【営業キャッシュフローの推移】リンクバル(6046)

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リンクバル(6046)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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リンクバル　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2015年4月28日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年9月30日2億5,628万8,000円-個別 日本
2016年9月30日2億5,150万6,000円△1.9個別 日本
2017年9月30日4億3,379万8,000円+72.5個別 日本
2018年9月30日4億6,173万2,000円+6.4個別 日本
2019年9月30日6億6,961万1,000円+45個別 日本
2020年9月30日△4億3,174万8,000円-個別 日本
2021年9月30日△1億4,924万4,000円-個別 日本
2022年9月30日△2億6,929万5,000円-個別 日本
2023年9月30日△2億3,373万7,000円-個別 日本
2024年9月30日△1億1,216万2,000円-連結 日本
2025年9月30日△1億2,154万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


リンクバルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

（単位：千円）

 

当連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純損失（△）

△123,583

減価償却費

17,187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,213

賞与引当金の増減額（△は減少）

△604

受取利息及び受取配当金

△177

支払利息

393

新株予約権戻入益

△57

売上債権の増減額（△は増加）

△46,101

未収入金の増減額（△は増加）

62,911

仕入債務の増減額（△は減少）

2,362

未払金の増減額（△は減少）

△35,585

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,917

前受金の増減額（△は減少）

1,200

預り金の増減額（△は減少）

△7,626

その他

△5,748

小計

△111,298

利息及び配当金の受取額

177

利息の支払額

△394

法人税等の支払額

△646

営業活動によるキャッシュ・フロー

△112,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,154,420

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

30,000

現金及び現金同等物の期末残高

1,072,498





財務三表

リンクバルの貸借対照表

リンクバルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（118.3%／13億1,639万4,000円）
流動資産合計（105.7%／11億7,534万7,000円）
現金及び預金（96.4%／10億7,249万8,000円）
純資産合計（90.5%／10億682万9,000円）
株主資本合計（90.5%／10億620万5,000円）
売上高（100%／9億6,817万1,000円）
販売費及び一般管理費（92%／8億9,094万円）
利益剰余金合計（73.2%／8億1,376万1,000円）
繰越利益剰余金（73.2%／8億1,376万1,000円）
売上総利益又は売上総損失（79.2%／7億6,698万7,000円）
資本剰余金合計（44.9%／4億9,963万円）
負債合計（27.8%／3億956万4,000円）
資本準備金（24.8%／2億7,600万円）
その他資本剰余金（20.1%／2億2,363万円）
売上原価（20.8%／2億118万4,000円）
流動負債合計（14.4%／1億6,045万7,000円）
固定負債合計（13.4%／1億4,910万7,000円）
固定資産合計（12.7%／1億4,104万6,000円）
建物（10.2%／1億1,321万3,000円）
長期借入金（9.8%／1億919万7,000円）
有形固定資産合計（9.3%／1億316万3,000円）
建物純額（8.7%／9,678万6,000円）
売掛金（7.4%／8,191万9,000円）
未払金（6.2%／6,867万5,000円）
資本金（4.5%／5,000万円）
投資その他の資産合計（3.4%／3,788万3,000円）
敷金（3.1%／3,396万5,000円）
未払消費税等（2.1%／2,291万7,000円）
前払費用（1.8%／2,043万3,000円）
工具器具及び備品（1.8%／2,007万5,000円）
資産除去債務（1.7%／1,892万5,000円）
前受金（1.7%／1,887万4,000円）
賞与引当金（1.5%／1,632万1,000円）
長期預り保証金（1.4%／1,580万円）
未払費用（1.1%／1,263万9,000円）
預り金（1%／1,156万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／637万7,000円）
繰延税金負債（0.5%／518万4,000円）
買掛金（0.4%／450万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／332万4,000円）
差入保証金（0.2%／220万円）
長期前払費用（0.2%／171万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／164万7,000円）
未払法人税等（0.1%／162万7,000円）
関係会社長期貸付金（0.1%／118万5,000円）
破産更生債権等（0.1%／95万7,000円）
営業外収益合計（0.1%／95万6,000円）
法人税等合計（0.1%／94万7,000円）
受取補償金（0.1%／71万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／64万3,000円）
新株予約権（0.1%／62万4,000円）
支払利息（0%／39万3,000円）
損害賠償金（0%／25万円）
受取利息（0%／17万7,000円）
新株予約権戻入益（0%／5万7,000円）
特別利益合計（0%／5万7,000円）
貸倒引当金（-%／△62万3,000円）
法人税等調整額（-%／△69万9,000円）
財務キャッシュフロー（△332万4,000円）
減価償却累計額（-%／△1,642万7,000円）
投資キャッシュフロー（△3,337万7,000円）
営業キャッシュフロー（△1億2,154万2,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△1億2,358万3,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△1億2,364万円）
営業利益又は営業損失（-%／△1億2,395万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△1億2,453万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1億2,453万1,000円）
自己株式（-%／△3億5,718万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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