2,223万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.3%／2,223万1,000円）
投資有価証券（0.9%／2,114万3,000円）
１年内償還予定の社債（0.9%／2,000万円）
社債（0.9%／2,000万円）
賞与引当金（0.9%／1,973万6,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,686万3,000円）
支払利息（0.2%／1,496万9,000円）
固定資産除売却損（0.1%／951万5,000円）
その他純額（0.3%／777万8,000円）
貯蔵品（0.1%／269万4,000円）
受取利息（0%／184万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／94万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／94万1,000円）
受取配当金（0%／8万円）
自己株式（-%／△43万3,000円）
減価償却累計額（-%／△1,709万3,000円）
営業キャッシュフロー（△2,309万7,000円）
貸倒引当金（-%／△2,426万円）
投資キャッシュフロー（△8,953万円）
利益剰余金（-%／△2億4,091万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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