【営業キャッシュフローの推移】アトラグループ(6029)

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アトラグループ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2014年12月16日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アトラグループの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年12月31日	7,621万8,000円	-	個別	日本
2015年12月31日	1億5,817万7,000円	+107.5	個別	日本
2016年12月31日	△1億7,816万9,000円	-	個別	日本
2017年12月31日	1億2,289万5,000円	-	個別	日本
2018年12月31日	△1億4,328万9,000円	-	連結	日本
2019年12月31日	△1億4,768万7,000円	-	連結	日本
2020年12月31日	2億7,218万3,000円	-	連結	日本
2021年12月31日	△2億856万5,000円	-	連結	日本
2022年12月31日	△1億3,255万4,000円	-	連結	日本
2023年12月31日	2億1,779万3,000円	-	連結	日本
2024年12月31日	2億85万2,000円	△7.8	連結	日本
2025年12月31日	2億7,521万2,000円	+37	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

アトラグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年１月１日　至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△21,222	241,218
	減価償却費	154,345	105,409
	減損損失	26,631	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△356	△690
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,580	540
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,098	2,585
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△1,568	△349
	固定資産除却損	0	1,550
	固定資産売却益	△1,143	△1,738
	投資有価証券売却益	－	△92,486
	受取利息	△216	△1,917
	支払利息	13,719	13,920
	事業譲渡損益（△は益）	△5,291	－
	売上債権の増減額（△は増加）	113,705	△39,479
	営業貸付金の増減額（△は増加）	△6,218	△23,756
	棚卸資産の増減額（△は増加）	132,547	47,001
	仕入債務の増減額（△は減少）	△177,929	△20,376
	未払金の増減額（△は減少）	△28,406	△15,984
	預り金の増減額（△は減少）	△2,710	560
	収納代行預り金の増減額（△は減少）	16,340	45,902
	その他	35,580	44,054
	小計	240,126	305,964
	利息の受取額	213	1,809
	利息の支払額	△13,356	△13,824
	法人税等の支払額	△26,131	△18,737
	営業活動によるキャッシュ・フロー	200,852	275,212
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△90,051	78,661
現金及び現金同等物の期首残高		1,140,029	1,049,977
現金及び現金同等物の期末残高		1,049,977	1,128,639