【現金及び現金同等物の推移】テクノプロ・ホールディングス(6028)

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テクノプロ・ホールディングス(6028)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テクノプロ・ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2014年12月15日新規上場

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）

テクノプロ・ホールディングスの現金及び現金同等物の推移

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2015年6月30日108億5,100万円-連結 国際
2016年6月30日117億800万円+7.9連結 国際
2017年6月30日133億9,800万円+14.4連結 国際
2018年6月30日216億5,200万円+61.6連結 国際
2019年6月30日212億3,000万円△1.9連結 国際
2020年6月30日227億9,700万円+7.4連結 国際
2021年6月30日325億2,400万円+42.7連結 国際
2022年6月30日374億3,200万円+15.1連結 国際
2023年6月30日353億7,300万円△5.5連結 国際
2024年6月30日452億4,100万円+27.9連結 国際
2025年6月30日436億9,100万円△3.4連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テクノプロ・ホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当連結会計年度

(2025年６月30日)

資産

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

６、23

45,241

43,691

売掛金及びその他の債権

７、23

28,963

30,873

未収法人所得税

 

50

3

その他の短期金融資産

12、23

6,348

7,378

その他の流動資産

13

6,971

7,580

流動資産合計

 

87,575

89,526






財務三表

テクノプロ・ホールディングスの貸借対照表

テクノプロ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／2,389億6,600万円）
売上原価（72.8%／1,740億7,000万円）
資産合計（100%／1,473億6,600万円）
流動資産合計（60.8%／895億2,600万円）
資本合計（55%／810億5,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（54.3%／800億7,900万円）
利益剰余金（46.8%／689億7,500万円）
負債合計（45%／663億800万円）
売上総利益（27.2%／648億9,600万円）
非流動資産合計（39.2%／578億3,900万円）
流動負債合計（36.7%／541億3,200万円）
現金及び現金同等物（29.6%／436億9,100万円）
のれん（27.3%／401億7,600万円）
販売費及び一般管理費（15.1%／360億300万円）
売掛金及びその他の債権（20.9%／308億7,300万円）
営業キャッシュフロー（254億6,600万円）
税引前当期利益（10.2%／242億6,800万円）
営業利益（10%／238億4,400万円）
買掛金及びその他の債務（13.4%／197億7,900万円）
当期利益（6.8%／163億1,000万円）
親会社の所有者（6.8%／161億4,600万円）
非流動負債合計（8.3%／121億7,500万円）
従業員給付に係る負債（7%／103億8,700万円）
法人所得税費用（3.3%／79億5,700万円）
その他の流動負債（5.4%／79億4,700万円）
その他の流動資産（5.1%／75億8,000万円）
その他の短期金融資産（5%／73億7,800万円）
資本金（4.7%／69億2,900万円）
リース負債（3.9%／57億6,100万円）
その他の費用（2.3%／54億5,800万円）
未払法人所得税（3.6%／53億900万円）
繰延税金資産（3.1%／46億2,700万円）
その他の長期金融資産（2.9%／43億2,500万円）
使用権資産（2.3%／34億1,300万円）
その他の資本の構成要素（2.2%／33億1,200万円）
その他の短期金融負債（2%／29億2,300万円）
有形固定資産（1.7%／24億4,900万円）
社債及び借入金（1.4%／20億円）
無形資産（1.3%／19億6,600万円）
資本剰余金（1.2%／17億3,200万円）
非支配持分（0.7%／9億7,800万円）
その他の非流動資産（0.6%／8億7,900万円）
金融収益（0.2%／5億7,500万円）
繰延税金負債（0.4%／5億1,600万円）
その他の収益（0.2%／4億900万円）
非支配持分（0.1%／1億6,300万円）
金融費用（0.1%／1億5,100万円）
その他の長期金融負債（0.1%／1億2,500万円）
その他の非流動負債（0.1%／1億800万円）
退職後給付に係る負債（0%／2,800万円）
引当金（0%／2,300万円）
未収法人所得税（0%／300万円）
自己株式（-%／△8億7,000万円）
投資キャッシュフロー（△17億6,100万円）
財務キャッシュフロー（△250億4,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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