【営業キャッシュフローの推移】レントラックス(6045)

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レントラックス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2015年4月24日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2015年3月31日	3億1,741万6,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	6,244万1,000円	△80.3	連結	日本
2017年3月31日	4億224万7,000円	+544.2	連結	日本
2018年3月31日	2億852万1,000円	△48.2	連結	日本
2019年3月31日	4億2,065万円	+101.7	連結	日本
2020年3月31日	△2億3,768万1,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	4億8,470万6,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	△8,456万8,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△2億9,855万3,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	6億2,607万3,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	15億7,916万7,000円	+152.2	連結	日本
2026年3月31日	△4億4,079万5,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

レントラックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,116,777	2,957,792
減価償却費	16,431	15,530
負ののれん発生益	－	△2,078,755
のれん償却額	－	25,000
投資事業組合運用損益（△は益）	4,099	1,318
関係会社株式評価損	－	10,000
減損損失	－	30,840
新株予約権戻入益	△360	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20,711	△171,973
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,230	△5,205
株主優待引当金の増減額（△は減少）	45,365	38,785
投資有価証券評価損益（△は益）	6,371	118,391
受取利息及び受取配当金	△13,212	△18,353
支払利息	28,329	35,757
売上債権の増減額（△は増加）	△216,724	△1,597,392
棚卸資産の増減額（△は増加）	35,124	△31,439
前払費用の増減額（△は増加）	32,789	33,790
長期未収入金の増減額（△は増加）	36,728	41,989
仕入債務の増減額（△は減少）	422,167	935,540
未払金の増減額（△は減少）	△59,636	△108,581
その他	163,938	△11,657
小計	1,655,130	221,377
利息及び配当金の受取額	13,212	18,353
利息の支払額	△28,329	△35,757
法人税等の支払額	△60,846	△644,770
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,579,167	△440,795
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,296,201	△2,045,096
現金及び現金同等物の期首残高	4,801,435	6,097,636
現金及び現金同等物の期末残高	6,097,636	4,052,539