【営業キャッシュフローの推移】楽待(6037)

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楽待(6037)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


楽待　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2015年2月18日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

楽待の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年7月31日3億4,143万5,000円-個別 日本
2016年7月31日3億2,556万7,000円△4.6個別 日本
2017年7月31日5億3,382万6,000円+64個別 日本
2018年7月31日3億3,467万4,000円△37.3個別 日本
2019年7月31日7億6,910万4,000円+129.8個別 日本
2020年7月31日5億582万9,000円△34.2個別 日本
2021年7月31日6億6,513万3,000円+31.5個別 日本
2022年7月31日6億7,223万5,000円+1.1個別 日本
2023年7月31日9億3,809万3,000円+39.5個別 日本
2024年7月31日6億6,380万8,000円△29.2個別 日本
2025年7月31日14億3,699万7,000円+116.5個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


楽待のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

当事業年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,181,853

1,749,256

減価償却費

31,321

22,749

受取利息及び受取配当金

△99,071

△212,621

為替差損益（△は益）

△20,245

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△367

5,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,700

21,800

売上債権の増減額（△は増加）

△60,614

△73,580

未払金の増減額（△は減少）

43,348

△13,758

未払費用の増減額（△は減少）

865

3,688

前受金の増減額（△は減少）

35,463

35,031

その他

△61,517

69,101

小計

1,056,738

1,606,772

利息及び配当金の受取額

39,751

224,151

法人税等の支払額

△432,681

△393,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

663,808

1,436,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,558,737

△30,015

現金及び現金同等物の期首残高

4,780,169

1,221,431

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,221,431

※ 1,191,415






財務三表

楽待の貸借対照表

楽待の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／61億2,294万6,000円）
利益剰余金合計（97.8%／59億8,934万2,000円）
繰越利益剰余金（97.6%／59億7,485万8,000円）
純資産合計（86.6%／53億478万5,000円）
株主資本合計（86.1%／52億7,308万円）
固定資産合計（71.3%／43億6,669万3,000円）
投資その他の資産合計（70%／42億8,658万2,000円）
投資有価証券（66.7%／40億8,495万9,000円）
営業収益（100%／31億5,945万6,000円）
流動資産合計（28.7%／17億5,625万3,000円）
経常利益（55.4%／17億4,925万6,000円）
税引前当期純利益（55.4%／17億4,925万6,000円）
営業費用（51.1%／16億1,463万3,000円）
営業利益（48.9%／15億4,482万3,000円）
営業キャッシュフロー（14億3,699万7,000円）
当期純利益（37%／11億7,035万4,000円）
現金及び預金（15.9%／9億7,197万2,000円）
流動負債合計（13.4%／8億1,816万円）
負債合計（13.4%／8億1,816万円）
法人税住民税及び事業税（19.4%／6億1,244万9,000円）
法人税等合計（18.3%／5億7,890万1,000円）
売掛金（7.5%／4億6,121万7,000円）
未払法人税等（6.5%／3億9,560万円）
有価証券（3.6%／2億1,944万3,000円）
営業外収益合計（6.8%／2億1,416万8,000円）
有価証券利息（6.7%／2億1,210万5,000円）
前受金（2.7%／1億6,625万1,000円）
敷金（2.2%／1億3,479万2,000円）
工具器具及び備品（1.4%／8,752万7,000円）
資本金（1.4%／8,735万7,000円）
未払消費税等（1.4%／8,287万円）
未払金（1.3%／7,778万4,000円）
賞与引当金（1.2%／7,310万円）
有形固定資産合計（1.1%／6,486万6,000円）
繰延税金資産（1%／6,105万9,000円）
前払費用（0.8%／5,144万4,000円）
建物（0.6%／3,378万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／3,170万5,000円）
評価換算差額等合計（0.5%／3,170万5,000円）
無形固定資産合計（0.2%／1,524万5,000円）
建設仮勘定（0.2%／1,501万5,000円）
ソフトウエア（0.2%／1,489万1,000円）
利益準備金（0.2%／1,448万4,000円）
未払費用（0.2%／1,227万4,000円）
預り金（0.2%／1,027万9,000円）
営業外費用合計（0.3%／973万5,000円）
資本準備金（0.1%／735万5,000円）
資本剰余金合計（0.1%／735万5,000円）
長期前払費用（0.1%／577万1,000円）
支払手数料（0.2%／539万2,000円）
雑損失（0.1%／434万2,000円）
雑収入（0%／154万7,000円）
破産更生債権等（0%／93万5,000円）
受取利息（0%／51万5,000円）
商標権（0%／35万4,000円）
貸倒引当金（-%／△559万4,000円）
法人税等調整額（-%／△3,354万7,000円）
投資キャッシュフロー（△6,190万4,000円）
減価償却累計額（-%／△7,146万1,000円）
自己株式（-%／△8億1,097万3,000円）
財務キャッシュフロー（△14億898万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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